רשימת אחזקות מלאה

קסם קרן קונצרני ללא מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		88.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		304

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
1	תעודות סל, שהם 7.38% מהקרן
	קסםסמ קעב תבדמא	תעודת סל	7.38	212,436	6.6
251	אג"חים קונצרני, שהם 92.58% מהקרן
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.54	379,971	0.5
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.52	555,792	0.5
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.5	607,829	0.4
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.49	380,747	0.4
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.46	390,728	0.4
	אדמה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.46	315,100	0.4
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.46	381,964	0.4
	אלביט מערכות אגח א	אג"ח קונצרני	0.46	370,840	0.4
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.46	391,578	0.4
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.46	309,467	0.4
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.46	340,145	0.4
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.46	382,777	0.4
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.46	310,605	0.4
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.46	334,616	0.4
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.46	337,407	0.4
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.46	429,898	0.4
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.46	423,759	0.4
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.46	347,164	0.4
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.46	420,977	0.4
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.46	312,434	0.4
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.46	351,082	0.4
	בזק אגח 7	אג"ח קונצרני	0.46	402,627	0.4
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.46	385,810	0.4
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.46	373,754	0.4
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.46	312,525	0.4
	בינלאומי הנפק הת נד כ	אג"ח קונצרני	0.46	355,302	0.4
	בינלאומי הנפק התח כא	אג"ח קונצרני	0.46	365,082	0.4
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	0.46	321,389	0.4
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.46	323,549	0.4
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.46	282,394	0.4
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.46	319,478	0.4
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.46	306,488	0.4
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.46	288,477	0.4
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.46	381,791	0.4
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.46	327,156	0.4
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.46	293,322	0.4
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.46	324,565	0.4
	ג'י סיטי אגח יב	אג"ח קונצרני	0.46	390,581	0.4
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.46	452,658	0.4
	דיסקונט ש"ה א	אג"ח קונצרני	0.46	282,548	0.4
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	0.46	397,070	0.4
	דיסקונט מנפיקים כ הת ד	אג"ח קונצרני	0.46	297,712	0.4
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.46	376,885	0.4
	דיסקונט מנפיקים כ התח ה	אג"ח קונצרני	0.46	356,036	0.4
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב'	אג"ח קונצרני	0.46	293,614	0.4
	דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.46	286,381	0.4
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.46	329,580	0.4
	דקסיה ישראל הנפקות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.46	301,669	0.4
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.46	378,782	0.4
	התעשיה האוירית אגח ג	אג"ח קונצרני	0.46	369,680	0.4
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.46	332,867	0.4
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.46	298,141	0.4
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.46	378,644	0.4
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.46	406,036	0.4
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	0.46	393,178	0.4
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.46	387,581	0.4
	כללביט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.46	336,795	0.4
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.46	371,406	0.4
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.46	326,125	0.4
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.46	294,450	0.4
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.46	288,839	0.4
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.46	328,689	0.4
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.46	323,676	0.4
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.46	362,968	0.4
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.46	364,342	0.4
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.46	346,148	0.4
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.46	308,039	0.4
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.46	389,515	0.4
	לאומי שטרי הון נד' 200	אג"ח קונצרני	0.46	325,279	0.4
	לאומי שטרי הון נד' 201	אג"ח קונצרני	0.46	401,455	0.4
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.46	409,520	0.4
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.46	376,954	0.4
	מז טפ הנפק אגח 37	אג"ח קונצרני	0.46	380,910	0.4
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	0.46	415,858	0.4
	מזר טפח הנפק אגח 34	אג"ח קונצרני	0.46	392,917	0.4
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.46	370,940	0.4
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	0.46	418,846	0.4
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.46	311,166	0.4
	מזרחי טפחות ש"ה נד א	אג"ח קונצרני	0.46	279,608	0.4
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.46	311,142	0.4
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.46	342,708	0.4
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.46	383,237	0.4
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.46	395,999	0.4
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.46	375,859	0.4
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.46	301,596	0.4
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.46	321,363	0.4
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.46	364,342	0.4
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.46	329,159	0.4
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.46	385,487	0.4
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.46	387,291	0.4
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.46	290,135	0.4
	פועלים הנפ ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.46	284,981	0.4
	פועלים הנפק התח טו	אג"ח קונצרני	0.46	319,602	0.4
	פועלים הנפק התח יא	אג"ח קונצרני	0.46	331,003	0.4
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.46	395,924	0.4
	פועלים הנפק התח יד	אג"ח קונצרני	0.46	323,778	0.4
	פועלים הנפקות אגח 26	אג"ח קונצרני	0.46	412,048	0.4
	פועלים הנפקות אגח 29	אג"ח קונצרני	0.46	352,788	0.4
	פועלים הנפקות אגח 30	אג"ח קונצרני	0.46	396,342	0.4
	פועלים הנפקות אגח 31	אג"ח קונצרני	0.46	368,758	0.4
	פועלים הנפקות אגח 32	אג"ח קונצרני	0.46	305,976	0.4
	פועלים הנפקות אגח 33	אג"ח קונצרני	0.46	392,731	0.4
	פועלים הנפקות סד 25	אג"ח קונצרני	0.46	324,922	0.4
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	0.46	285,452	0.4
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.46	400,600	0.4
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.46	422,481	0.4
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.46	380,000	0.4
	פניקס הון התחיבות א	אג"ח קונצרני	0.46	337,960	0.4
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.46	364,278	0.4
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.46	363,000	0.4
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0.46	295,290	0.4
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.46	313,500	0.4
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	0.46	335,893	0.4
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.46	351,888	0.4
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.46	300,879	0.4
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.46	354,936	0.4
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.46	398,556	0.4
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.46	368,495	0.4
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.46	388,928	0.4
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.45	358,382	0.4
	מיטב השק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.45	346,799	0.4
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.45	375,845	0.4
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.44	326,001	0.4
	ריט 1 אגח ג	אג"ח קונצרני	0.44	323,511	0.4
	דיסקונט השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.43	447,072	0.4
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.43	318,852	0.4
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.43	311,740	0.4
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	0.43	321,780	0.4
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.43	351,785	0.4
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.42	334,766	0.4
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.42	341,892	0.4
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.42	385,305	0.4
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.42	287,304	0.4
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.41	372,440	0.4
	דיסקונט כתבי התח נד י	אג"ח קונצרני	0.41	285,535	0.4
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.41	287,542	0.4
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.41	305,363	0.4
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.41	311,641	0.4
	אבגול אגח ג	אג"ח קונצרני	0.4	336,515	0.4
	אגוד הנפק התח נד יח	אג"ח קונצרני	0.4	345,015	0.4
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.4	301,456	0.4
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.39	273,534	0.3
	קבוצת דלק אגח כב	אג"ח קונצרני	0.39	251,391	0.3
	הראל הנפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.38	269,714	0.3
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.38	366,120	0.3
	קבוצת דלק אגח יד	אג"ח קונצרני	0.38	281,044	0.3
	פניקס הון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.37	280,850	0.3
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.36	329,001	0.3
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.36	287,256	0.3
	התעשיה האוירית אגח ב	אג"ח קונצרני	0.36	301,669	0.3
	מנורה מבטח אגח א	אג"ח קונצרני	0.36	239,752	0.3
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.36	274,030	0.3
	תעש אוירית אגחד	אג"ח קונצרני	0.36	310,613	0.3
	אלקטרה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.35	231,131	0.3
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.35	268,150	0.3
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.35	248,066	0.3
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.34	275,619	0.3
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	0.34	214,520	0.3
	דלתא גליל אגח א	אג"ח קונצרני	0.34	268,150	0.3
	אגוד הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.33	290,441	0.3
	דקסיה ישר הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.33	241,335	0.3
	אינטרנט זהב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.32	355,234	0.3
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.32	234,417	0.3
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	207,500	0.3
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.32	201,113	0.3
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.32	281,542	0.3
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.31	251,391	0.3
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.31	281,545	0.3
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.31	433,226	0.3
	דיסקונט כתבי התח נד יא	אג"ח קונצרני	0.31	218,151	0.3
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.31	293,545	0.3
	פניקס הון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.31	267,367	0.3
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	0.3	239,279	0.3
	מנורה מבטחים הון אגח א	אג"ח קונצרני	0.3	195,018	0.3
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.3	230,275	0.3
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.3	259,585	0.3
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	0.3	281,916	0.3
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.29	255,973	0.3
	ארפורט סיטי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.29	255,814	0.3
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0.29	225,220	0.3
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	229,858	0.3
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.29	230,134	0.3
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.29	237,394	0.3
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.29	274,194	0.3
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.29	242,552	0.3
	אגוד הנפ התח נד יט	אג"ח קונצרני	0.28	201,713	0.3
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.28	236,790	0.3
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.28	234,631	0.3
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.28	220,945	0.2
	אגוד הנפ שה נדח 1	אג"ח קונצרני	0.27	174,302	0.2
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.27	213,955	0.2
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.27	262,667	0.2
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.27	215,850	0.2
	ירושליםהנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.27	241,335	0.2
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.27	176,114	0.2
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.27	193,267	0.2
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.27	229,392	0.2
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.26	230,533	0.2
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.26	241,714	0.2
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0.26	170,650	0.2
	נצבא אגח ו	אג"ח קונצרני	0.26	207,011	0.2
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.25	209,767	0.2
	ריט 1 אגח ד	אג"ח קונצרני	0.25	192,635	0.2
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.24	219,078	0.2
	פועלים הנ הת טז	אג"ח קונצרני	0.24	152,266	0.2
	רבוע נדל"ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.24	170,387	0.2
	אפריקה מגורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	187,335	0.2
	הראל הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.23	167,594	0.2
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.23	191,190	0.2
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.22	191,483	0.2
	הראל הנפקות אגח ו	אג"ח קונצרני	0.22	160,586	0.2
	נורסטאר אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.22	156,431	0.2
	אגוד הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.21	170,692	0.2
	בינלאומי הנפק אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.21	138,309	0.2
	דקסיה ישר הנפקות אגח ה	אג"ח קונצרני	0.21	164,973	0.2
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.21	185,090	0.2
	מזרחי טפחות הנפק התח נד27	אג"ח קונצרני	0.21	134,075	0.2
	אגוד הנפק כתבי התח נדח ב	אג"ח קונצרני	0.2	137,739	0.2
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.2	167,594	0.2
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.2	147,830	0.2
	מגדלי תיכון אגח א	אג"ח קונצרני	0.2	167,594	0.2
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	161,656	0.2
	אמות אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	162,191	0.2
	הכשרת הישוב אגח 12	אג"ח קונצרני	0.19	137,204	0.2
	הראל הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	133,427	0.2
	הראל הנפקות אגח א	אג"ח קונצרני	0.19	118,876	0.2
	הראל הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.19	150,767	0.2
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	160,061	0.2
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	150,163	0.2
	בראק אן וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	154,186	0.2
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	150,834	0.2
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	0.18	136,691	0.2
	כלכלית י-ם אגח יג	אג"ח קונצרני	0.18	208,921	0.2
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.18	155,692	0.2
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	140,779	0.2
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.17	122,142	0.2
	דור אלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.17	145,437	0.2
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.17	138,810	0.2
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.17	140,963	0.2
	שיר שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	157,258	0.2
	איירפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	132,372	0.1
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	138,130	0.1
	בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב'	אג"ח קונצרני	0.16	103,774	0.1
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.16	129,606	0.1
	ירושלים הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.16	140,778	0.1
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	126,430	0.1
	דלתא גליל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	113,155	0.1
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.15	120,928	0.1
	סלקום אגח ט	אג"ח קונצרני	0.15	149,271	0.1
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.14	115,057	0.1
	דיסקונט השק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.12	104,499	0.1
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.45% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	10	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	-0.45	-403,038	-0.4