|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
403.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1088.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
תעודות סל, שהם 18.82% מהקרן |
| פסגותסל ג תא100 | תעודת סל | 9.5 | 3,005,314 | 38.1 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 9.32 | 4,547,628 | 37.4 | |
110 |
אג"חים קונצרני, שהם 30.19% מהקרן |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.12 | 3,261,430 | 4.5 | |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.04 | 2,889,036 | 4.2 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.9 | 3,965,040 | 3.6 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.83 | 3,990,889 | 3.3 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.74 | 2,914,645 | 3.0 | |
| דיסקונט שה א | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,995,850 | 2.9 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,952,859 | 2.5 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,692,632 | 2.4 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,964,694 | 2.3 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.54 | 2,976,112 | 2.2 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,877,667 | 2.1 | |
| פועלים הנ הת יד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,666,604 | 2.1 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,574,632 | 2.1 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,648,074 | 1.9 | |
| גזית גלוב אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,517,416 | 1.9 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,741,211 | 1.9 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,665,748 | 1.8 | |
| מז טפ הנפק 35 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,555,333 | 1.7 | |
| פועלים ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,178,366 | 1.7 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,181,397 | 1.7 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,568,670 | 1.7 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,652,100 | 1.6 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,147,166 | 1.5 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,318,692 | 1.5 | |
| מזרח טפחות שה א | אג"ח קונצרני | 0.36 | 973,134 | 1.4 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,329,279 | 1.4 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,110,872 | 1.4 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,108,150 | 1.4 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 996,972 | 1.4 | |
| דלק קב אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 956,541 | 1.3 | |
| פועל הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 903,253 | 1.3 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 972,298 | 1.3 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,073,240 | 1.3 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,177,729 | 1.3 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,114,144 | 1.2 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,145,926 | 1.2 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 833,204 | 1.1 | |
| פועלים הנפק 25 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 861,126 | 1.1 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,047,256 | 1.1 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 701,175 | 1.0 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 822,590 | 1.0 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.25 | 808,989 | 1.0 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.25 | 848,238 | 1.0 | |
| אשטרום נכ אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 886,441 | 1.0 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 923,074 | 1.0 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.24 | 765,928 | 1.0 | |
| לאומי שה נד 200 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 770,602 | 1.0 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.24 | 794,412 | 0.9 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 713,199 | 0.9 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.22 | 702,378 | 0.9 | |
| דלק קב אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 654,452 | 0.9 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 676,373 | 0.9 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 784,530 | 0.9 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 859,534 | 0.8 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 750,032 | 0.8 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 718,640 | 0.8 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.2 | 608,349 | 0.8 | |
| אינטרנט זהבאגחד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 933,012 | 0.7 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 570,428 | 0.8 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 574,000 | 0.8 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.18 | 730,517 | 0.7 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,129,648 | 0.7 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 531,852 | 0.7 | |
| פועלים הנ הת טו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 572,737 | 0.7 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 594,916 | 0.7 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.17 | 632,151 | 0.7 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 551,491 | 0.6 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 514,883 | 0.6 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 615,844 | 0.7 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 580,773 | 0.7 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 683,290 | 0.6 | |
| בינל הנפק התחכא | אג"ח קונצרני | 0.16 | 563,078 | 0.6 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 503,012 | 0.6 | |
| אגוד הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 452,440 | 0.6 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 627,842 | 0.6 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 455,809 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 439,966 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.15 | 417,949 | 0.6 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 573,748 | 0.6 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 505,044 | 0.6 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 506,947 | 0.6 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.14 | 461,868 | 0.6 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.14 | 571,397 | 0.6 | |
| בינל הנפק התח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 421,537 | 0.5 | |
| בינל הנפק התח כ | אג"ח קונצרני | 0.14 | 493,164 | 0.6 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 443,798 | 0.5 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 479,869 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.13 | 474,253 | 0.5 | |
| נורסטאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 407,000 | 0.5 | |
| אלקטרה נדלןאגחד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 493,035 | 0.5 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 370,406 | 0.5 | |
| דיסקונט מנ הת ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 344,036 | 0.5 | |
| דיסקונט מנ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 334,011 | 0.5 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 480,647 | 0.5 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 425,906 | 0.5 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 400,139 | 0.5 | |
| הכשרת ישוב אג12 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 357,375 | 0.4 | |
| הכשרת ישוב אג13 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 352,613 | 0.4 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.11 | 384,072 | 0.5 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 412,800 | 0.4 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 404,701 | 0.4 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 408,659 | 0.4 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 311,990 | 0.4 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 393,682 | 0.4 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 360,102 | 0.4 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 404,550 | 0.4 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.09 | 317,126 | 0.3 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 328,241 | 0.4 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.08 | 298,594 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.07 | 268,915 | 0.3 | |
22 |
אג"חים מדינה, שהם 51.65% מהקרן |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 3.58 | 9,790,992 | 14.3 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 3.37 | 10,671,649 | 13.5 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 3.34 | 8,000,575 | 13.4 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 3.28 | 10,244,479 | 13.2 | |
| ממשל שקלית 0217 | אג"ח מדינה | 3.08 | 10,658,850 | 12.3 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 3.06 | 10,189,521 | 12.3 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 2.93 | 9,454,874 | 11.8 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 2.71 | 10,905,247 | 10.9 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 2.66 | 9,649,776 | 10.7 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 2.64 | 8,388,968 | 10.6 | |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 2.59 | 9,603,613 | 10.4 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 2.32 | 5,475,347 | 9.3 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 2.28 | 9,149,985 | 9.1 | |
| ממשל שקלית 0516 | אג"ח מדינה | 2.28 | 8,719,529 | 9.1 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 2.09 | 5,735,852 | 8.4 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 1.89 | 6,297,609 | 7.6 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 1.74 | 5,987,631 | 7.0 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 1.71 | 6,470,448 | 6.9 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 1.38 | 5,552,682 | 5.5 | |
| ממשל שקלית 0519 | אג"ח מדינה | 1.03 | 3,833,937 | 4.1 | |
| ממשל שקלית 0115 | אג"ח מדינה | 0.98 | 3,924,302 | 3.9 | |
| ממשל שקלית 1017 | אג"ח מדינה | 0.71 | 2,781,451 | 2.9 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.05% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | | -0.2 | |
|