רשימת אחזקות מלאה

קסם קרן שקלית ללא מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		164.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		638.6

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
5	תעודות סל, שהם 13.12% מהקרן
	תכלגל מה בנדשקל	תעודת סל	4.11	208,658	6.8
	פסג מדד סא בנשק	תעודת סל	3.46	1,758,691	5.7
	הראלס כד תבשקל	תעודת סל	3.37	1,713,121	5.6
	פסגמ עז תבשקל	תעודת סל	2.16	1,099,971	3.6
	פסגות מדד יג בד60	תעודת סל	0.02	1,000	0.0
46	אג"חים קונצרני, שהם 17.88% מהקרן
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	1.29	2,003,344	2.1
	דלתא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.91	1,500,000	1.5
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.89	1,500,768	1.5
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.86	1,317,701	1.4
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.84	1,507,384	1.4
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.67	1,009,653	1.1
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.64	1,100,000	1.1
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.61	980,000	1.0
	מגדלי תיכון אגח א	אג"ח קונצרני	0.59	930,000	1.0
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.56	804,343	0.9
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.55	900,000	0.9
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.55	799,000	0.9
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.52	774,401	0.9
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.49	746,631	0.8
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.48	722,666	0.8
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.47	708,603	0.8
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.45	700,000	0.8
	פועלים הנפק התח יא	אג"ח קונצרני	0.45	592,000	0.7
	לוינשטיין הנדסה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.43	700,000	0.7
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.41	700,000	0.7
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.39	630,000	0.6
	אבגול אגח ג	אג"ח קונצרני	0.38	600,000	0.6
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.38	618,300	0.6
	הראל הנפק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.38	600,000	0.6
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.37	566,000	0.6
	מנרב אגח א	אג"ח קונצרני	0.37	600,000	0.6
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.37	591,000	0.6
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.34	500,000	0.6
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.33	573,625	0.5
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.29	432,000	0.5
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.29	461,571	0.5
	דקסיה ישר הנפק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.26	433,803	0.4
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.21	301,218	0.3
	הראל הנפק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	233,976	0.2
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	225,154	0.2
	לאומי שטרי הון נד' 201	אג"ח קונצרני	0.12	200,000	0.2
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	170,008	0.2
	קבוצת דלק אגח טז	אג"ח קונצרני	0.1	164,271	0.2
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.07	110,836	0.1
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.07	120,500	0.1
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	0.06	89,383	0.1
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	23,196	0.0
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	8,333	0.0
	ירושלים הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	12,500	0.0
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0		0.0
	רבוע נדל"ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0	3,500	0.0
2	אג"חים מדינה, שהם 14.11% מהקרן
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	9.3	10,564,270	15.4
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	4.81	5,441,237	8.0
6	מלוות קצר מועד, שהם 52.52% מהקרן
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	32.39	53,700,000	53.7
	מלווה קצר מועד 815	מלווה קצר מועד	11.15	18,500,000	18.5
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	2.95	4,900,000	4.9
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	2.41	4,000,000	4.0
	מלווה קצר מועד 1015	מלווה קצר מועד	1.81	3,000,000	3.0
	מלווה קצר מועד 725	מלווה קצר מועד	1.81	3,000,000	3.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.95% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	1.95	3,232,643	3.2