TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 איביאי סל 10/90
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   66
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   280
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


97


מניות, שהם 9.10% מהקרן
טבעמניה0.992,9640.7
פריגו מניה0.91,0050.6
לאומימניה0.6834,6800.5
פועליםמניה0.6524,8820.4
כילמניה0.5713,4100.4
בזקמניה0.4750,2870.3
נייסמניה0.421,4640.3
אופקו הלת'מניה0.395,6670.3
דיסקונט אמניה0.2223,9420.1
אלביט מערכותמניה0.215950.1
מזרחי טפחותמניה0.23,1440.1
פרוטרום מניה0.21,0880.1
גזית גלובמניה0.182,4820.1
דלק קבוצהמניה0.171210.1
עזריאלי קבוצה מניה0.147130.1
פז נפטמניה0.141890.1
שטראוסמניה0.11,1230.1
חברה לישראלמניה0.09460.1
טאוארמניה0.091,0380.1
אלוני חץמניה0.081,8430.1
הראל השקעותמניה0.083,0230.1
אורמת תעשיות 1ש''ח מניה0.071,6760.0
איזיצ'יפ מ''ר 0.02ש''ח מניה0.076310.0
אסם מר 1שח מניה0.076510.0
נצבא 1שח מניה0.078450.0
בינלאומימניה0.068260.0
לייבפרסון מניה0.069840.0
מגדל ביטוחמניה0.068,6420.0
מליסרוןמניה0.063470.0
שיכון ובינוימניה0.065,6630.0
איתוראן מר 0.3333שח מניה0.054120.0
דלק רכבמניה0.059650.0
כלל עסקי ביטוחמניה0.055820.0
קומפיוגןמניה0.051,1380.0
ריט 1מניה0.053,3500.0
אלוטמניה0.047280.0
ארפורט סיטימניה0.047750.0
בזןמניה0.0426,3670.0
י.ו.א.ל. 1ש''ח מניה0.042430.0
נובהמניה0.046350.0
נורסטארמניה0.042770.0
סלקוםמניה0.041,3960.0
פרטנרמניה0.042,1860.0
אבוג'ןמניה0.035850.0
איידיאיי ביטוח מניה0.031460.0
אלקטרהמניה0.03500.0
אמותמניה0.031,5340.0
גב יםמניה0.03170.0
דלתאמניה0.031930.0
מזור רובוטיקה מניה0.039590.0
מנורה מב החזמניה0.036700.0
סיליקום 0.01ש''ח מניה0.031260.0
פורמולה מערכותמניה0.032080.0
פלוריסטם מניה0.031,6540.0
קנון מניה0.033170.0
רמי לוימניה0.031080.0
אידיבי פתוח מניה0.028,1540.0
איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח מניה0.023100.0
אפריקה נכסיםמניה0.022740.0
אפריקה-ישראל מניה0.022,9020.0
אקויטלמניה0.022320.0
בי קומיונקיישנסמניה0.022370.0
בראק אן וי מניה0.02660.0
גילתמניה0.027630.0
מבטח שמירמניה0.021460.0
מג'יקמניה0.026230.0
מטריקסמניה0.028360.0
נפטאמניה0.027990.0
סאפיינסמניה0.026450.0
פוקסמניה0.021820.0
פיבימניה0.022890.0
פלסאון תעשיותמניה0.02790.0
פניקס 1מניה0.021,1800.0
פרוטליקס מניה0.021,7090.0
שופרסלמניה0.021,7840.0
אבגולמניה0.012,4540.0
אגודמניה0.013460.0
אלון רבוע כחול ישראל מניה0.013820.0
אלקו החזקותמניה0.012810.0
אל-רוב 1ש''ח מניה0.01640.0
אלרוב נדלןמניה0.011090.0
אשטרום נכסיםמניה0.014540.0
אשטרום קבוצה מניה0.014190.0
ביגמניה0.01540.0
ביטוח ישיר מניה0.012320.0
וילארמניה0.011050.0
חברה כלכלית לירושלים 1שח מניה0.013830.0
חלל תקשורתמניה0.011150.0
מבני תעשיהמניה0.011,4510.0
מיטב דשמניה0.017130.0
נכסים ובניןמניה0.01280.0
סאמיטמניה0.015150.0
פריון נטוורקמניה0.017150.0
קרורמניה0.011330.0
רבוע נדלןמניה0.01740.0
שפיר הנדסה מניה0.011,6470.0
דיסקונט השקעותמניה05020.0


5


יחידות השתתפות, שהם 0.55% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.24238,0130.2
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.1335,3180.1
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.094,5050.1
רציו יהשיחידת השתתפות0.07143,1950.0
חנ''ל-ים המלח שותפות יחידת השתתפות0.024450.0


1


זכויות, שהם % מהקרן
אידיבי פת זכות2 זכויות0980.0


115


אג"חים קונצרני, שהם 90.17% מהקרן
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני2.841,807,8021.9
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני2.361,442,4591.6
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני2.341,059,6841.6
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני2.12980,6211.4
לאומי התח נד ידאג"ח קונצרני2.081,164,7571.4
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני2942,6051.3
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני1.79903,5061.2
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני1.77933,9251.2
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני1.59840,5311.1
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני1.591,006,8321.1
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני1.56830,1551.0
מליסרון אגח האג"ח קונצרני1.47739,7031.0
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני1.44761,5171.0
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני1.43838,3801.0
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני1.42744,3471.0
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני1.38704,9760.9
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני1.37805,5490.9
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני1.35797,6250.9
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני1.3661,4310.9
בזק אגח 6אג"ח קונצרני1.29736,5490.9
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני1.29679,9020.9
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני1.25622,6160.8
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני1.23619,1110.8
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני1.2621,2060.8
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני1.18785,4890.8
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני1.16697,9450.8
פועלים הנפ יאאג"ח קונצרני1.15619,3630.8
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני1.13530,2130.8
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני1.09737,1110.7
אמות אגח באג"ח קונצרני1.03560,9570.7
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני1.03612,3640.7
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני1.02585,1130.7
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני1.01525,2480.7
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.99550,0540.7
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.98495,3880.7
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.98512,8320.7
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.98622,6170.7
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.96477,1600.6
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.95452,9240.6
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.95550,1860.6
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.94494,3470.6
בינל הנפק התח כאג"ח קונצרני0.93535,5050.6
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.92444,5450.6
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.91501,4930.6
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.91537,2440.6
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.89812,1590.6
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.89437,0310.6
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.88457,3520.6
כללביט אגח גאג"ח קונצרני0.88482,3420.6
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.83515,1660.6
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.8401,5390.5
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' אג"ח קונצרני0.78373,5700.5
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.78511,6280.5
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.78462,5310.5
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.77480,6500.5
אלביט מערכות אג"ח אאג"ח קונצרני0.76455,5710.5
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.76432,7190.5
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.75361,4150.5
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.75469,0540.5
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.74361,9140.5
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.73449,2530.5
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.73469,1980.5
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני0.72433,8770.5
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.71445,0480.5
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.69314,1880.5
דיסקונט מנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.69320,8320.5
מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני0.62397,5210.4
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.55443,1990.4
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.54379,6430.4
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.47271,1740.3
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.45280,9680.3
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.45268,7970.3
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.42289,9500.3
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.42255,1920.3
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.42259,3920.3
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.39233,6150.3
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.38236,2990.3
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.35216,8140.2
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.33205,9180.2
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.32193,2920.2
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.32202,7100.2
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.31189,7340.2
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.3207,8130.2
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.29162,5890.2
שטראוס אגח דאג"ח קונצרני0.29168,0830.2
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.28181,4980.2
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.28151,5800.2
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני0.26162,7040.2
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.25144,6260.2
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.23135,5870.2
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.23151,8490.2
דיסק התחייבות יאאג"ח קונצרני0.22117,6590.1
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.22158,3230.1
פניקס הון אגח דאג"ח קונצרני0.22144,2030.2
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.21138,0580.1
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.21128,0380.1
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.21124,1980.1
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.2126,5480.1
ישרס אגח יאאג"ח קונצרני0.2119,1660.1
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.19124,3370.1
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.19116,4180.1
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.18113,1370.1
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.17103,1180.1
פועלים הנ הת טזאג"ח קונצרני0.1782,1250.1
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.17110,1850.1
אגוד הנפ אגח זאג"ח קונצרני0.1592,0620.1
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.1490,3920.1
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.1487,1890.1
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.1490,3920.1
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.1378,4420.1
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.13112,6810.1
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.1269,9020.1
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.1276,0280.1
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.1161,0310.1
סלקום אגח טאג"ח קונצרני0.1180,5090.1


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.03% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.03 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן