הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

הראל 30/70 פלוס

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		16.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		85.4

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
19	תעודות סל, שהם 63.97% מהקרן
	הראלס סט תשוא	תעודת סל	6.99	380,539	1.2
	פסג מדד קסג תשא	תעודת סל	6.17	33,600	1.0
	תכלמר יד בונד40	תעודת סל	5.17	29,000	0.9
	קסםסמ קלט תשוא	תעודת סל	4.71	25,600	0.8
	פסגמ כד תלבנד	תעודת סל	4.53	244,888	0.8
	תכלאינ עט בנדתש	תעודת סל	4.33	23,545	0.7
	פסגמ עז תבשקל	תעודת סל	4.24	219,152	0.7
	תכלמר טז בונד20	תעודת סל	4.21	22,600	0.7
	תכלגל מה בנדשקל	תעודת סל	3.95	20,369	0.7
	תכליתגל ז בונד	תעודת סל	3.78	411,061	0.6
	תכלאינ נט בנדשח	תעודת סל	3.41	175,694	0.6
	קסםסמ פח בנדשקל	תעודת סל	2.82	14,529	0.5
	הראלס סב ציתר	תעודת סל	2.42	130,500	0.4
	תכלאינ יז תלבנד	תעודת סל	1.77	96,000	0.3
	פסג מדד קלג תצי	תעודת סל	1.36	7,300	0.2
	תכלגל נה בנדיתר	תעודת סל	1.3	7,000	0.2
	קסםסמ לב תלבונד	תעודת סל	1.29	7,000	0.2
	פסג מדד סא בנשק	תעודת סל	0.81	41,576	0.1
	פסגמ מח בנד40	תעודת סל	0.71	40,000	0.1
63	אג"חים קונצרני, שהם 30.82% מהקרן
	דיסק מנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	1.65	192,179	0.3
	פועלים הנ הת יג	אג"ח קונצרני	1.52	243,561	0.3
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	1.26	165,509	0.2
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	1.2	194,619	0.2
	פועלים הנפ הת י	אג"ח קונצרני	1.18	139,419	0.2
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	1.05	165,811	0.2
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.99	115,875	0.2
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.89	130,294	0.1
	ירושליםהנפ אגחח	אג"ח קונצרני	0.8	132,411	0.1
	פועלים הנ אגח26	אג"ח קונצרני	0.8	134,302	0.1
	דיסק השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.79	107,624	0.1
	דיסקונט שה א	אג"ח קונצרני	0.78	89,285	0.1
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	0.77	123,967	0.1
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.75	98,299	0.1
	תעש אוירית אגחג	אג"ח קונצרני	0.71	106,099	0.1
	פועלים הנ אגח29	אג"ח קונצרני	0.65	93,000	0.1
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.62	94,289	0.1
	דלתא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.59	81,007	0.1
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.58	91,673	0.1
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.57	93,169	0.1
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.56	73,199	0.1
	תעש אוירית אגחב	אג"ח קונצרני	0.56	88,837	0.1
	דיסק התח נד יא	אג"ח קונצרני	0.53	70,000	0.1
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.53	84,822	0.1
	אגוד הנפ התח יח	אג"ח קונצרני	0.52	84,931	0.1
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.52	83,332	0.1
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.51	116,465	0.1
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.48	75,008	0.1
	חברה לישראלאגח7	אג"ח קונצרני	0.46	55,581	0.1
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.46	68,326	0.1
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.44	67,771	0.1
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.43	78,381	0.1
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.41	70,000	0.1
	דיסקונט מנ הת ה	אג"ח קונצרני	0.41	58,698	0.1
	דלק קב אגח כב	אג"ח קונצרני	0.41	50,000	0.1
	פועלים הנ הת יד	אג"ח קונצרני	0.38	50,000	0.1
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.38	59,403	0.1
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.35	62,017	0.1
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.33	54,540	0.1
	לאומי שה נד 201	אג"ח קונצרני	0.33	54,063	0.1
	פועלים הנ אגח30	אג"ח קונצרני	0.31	49,902	0.1
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.29	41,219	0.0
	ירושליםהנפ אגחז	אג"ח קונצרני	0.26	44,340	0.0
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.25	37,197	0.0
	דלק קב אגח יג	אג"ח קונצרני	0.25	29,596	0.0
	נכסים ובנ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.24	35,000	0.0
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.24	36,628	0.0
	דלק קב אגח יד	אג"ח קונצרני	0.23	32,000	0.0
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.18	28,184	0.0
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	30,325	0.0
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	27,853	0.0
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.14	20,744	0.0
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.13	21,070	0.0
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.12	18,155	0.0
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.12	18,143	0.0
	אינטרנט זהבאגחג	אג"ח קונצרני	0.11	19,024	0.0
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.09	17,038	0.0
	כלכלית ים אגח ט	אג"ח קונצרני	0.09	15,540	0.0
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	13,001	0.0
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.06	9,899	0.0
	כלכלית ים אגחיא	אג"ח קונצרני	0.06	11,454	0.0
	דלק קב אגח יז	אג"ח קונצרני	0.04	6,750	0.0
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	4,385	0.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.16% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	5.16		0.9

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור