|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
103.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
403.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 1.52% מהקרן |
| פסג מדד קמז יור | תעודת סל | 1.52 | 100,138 | 1.7 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 12.25% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 12.25 | 12,234,339 | 13.5 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 10.88% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 7.25 | 8,000,000 | 8.0 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 3.63 | 4,000,000 | 4.0 | |
6 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| DJ MINI 03/15 | חוזה עתידי | 0 | 18 | 0.0 | |
| EURO STOXX 50 03/2015 | חוזה עתידי | 0 | 12 | 0.0 | |
| MINI NASDAQ 100 03/15 | חוזה עתידי | 0 | 40 | 0.0 | |
| MINI S&P 03/15 | חוזה עתידי | 0 | 26 | 0.0 | |
| NIKKEI 225 $ FUTURE 03/2015 | חוזה עתידי | 0 | 6 | 0.0 | |
| RUSSELL 2000 MINI 03/15 | חוזה עתידי | 0 | 15 | 0.0 | |
50 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 65.55% מהקרן |
| WISDOMTREE MIDCAP DIVIDEND F | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.29 | 11,000 | 3.6 | |
| POWERSHARES QQQ | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.99 | 8,250 | 3.3 | |
| WISDOMTREE JAP S/C DVD FUND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.71 | 15,000 | 3.0 | |
| SPDR S&P RETAIL ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.7 | 8,000 | 3.0 | |
| ISHARES EST BANKS DE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.4 | 45,000 | 2.7 | |
| STOXX EUR MID 200 SOURCE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.35 | 8,500 | 2.6 | |
| SPDR S&P PHARMACEUTICALS ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.24 | 5,500 | 2.5 | |
| ISHARES DJ US MEDICAL DEVICE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.06 | 5,000 | 2.3 | |
| ISHARES TRANSPORTATION AVERA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.98 | 3,500 | 2.2 | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPOR XLF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.92 | 23,000 | 2.1 | |
| WIDSOMTREE JAPAN HEDGED EQ | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.79 | 10,000 | 2.0 | |
| IPATH MSCI INDIA INDEX ETN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.65 | 6,000 | 1.8 | |
| ISHARES DJ US REAL ESTATE IYR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.62 | 5,500 | 1.8 | |
| EWP | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.55 | 13,000 | 1.7 | |
| ISHARES S & P GSTI SOFTWARE IN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.53 | 12,000 | 1.7 | |
| HEALTH CARE SELECT SEC XLV | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.5 | 6,000 | 1.7 | |
| POWERSHARES AERO & DEFENSE PPA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.48 | 12,000 | 1.6 | |
| ISHARES MSCI INDONESIA INVES | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.46 | 15,000 | 1.6 | |
| ISHARES MSCI FRANCE INDEX | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.36 | 15,000 | 1.5 | |
| WISDOMTREE EM SMALL CAP | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.26 | 8,000 | 1.4 | |
| ISHARES MSCI GERMANY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.22 | 12,000 | 1.3 | |
| ISHARES MSCI EUR FN SC IN FD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.17 | 15,000 | 1.3 | |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR XLU | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.14 | 6,500 | 1.3 | |
| GLOBAL X FINANCIALS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.1 | 20,000 | 1.2 | |
| MARKET VECTORS OIL SVS ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.04 | 9,000 | 1.1 | |
| ISHARES MSCI PHILIPPINES | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.02 | 7,000 | 1.1 | |
| RYDEX S&P 500 PURE GRTH ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.02 | 3,600 | 1.1 | |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT XLY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.01 | 4,000 | 1.1 | |
| LYXOR ETF DJ SX AUTO PARTS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.01 | 4,000 | 1.1 | |
| SPDR S&P CHINA ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.01 | 3,500 | 1.1 | |
| SPDR HOMEBUILDE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1 | 8,000 | 1.1 | |
| ISHARES MSCI TURKEY INDEX FD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.97 | 5,000 | 1.1 | |
| ISHARES S & P GSTI SOFTWARE IN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.97 | 3,000 | 1.1 | |
| SEMICONDACTOR HOLDER TRUST INDEX SMH | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.96 | 5,000 | 1.1 | |
| VANGUARD EUROPEAN ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.95 | 5,000 | 1.1 | |
| ISHARES MSCI UNITED KINGDOM EWU | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.92 | 14,000 | 1.0 | |
| PUREFUNDS ISE CYBER SECURITY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.91 | 10,000 | 1.0 | |
| SPDR KBW INSURANCE ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.91 | 4,000 | 1.0 | |
| ISHARES MSCI ITALY INDEX FD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.89 | 18,000 | 1.0 | |
| ISHARES MSCI THILAND FD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.87 | 3,000 | 1.0 | |
| PXE POWERSHARES DYN ENRG EXP | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.86 | 9,000 | 0.9 | |
| SPDR S&P BRIC 40 ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.8 | 10,000 | 0.9 | |
| ISHSRES NCEDAG BIOTECHNOLO IBB | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.57 | 500 | 0.6 | |
| ISHARES MSCI TAIWAN EWT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.56 | 10,000 | 0.6 | |
| ENERGY SELECT SECTOR XLE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.53 | 2,000 | 0.6 | |
| DB HARVEST CSI 300 CHINA A | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.51 | 4,000 | 0.6 | |
| ISHARES DJ US BROKER DEALERS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.49 | 3,500 | 0.5 | |
| ISHARES MSCI SINGAPORE EWS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.46 | 10,000 | 0.5 | |
| ISHARES FTSE 250 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.43 | 5,000 | 0.5 | |
| ISHARE MSCI SOUTH KOREA INDEX EWY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.41 | 2,000 | 0.4 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.96% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.94 | 4,339,748 | 4.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,721 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,623 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 458 | 0.0 | |
|