|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
7.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
215 |
מניות, שהם 16.81% מהקרן |
| טבע | מניה | 0.97 | 146 | 0.0 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 0.93 | 52 | 0.0 | |
| לאומי | מניה | 0.92 | 2,368 | 0.0 | |
| פועלים | מניה | 0.88 | 1,690 | 0.0 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.77 | 916 | 0.0 | |
| בזק | מניה | 0.64 | 3,434 | 0.0 | |
| נייס | מניה | 0.57 | 100 | 0.0 | |
| אופקו הלת' | מניה | 0.53 | 387 | 0.0 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.3 | 1,639 | 0.0 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.29 | 41 | 0.0 | |
| טאואר | מניה | 0.28 | 155 | 0.0 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.27 | 215 | 0.0 | |
| פרוטרום | מניה | 0.27 | 74 | 0.0 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.25 | 170 | 0.0 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.23 | 274 | 0.0 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.23 | 8 | 0.0 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.23 | 450 | 0.0 | |
| איזיצ'יפ מ"ר 0.02 ש"ח | מניה | 0.21 | 94 | 0.0 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 0.2 | 250 | 0.0 | |
| נצבא 1 שח | מניה | 0.2 | 126 | 0.0 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.2 | 49 | 0.0 | |
| פז נפט | מניה | 0.19 | 13 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.19 | 843 | 0.0 | |
| לייבפרסון | מניה | 0.18 | 146 | 0.0 | |
| דלק רכב | מניה | 0.16 | 144 | 0.0 | |
| איתוראן מר 0.3333 שח | מניה | 0.15 | 61 | 0.0 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.15 | 87 | 0.0 | |
| קומפיוגן | מניה | 0.15 | 169 | 0.0 | |
| ריט 1 | מניה | 0.14 | 499 | 0.0 | |
| בזן | מניה | 0.13 | 3,924 | 0.0 | |
| סלקום | מניה | 0.13 | 208 | 0.0 | |
| פרטנר | מניה | 0.13 | 325 | 0.0 | |
| שטראוס | מניה | 0.13 | 77 | 0.0 | |
| י.ו.א.ל. 1 ש"ח | מניה | 0.12 | 36 | 0.0 | |
| נובה | מניה | 0.12 | 95 | 0.0 | |
| נורסטאר | מניה | 0.12 | 41 | 0.0 | |
| אלוט | מניה | 0.11 | 108 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.11 | 115 | 0.0 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.11 | 3 | 0.0 | |
| דלתא | מניה | 0.1 | 29 | 0.0 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.1 | 100 | 0.0 | |
| פלוריסטם | מניה | 0.1 | 246 | 0.0 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.09 | 22 | 0.0 | |
| אלקטרה | מניה | 0.09 | 7 | 0.0 | |
| אסם מר 1 שח | מניה | 0.09 | 44 | 0.0 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0.09 | 143 | 0.0 | |
| סיליקום 0.01 ש"ח | מניה | 0.09 | 19 | 0.0 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.08 | 87 | 0.0 | |
| אמות | מניה | 0.08 | 228 | 0.0 | |
| בינלאומי | מניה | 0.08 | 56 | 0.0 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.08 | 590 | 0.0 | |
| מליסרון | מניה | 0.08 | 24 | 0.0 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.08 | 31 | 0.0 | |
| אודיוקודס | מניה | 0.07 | 117 | 0.0 | |
| מטריקס | מניה | 0.07 | 125 | 0.0 | |
| נפטא | מניה | 0.07 | 119 | 0.0 | |
| סאפיינס | מניה | 0.07 | 96 | 0.0 | |
| פוקס | מניה | 0.07 | 27 | 0.0 | |
| פיבי | מניה | 0.07 | 43 | 0.0 | |
| רמי לוי | מניה | 0.07 | 16 | 0.0 | |
| איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח | מניה | 0.06 | 45 | 0.0 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.06 | 41 | 0.0 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.06 | 35 | 0.0 | |
| בראק אן וי | מניה | 0.06 | 10 | 0.0 | |
| גב ים | מניה | 0.06 | 2 | 0.0 | |
| גילת | מניה | 0.06 | 113 | 0.0 | |
| הפניקס | מניה | 0.06 | 175 | 0.0 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.06 | 22 | 0.0 | |
| מג'יק | מניה | 0.06 | 93 | 0.0 | |
| סלע נדלן | מניה | 0.06 | 330 | 0.0 | |
| פרוטליקס | מניה | 0.06 | 254 | 0.0 | |
| שופרסל | מניה | 0.06 | 266 | 0.0 | |
| אקויטל | מניה | 0.05 | 34 | 0.0 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.05 | 12 | 0.0 | |
| קמהדע | מניה | 0.05 | 103 | 0.0 | |
| אינרום | מניה | 0.04 | 164 | 0.0 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | 0.04 | 431 | 0.0 | |
| ביג | מניה | 0.04 | 8 | 0.0 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.04 | 42 | 0.0 | |
| חילן טק | מניה | 0.04 | 49 | 0.0 | |
| פולירם | מניה | 0.04 | 49 | 0.0 | |
| פריון נטוורק | מניה | 0.04 | 106 | 0.0 | |
| קנון | מניה | 0.04 | 22 | 0.0 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.04 | 11 | 0.0 | |
| רדהיל | מניה | 0.04 | 250 | 0.0 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.04 | 245 | 0.0 | |
| אבגול | מניה | 0.03 | 365 | 0.0 | |
| אייאיאס | מניה | 0.03 | 8 | 0.0 | |
| אלקו החזקות | מניה | 0.03 | 42 | 0.0 | |
| אל-רוב 1 ש"ח | מניה | 0.03 | 10 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.03 | 16 | 0.0 | |
| אלרון | מניה | 0.03 | 65 | 0.0 | |
| באטמ תקשורת 0.01 | מניה | 0.03 | 1,177 | 0.0 | |
| ביוליין | מניה | 0.03 | 1,428 | 0.0 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.03 | 40 | 0.0 | |
| דנאל כא | מניה | 0.03 | 10 | 0.0 | |
| וילאר | מניה | 0.03 | 16 | 0.0 | |
| מבני תעשיה | מניה | 0.03 | 216 | 0.0 | |
| מיטב דש | מניה | 0.03 | 106 | 0.0 | |
| מיטרוניקס | מניה | 0.03 | 132 | 0.0 | |
| נטו אחזקות | מניה | 0.03 | 6 | 0.0 | |
| סאמיט | מניה | 0.03 | 77 | 0.0 | |
| סיירן בע"מ | מניה | 0.03 | 114 | 0.0 | |
| סקופ | מניה | 0.03 | 24 | 0.0 | |
| סרגון | מניה | 0.03 | 279 | 0.0 | |
| קליל | מניה | 0.03 | 4 | 0.0 | |
| קרור | מניה | 0.03 | 20 | 0.0 | |
| שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח | מניה | 0.03 | 58 | 0.0 | |
| אגוד 0.01 ש"ח | מניה | 0.02 | 52 | 0.0 | |
| אדגר | מניה | 0.02 | 139 | 0.0 | |
| אוריין | מניה | 0.02 | 37 | 0.0 | |
| אזורים | מניה | 0.02 | 270 | 0.0 | |
| אחים נאוי | מניה | 0.02 | 34 | 0.0 | |
| אטראו שוקי הון | מניה | 0.02 | 23 | 0.0 | |
| איתמר | מניה | 0.02 | 395 | 0.0 | |
| אל על | מניה | 0.02 | 1,086 | 0.0 | |
| אלביט הדמיה | מניה | 0.02 | 81 | 0.0 | |
| אלון רבוע כחול ישראל | מניה | 0.02 | 57 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן | מניה | 0.02 | 123 | 0.0 | |
| אלקטרה צריכה | מניה | 0.02 | 36 | 0.0 | |
| אפריקה מגורים | מניה | 0.02 | 11 | 0.0 | |
| ארד | מניה | 0.02 | 22 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים מר 1 שח | מניה | 0.02 | 68 | 0.0 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.02 | 61 | 0.0 | |
| גולף | מניה | 0.02 | 64 | 0.0 | |
| דמרי | מניה | 0.02 | 15 | 0.0 | |
| דקסיה ישראל בע"מ | מניה | 0.02 | 1 | 0.0 | |
| המלט 1 | מניה | 0.02 | 23 | 0.0 | |
| וואן תוכנה | מניה | 0.02 | 9 | 0.0 | |
| חברה כלכלית לירושלים 1 שח | מניה | 0.02 | 57 | 0.0 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.02 | 17 | 0.0 | |
| חמת | מניה | 0.02 | 51 | 0.0 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.02 | 8 | 0.0 | |
| כן פייט ביופרמה | מניה | 0.02 | 79 | 0.0 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.02 | 182 | 0.0 | |
| מגה אור | מניה | 0.02 | 51 | 0.0 | |
| מעברות מר 1 שח | מניה | 0.02 | 16 | 0.0 | |
| נייר חדרה 10.0 ש | מניה | 0.02 | 8 | 0.0 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.02 | 4 | 0.0 | |
| על בד | מניה | 0.02 | 12 | 0.0 | |
| פמס | מניה | 0.02 | 12 | 0.0 | |
| פריורטק | מניה | 0.02 | 32 | 0.0 | |
| קמטק | מניה | 0.02 | 47 | 0.0 | |
| קסטרו | מניה | 0.02 | 5 | 0.0 | |
| אברא | מניה | 0.01 | 138 | 0.0 | |
| או.אר.טי | מניה | 0.01 | 12 | 0.0 | |
| אורביט | מניה | 0.01 | 19 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח | מניה | 0.01 | 362 | 0.0 | |
| אינטק פארמה | מניה | 0.01 | 759 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב | מניה | 0.01 | 21 | 0.0 | |
| איסתא 1 | מניה | 0.01 | 10 | 0.0 | |
| אלומיי | מניה | 0.01 | 10 | 0.0 | |
| אלספק | מניה | 0.01 | 88 | 0.0 | |
| אמת | מניה | 0.01 | 54 | 0.0 | |
| אנלייט אנרגיה | מניה | 0.01 | 284 | 0.0 | |
| אנליסט | מניה | 0.01 | 14 | 0.0 | |
| אספן גרופ | מניה | 0.01 | 53 | 0.0 | |
| אפקון תעש | מניה | 0.01 | 7 | 0.0 | |
| אקס טי אל | מניה | 0.01 | 644 | 0.0 | |
| ארן | מניה | 0.01 | 10 | 0.0 | |
| ביו לייט | מניה | 0.01 | 1,151 | 0.0 | |
| בית שמש | מניה | 0.01 | 9 | 0.0 | |
| בריל | מניה | 0.01 | 10 | 0.0 | |
| ברן | מניה | 0.01 | 19 | 0.0 | |
| גולן פלסטיק | מניה | 0.01 | 34 | 0.0 | |
| גניגר | מניה | 0.01 | 19 | 0.0 | |
| דוניץ | מניה | 0.01 | 11 | 0.0 | |
| דיסקונט השקעות | מניה | 0.01 | 75 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב | מניה | 0.01 | 25 | 0.0 | |
| וילי פוד | מניה | 0.01 | 22 | 0.0 | |
| חגג | מניה | 0.01 | 40 | 0.0 | |
| טיב טעם | מניה | 0.01 | 169 | 0.0 | |
| טקטונה | מניה | 0.01 | 1,339 | 0.0 | |
| ישראל קנדה | מניה | 0.01 | 321 | 0.0 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.01 | 123 | 0.0 | |
| לוינשטין | מניה | 0.01 | 6 | 0.0 | |
| לוינשטין נכסים | מניה | 0.01 | 12 | 0.0 | |
| מדטכניקה 1 ש"ח | מניה | 0.01 | 22 | 0.0 | |
| מישורים | מניה | 0.01 | 30 | 0.0 | |
| מנדלסון תשת | מניה | 0.01 | 55 | 0.0 | |
| מנרב החזקות 5 ש"ח | מניה | 0.01 | 1 | 0.0 | |
| מר | מניה | 0.01 | 10 | 0.0 | |
| ניסן | מניה | 0.01 | 15 | 0.0 | |
| ספאנטק | מניה | 0.01 | 60 | 0.0 | |
| ספקטרוניקס 1 ש"ח | מניה | 0.01 | 13 | 0.0 | |
| ערך פיננסים | מניה | 0.01 | 360 | 0.0 | |
| פוטומדקס | מניה | 0.01 | 64 | 0.0 | |
| פועלים איביאי | מניה | 0.01 | 31 | 0.0 | |
| פילת טכנולוג'יס | מניה | 0.01 | 77 | 0.0 | |
| פלרם | מניה | 0.01 | 23 | 0.0 | |
| צור | מניה | 0.01 | 59 | 0.0 | |
| קרדן אן.וי | מניה | 0.01 | 245 | 0.0 | |
| קרדן ישראל | מניה | 0.01 | 74 | 0.0 | |
| רבל | מניה | 0.01 | 65 | 0.0 | |
| תאת טכנו | מניה | 0.01 | 19 | 0.0 | |
| אברבוך | מניה | 0 | 8 | 0.0 | |
| אילקס מדיקל | מניה | 0 | 9 | 0.0 | |
| אירודרום | מניה | 0 | 12 | 0.0 | |
| אמנת | מניה | 0 | 11 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | 13 | 0.0 | |
| אקסלנז ביוסיינס | מניה | 0 | 18 | 0.0 | |
| ברימאג | מניה | 0 | 9 | 0.0 | |
| חד | מניה | 0 | 11 | 0.0 | |
| טלסיס | מניה | 0 | 14 | 0.0 | |
| לודן | מניה | 0 | 33 | 0.0 | |
| ליבנטל | מניה | 0 | 13 | 0.0 | |
| מדיגוס מ"ר 0.01 ש"ח | מניה | 0 | 547 | 0.0 | |
| מדיקל | מניה | 0 | 219 | 0.0 | |
| סומוטו | מניה | 0 | 119 | 0.0 | |
| פוליגון | מניה | 0 | 11 | 0.0 | |
| פיסיבי טכנ | מניה | 0 | 27 | 0.0 | |
| צנורות המזה"ת | מניה | 0 | 39 | 0.0 | |
| רבד | מניה | 0 | 24 | 0.0 | |
| רפק | מניה | 0 | 18 | 0.0 | |
| שנפ | מניה | 0 | 11 | 0.0 | |
8 |
תעודות סל, שהם 7.52% מהקרן |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 1.93 | 840 | 0.1 | |
| קסם סמ 3 נסדק | תעודת סל | 1.46 | 319 | 0.0 | |
| קסםסמ קמד סט600שקלי | תעודת סל | 1.07 | 522 | 0.0 | |
| קסם 19 מסישקער | תעודת סל | 1.04 | 1,003 | 0.0 | |
| קסםסמ 10 ראסל | תעודת סל | 0.97 | 744 | 0.0 | |
| קסםסמ קעז ארבנש | תעודת סל | 0.49 | 1,250 | 0.0 | |
| קסםסמ 30 ספרד | תעודת סל | 0.43 | 593 | 0.0 | |
| תכלית גל י יתרתא | תעודת סל | 0.13 | 500 | 0.0 | |
9 |
יחידות השתתפות, שהם 0.95% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.33 | 16,255 | 0.0 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.21 | 21,308 | 0.0 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.18 | 2,412 | 0.0 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.13 | 308 | 0.0 | |
| חנ"ל-ים המלח שותפות | יחידת השתתפות | 0.05 | 66 | 0.0 | |
| גבעות יהש | יחידת השתתפות | 0.02 | 76,354 | 0.0 | |
| הזדמנות יהש | יחידת השתתפות | 0.01 | 2,724 | 0.0 | |
| לפידות חלץ יהש | יחידת השתתפות | 0.01 | 3,097 | 0.0 | |
| נפטא-חיפושים,יחי'השתתפות. | יחידת השתתפות | 0.01 | 40 | 0.0 | |
3 |
זכויות, שהם 0.01% מהקרן |
| אידיבי פת זכויות 2 | זכויות | 0.01 | 14 | 0.0 | |
| אקסלנז זכויות 5 | זכויות | 0 | | 0.0 | |
| מדיקל זכויות 4 | זכויות | 0 | 7 | 0.0 | |
234 |
אג"חים קונצרני, שהם 28.16% מהקרן |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.6 | 14,158 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 15,691 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 13,931 | 0.0 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 13,194 | 0.0 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 12,345 | 0.0 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 13,785 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.48 | 12,725 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 10,943 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 13,926 | 0.0 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 13,063 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 9,923 | 0.0 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 13,796 | 0.0 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 9,598 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 11,112 | 0.0 | |
| מזרחי טפחות ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.36 | 8,163 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.35 | 9,252 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 13,773 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 8,320 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 9,866 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 11,027 | 0.0 | |
| פועלים הנפ ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 7,554 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 8,179 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 8,972 | 0.0 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 9,576 | 0.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 6,960 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 7,374 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0.28 | 7,661 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 7,194 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 8,782 | 0.0 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 5,880 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 7,238 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 7,756 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.24 | 8,835 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.24 | 6,395 | 0.0 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 6,475 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.23 | 10,687 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 5,697 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 6,646 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.22 | 5,866 | 0.0 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 6,595 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 6,585 | 0.0 | |
| דיסקונט ש"ה א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 4,525 | 0.0 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.2 | 4,543 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.2 | 5,095 | 0.0 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 5,635 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 4,769 | 0.0 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 5,946 | 0.0 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 4,796 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 6,039 | 0.0 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 5,367 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק אגח 37 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 5,557 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 4,785 | 0.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 5,135 | 0.0 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 4,321 | 0.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 4,438 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.16 | 4,717 | 0.0 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 3,816 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 3,675 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.15 | 3,489 | 0.0 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 4,796 | 0.0 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 4,917 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 4,237 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.15 | 4,543 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 3,682 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 4,238 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.14 | 3,863 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 4,310 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.14 | 4,125 | 0.0 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 3,716 | 0.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 4,696 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 3,523 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.13 | 3,968 | 0.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 3,093 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 2,784 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 3,354 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.12 | 2,878 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 3,267 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 3,563 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 3,333 | 0.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 3,476 | 0.0 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 3,587 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 3,427 | 0.0 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 3,172 | 0.0 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 3,325 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.11 | 3,117 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.11 | 3,061 | 0.0 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 3,428 | 0.0 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 2,879 | 0.0 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 2,741 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 3,587 | 0.0 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 3,157 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 3,209 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 2,520 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 2,890 | 0.0 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 2,763 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 2,363 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 2,923 | 0.0 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 2,515 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 2,681 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 32 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 2,175 | 0.0 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.08 | 2,822 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 2,373 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 2,241 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 2,547 | 0.0 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 2,391 | 0.0 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 2,054 | 0.0 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 2,290 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 2,507 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 2,347 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.08 | 2,431 | 0.0 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 2,245 | 0.0 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 1,748 | 0.0 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 2,126 | 0.0 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 2,126 | 0.0 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 2,423 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.07 | 3,472 | 0.0 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 1,738 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 1,928 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 2,571 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 2,011 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 1,875 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 1,937 | 0.0 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 2,079 | 0.0 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,677 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,936 | 0.0 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.06 | 2,196 | 0.0 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,851 | 0.0 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,570 | 0.0 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,789 | 0.0 | |
| דקסיה ישראל הנפקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,466 | 0.0 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,813 | 0.0 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 2,013 | 0.0 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,854 | 0.0 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,352 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,427 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,958 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,568 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,788 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,786 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,554 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,878 | 0.0 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,325 | 0.0 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,208 | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,707 | 0.0 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,396 | 0.0 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,386 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 2,006 | 0.0 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,440 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,565 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,512 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,392 | 0.0 | |
| דיסקונט כתבי התח נד י | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,182 | 0.0 | |
| דיסקונט כתבי התח נד יא | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,455 | 0.0 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,435 | 0.0 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,474 | 0.0 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,584 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,482 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,578 | 0.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,332 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,770 | 0.0 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,560 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,189 | 0.0 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,635 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,536 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,560 | 0.0 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,389 | 0.0 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,339 | 0.0 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,238 | 0.0 | |
| אגוד הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,139 | 0.0 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,385 | 0.0 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 957 | 0.0 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 970 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,110 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.04 | 888 | 0.0 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 999 | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,152 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,107 | 0.0 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,457 | 0.0 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,212 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,266 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,190 | 0.0 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 992 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,399 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,027 | 0.0 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,276 | 0.0 | |
| פועלים הנ הת טז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,016 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,134 | 0.0 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 833 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,148 | 0.0 | |
| אגוד הנפ התח נד יט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 835 | 0.0 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,118 | 0.0 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,079 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,118 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,059 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 951 | 0.0 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 937 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 970 | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 755 | 0.0 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 940 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 807 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 799 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 694 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,394 | 0.0 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 706 | 0.0 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,118 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 990 | 0.0 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 807 | 0.0 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 857 | 0.0 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 996 | 0.0 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 724 | 0.0 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 705 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,075 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,229 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,017 | 0.0 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 919 | 0.0 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 570 | 0.0 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 547 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 919 | 0.0 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 671 | 0.0 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 572 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.02 | 572 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0.02 | 429 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 638 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 614 | 0.0 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 683 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 552 | 0.0 | |
| הראל הנפקות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 491 | 0.0 | |
| הראל הנפקות אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 665 | 0.0 | |
| הראל הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 624 | 0.0 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 555 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 621 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 583 | 0.0 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 529 | 0.0 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
14 |
אג"חים מדינה, שהם 33.02% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 4 | 80,347 | 0.1 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 3.4 | 82,500 | 0.1 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 3.16 | 84,127 | 0.1 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 2.77 | 54,924 | 0.1 | |
| ממשלתית צמודה %0.1 1016 | אג"ח מדינה | 2.61 | 87,356 | 0.1 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 2.53 | 58,195 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 2.39 | 62,669 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 2.14 | 57,849 | 0.1 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 2.09 | 52,387 | 0.1 | |
| ממשלתית צמודה %1.75 0923 | אג"ח מדינה | 2.08 | 60,079 | 0.1 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 1.56 | 36,015 | 0.1 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 1.56 | 41,047 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %3.75 03/24 | אג"ח מדינה | 1.38 | 38,561 | 0.0 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 1.35 | 42,673 | 0.0 | |
12 |
מלוות קצר מועד, שהם 13.00% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 1.3 | 43,790 | 0.0 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 1.2 | 40,422 | 0.0 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 1.2 | 40,422 | 0.0 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 1.1 | 37,053 | 0.0 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 1.1 | 37,053 | 0.0 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 1.1 | 37,053 | 0.0 | |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 1 | 33,685 | 0.0 | |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 1 | 33,685 | 0.0 | |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 1 | 33,685 | 0.0 | |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 1 | 33,685 | 0.0 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 1 | 33,685 | 0.0 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 1 | 33,685 | 0.0 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.60% מהקרן |
| ISHSRES NCEDAG BIOTECHNOLO IBB | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.6 | 16 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.47% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 44 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.48 | -16,320 | 0.0 | |
|