רשימת אחזקות מלאה

אקסלנס אג"ח ומניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		85.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		336.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
38	אג"חים קונצרני, שהם 12.91% מהקרן
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.98	810,000	0.8
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.81	540,000	0.7
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.74	490,000	0.6
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.58	450,000	0.5
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.56	415,872	0.5
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.55	357,022	0.5
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.51	329,999	0.4
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	0.51	440,000	0.4
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.49	288,198	0.4
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.48	360,000	0.4
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.47	300,000	0.4
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.47	331,255	0.4
	איירפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.42	327,666	0.4
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.4	253,254	0.3
	רבוע נדל"ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.4	277,170	0.3
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.39	270,000	0.3
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.36	260,630	0.3
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.35	304,694	0.3
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.34	220,036	0.3
	בריטיש ישראל אגח א	אג"ח קונצרני	0.32	209,999	0.3
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.32	256,575	0.3
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.25	223,444	0.2
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.24	159,572	0.2
	בינלאומי הנפק התח כא	אג"ח קונצרני	0.23	169,790	0.2
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.22	166,103	0.2
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.22	183,555	0.2
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.22	160,205	0.2
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.21	140,874	0.2
	תמר בונד -18$רמ	אג"ח קונצרני	0.14	30,881	0.1
	ריט 1 אגח א	אג"ח קונצרני	0.13	87,060	0.1
	תמר בונד -16$רמ	אג"ח קונצרני	0.13	28,723	0.1
	לייטסטון אגח א	אג"ח קונצרני	0.12	100,000	0.1
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.12	90,000	0.1
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	69,999	0.1
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	49,889	0.1
	ירושלים הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	30,099	0.0
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	20,833	0.0
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0		0.0
6	אג"חים מדינה, שהם 38.30% מהקרן
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	9.26	5,400,000	7.9
	גליל 5903	אג"ח מדינה	8.23	4,200,000	7.0
	ממשלתית שקלית %5.5 01/22	אג"ח מדינה	8.12	5,400,000	6.9
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	6.15	3,600,000	5.3
	ממשלתית צמודה %0.1 1016	אג"ח מדינה	5.29	4,500,000	4.5
	ממשלתי צמוד 0536	אג"ח מדינה	1.25	563,000	1.1
6	מלוות קצר מועד, שהם 42.04% מהקרן
	מלווה קצר מועד 725	מלווה קצר מועד	15.79	13,500,000	13.5
	מלווה קצר מועד 915	מלווה קצר מועד	7.37	6,300,000	6.3
	מלווה קצר מועד 1015	מלווה קצר מועד	5.9	5,047,851	5.0
	מלווה קצר מועד 815	מלווה קצר מועד	5.26	4,500,000	4.5
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	4.21	3,600,000	3.6
	מלווה קצר מועד 1215	מלווה קצר מועד	3.51	3,000,000	3.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.65% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	4.35	3,718,987	3.7
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	2.3	501,225	2.0