TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 קסם קרן שקלית ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   164.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   638.6
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


5


תעודות סל, שהם 13.12% מהקרן
תכלגל מה בנדשקל תעודת סל4.11208,6586.8
פסג מדד סא בנשק תעודת סל3.461,758,6915.7
הראלס כד תבשקל תעודת סל3.371,713,1215.6
פסגמ עז תבשקל תעודת סל2.161,099,9713.6
פסגות מדד יג בד60 תעודת סל0.021,0000.0


46


אג"חים קונצרני, שהם 17.88% מהקרן
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני1.292,003,3442.1
דלתא אגח ב אג"ח קונצרני0.911,500,0001.5
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.891,500,7681.5
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.861,317,7011.4
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.841,507,3841.4
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.671,009,6531.1
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.641,100,0001.1
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.61980,0001.0
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.59930,0001.0
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.56804,3430.9
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.55900,0000.9
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.55799,0000.9
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.52774,4010.9
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.49746,6310.8
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.48722,6660.8
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.47708,6030.8
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.45700,0000.8
פועלים הנפק התח יא אג"ח קונצרני0.45592,0000.7
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.43700,0000.7
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.41700,0000.7
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.39630,0000.6
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.38600,0000.6
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.38618,3000.6
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.38600,0000.6
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.37566,0000.6
מנרב אגח א אג"ח קונצרני0.37600,0000.6
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.37591,0000.6
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.34500,0000.6
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.33573,6250.5
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.29432,0000.5
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.29461,5710.5
דקסיה ישר הנפק אגח ט אג"ח קונצרני0.26433,8030.4
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.21301,2180.3
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני0.15233,9760.2
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.14225,1540.2
לאומי שטרי הון נד' 201 אג"ח קונצרני0.12200,0000.2
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.11170,0080.2
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני0.1164,2710.2
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.07110,8360.1
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.07120,5000.1
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.0689,3830.1
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.0223,1960.0
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.018,3330.0
ירושלים הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני0.0112,5000.0
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0 0.0
רבוע נדל"ן אגח ב אג"ח קונצרני03,5000.0


2


אג"חים מדינה, שהם 14.11% מהקרן
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה9.310,564,27015.4
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה4.815,441,2378.0


6


מלוות קצר מועד, שהם 52.52% מהקרן
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד32.3953,700,00053.7
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד11.1518,500,00018.5
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד2.954,900,0004.9
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד2.414,000,0004.0
מלווה קצר מועד 1015 מלווה קצר מועד1.813,000,0003.0
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד1.813,000,0003.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.95% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.953,232,6433.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן