הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

אקסלנס שווקים מתעוררים

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		92.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		398.3

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
1	תעודות סל, שהם 1.00% מהקרן
	הראלס ג תא 20	תעודת סל	1	296,447	0.9
96	אג"חים קונצרני, שהם 81.75% מהקרן
	פועלים הנפ ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	6.32	4,013,598	5.8
	לאומי שטרי הון נד' 200	אג"ח קונצרני	6.22	4,506,170	5.7
	מזרחי טפחות ש"ה נד א	אג"ח קונצרני	5.61	3,496,314	5.2
	אגוד הנפק התח נד יח	אג"ח קונצרני	4.03	3,597,517	3.7
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	3.66	3,190,000	3.4
	בינלאומי הנפק התח נד ד	אג"ח קונצרני	3.52	2,353,750	3.2
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	2.7	1,986,454	2.5
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	2.36	1,899,896	2.2
	ירושלים הנפ אגח יד	אג"ח קונצרני	1.99	1,793,936	1.8
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	1.93	1,393,048	1.8
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	1.76	1,558,276	1.6
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	1.71	1,437,000	1.6
	מנורה מבטח אגח א	אג"ח קונצרני	1.55	1,071,763	1.4
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	1.51	1,074,616	1.4
	דקסיה ישר הנפקות אגח ה	אג"ח קונצרני	1.37	1,123,420	1.3
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	1.32	1,118,051	1.2
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	1.28	1,000,265	1.2
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	1.25	866,457	1.2
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	1.17	800,000	1.1
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	1.06	900,000	1.0
	ירושלים הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	1.05	741,783	1.0
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	1.04	783,477	1.0
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0.94	625,089	0.9
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	0.92	850,000	0.8
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	0.88	557,044	0.8
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.8	662,300	0.7
	דלתא גליל אגח כ	אג"ח קונצרני	0.76	666,666	0.7
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.75	683,811	0.7
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.71	550,401	0.7
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.69	500,000	0.6
	בינלאומי הנפק התח כא	אג"ח קונצרני	0.68	555,767	0.6
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.68	501,651	0.6
	אלביט מערכות אגח א	אג"ח קונצרני	0.65	535,316	0.6
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.64	468,436	0.6
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.61	396,100	0.6
	איירפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.6	499,175	0.6
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.57	414,597	0.5
	הראל הנפק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.56	487,919	0.5
	ירושלים הנפ כתבי התח ג	אג"ח קונצרני	0.56	403,856	0.5
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.56	448,591	0.5
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.56	382,900	0.5
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.56	451,041	0.5
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.56	391,240	0.5
	דלתא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.54	500,000	0.5
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.54	350,038	0.5
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.51	383,625	0.5
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.51	432,397	0.5
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.51	415,522	0.5
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.5	350,705	0.5
	דקסיה ישראל הנפקות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.49	327,353	0.4
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.49	329,471	0.5
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.48	316,114	0.4
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.46	460,000	0.4
	אדמה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.44	310,000	0.4
	דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.44	277,479	0.4
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.42	346,031	0.4
	הראל הנפקות אגח א	אג"ח קונצרני	0.42	278,626	0.4
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.42	371,452	0.4
	אגוד הנפק כתבי התח נדח ב	אג"ח קונצרני	0.39	281,894	0.4
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.39	280,308	0.4
	ירושליםהנפ כתביהתח נד10	אג"ח קונצרני	0.35	304,133	0.3
	פניקס הון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.33	255,000	0.3
	התעשיה האוירית אגח ב	אג"ח קונצרני	0.29	250,000	0.3
	ירושליםהנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.28	257,000	0.3
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.27	187,421	0.3
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.26	200,000	0.2
	דיסקונט כתבי התח נד יא	אג"ח קונצרני	0.25	179,739	0.2
	תמר בונד -18$רמ	אג"ח קונצרני	0.25	59,703	0.2
	תמר בונד -16$רמ	אג"ח קונצרני	0.24	55,531	0.2
	דיסקונט מנפיקים כ הת ד	אג"ח קונצרני	0.23	149,874	0.2
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.22	149,897	0.2
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.21	150,000	0.2
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.21	181,457	0.2
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	140,908	0.1
	פניקס הון התחיבות א	אג"ח קונצרני	0.16	125,000	0.2
	הראל הנפק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	125,361	0.1
	איידיאיי הנפקות תע התח א	אג"ח קונצרני	0.13	110,000	0.1
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	0.12	76,839	0.1
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	102,000	0.1
	דקסיה יש הנפ אגח י	אג"ח קונצרני	0.11	100,000	0.1
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.11	98,165	0.1
	אגוד הנ שה נדח 2	אג"ח קונצרני	0.1	83,868	0.1
	אלרוב נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	69,907	0.1
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	62,896	0.1
	כללביט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	48,075	0.1
	ירושלים הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	0.06	50,000	0.1
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.06	42,713	0.1
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.05	38,122	0.0
	ירושלים הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	42,307	0.0
	דקסיה ישר הנפקות אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	33,520	0.0
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	26,039	0.0
	ריט 1 אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	20,722	0.0
	בריטיש ישראל אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	16,240	0.0
	ירושלים הנפק אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	14,220	0.0
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0		0.0
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0		0.0
2	מלוות קצר מועד, שהם 7.40% מהקרן
	מלווה קצר מועד 116	מלווה קצר מועד	5.03	4,645,700	4.6
	מלווה קצר מועד 1215	מלווה קצר מועד	2.37	2,192,800	2.2
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.83% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	9.82	9,056,003	9.1
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,924	0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור