|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
164.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
638.6 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
5 |
תעודות סל, שהם 13.12% מהקרן |
| תכלגל מה בנדשקל | תעודת סל | 4.11 | 208,658 | 6.8 | |
| פסג מדד סא בנשק | תעודת סל | 3.46 | 1,758,691 | 5.7 | |
| הראלס כד תבשקל | תעודת סל | 3.37 | 1,713,121 | 5.6 | |
| פסגמ עז תבשקל | תעודת סל | 2.16 | 1,099,971 | 3.6 | |
| פסגות מדד יג בד60 | תעודת סל | 0.02 | 1,000 | 0.0 | |
46 |
אג"חים קונצרני, שהם 17.88% מהקרן |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 1.29 | 2,003,344 | 2.1 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.91 | 1,500,000 | 1.5 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.89 | 1,500,768 | 1.5 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.86 | 1,317,701 | 1.4 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.84 | 1,507,384 | 1.4 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,009,653 | 1.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.64 | 1,100,000 | 1.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.61 | 980,000 | 1.0 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.59 | 930,000 | 1.0 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 804,343 | 0.9 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.55 | 900,000 | 0.9 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.55 | 799,000 | 0.9 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.52 | 774,401 | 0.9 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 746,631 | 0.8 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.48 | 722,666 | 0.8 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.47 | 708,603 | 0.8 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 700,000 | 0.8 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0.45 | 592,000 | 0.7 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 700,000 | 0.7 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 700,000 | 0.7 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.39 | 630,000 | 0.6 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 600,000 | 0.6 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 618,300 | 0.6 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 600,000 | 0.6 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 566,000 | 0.6 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 600,000 | 0.6 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 591,000 | 0.6 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.34 | 500,000 | 0.6 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.33 | 573,625 | 0.5 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 432,000 | 0.5 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 461,571 | 0.5 | |
| דקסיה ישר הנפק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.26 | 433,803 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 301,218 | 0.3 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 233,976 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 225,154 | 0.2 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 200,000 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 170,008 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 164,271 | 0.2 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 110,836 | 0.1 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 120,500 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.06 | 89,383 | 0.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 23,196 | 0.0 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 8,333 | 0.0 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 12,500 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 3,500 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 14.11% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 9.3 | 10,564,270 | 15.4 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 4.81 | 5,441,237 | 8.0 | |
6 |
מלוות קצר מועד, שהם 52.52% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 32.39 | 53,700,000 | 53.7 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 11.15 | 18,500,000 | 18.5 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 2.95 | 4,900,000 | 4.9 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 2.41 | 4,000,000 | 4.0 | |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 1.81 | 3,000,000 | 3.0 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 1.81 | 3,000,000 | 3.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.95% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.95 | 3,232,643 | 3.2 | |
|