|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
9.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
19.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
5 |
תעודות סל, שהם 6.62% מהקרן |
| קסםסמ כט יורושח | תעודת סל | 2.38 | 6,000 | 0.2 | |
| קסםסמ לג יתרמאג | תעודת סל | 1.52 | 1,795 | 0.2 | |
| קסםסמ כו יפןשח | תעודת סל | 1.35 | 700 | 0.1 | |
| פסג מדד נב ראסל | תעודת סל | 1.08 | 2,300 | 0.1 | |
| פסגמ ד בנקים | תעודת סל | 0.29 | 2,500 | 0.0 | |
30 |
אג"חים קונצרני, שהם 37.60% מהקרן |
| מז טפ הנפק הת27 | אג"ח קונצרני | 4.23 | 300,430 | 0.4 | |
| פועלים ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 3.7 | 260,000 | 0.4 | |
| בינל הנפק התח ה | אג"ח קונצרני | 3.68 | 290,820 | 0.4 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 3.39 | 270,000 | 0.3 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 3.17 | 293,449 | 0.3 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.73 | 166,766 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 1.72 | 158,946 | 0.2 | |
| פועלים הנפ הת ד | אג"ח קונצרני | 1.42 | 100,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.39 | 140,728 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגחו | אג"ח קונצרני | 1.35 | 140,000 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.2 | 103,821 | 0.1 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 95,512 | 0.1 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.13 | 110,291 | 0.1 | |
| פועלים הנ אגח29 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 80,000 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.69 | 70,000 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 62,001 | 0.1 | |
| פועלים הנפ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.68 | 52,746 | 0.1 | |
| אגוד הנפק התח ג | אג"ח קונצרני | 0.64 | 60,000 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 56,335 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 56,406 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 37 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 50,000 | 0.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 40,000 | 0.1 | |
| בינל הנפק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.5 | 50,000 | 0.1 | |
| בינל הנפק התח ד | אג"ח קונצרני | 0.41 | 30,000 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 30,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 37,407 | 0.0 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 0.35 | 25,000 | 0.0 | |
| אגוד הנפ התח יז | אג"ח קונצרני | 0.34 | 30,000 | 0.0 | |
| דיסקונט מנ הת ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 10,711 | 0.0 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 147 | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 29.56% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 18.79 | 1,310,000 | 1.9 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 6.34 | 340,000 | 0.6 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 4.43 | 310,000 | 0.5 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 2.94% מהקרן |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 2.94 | 300,000 | 0.3 | |
2 |
CALL אופציות, שהם 0.04% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0.03 | 9 | 0.0 | |
| תC001480M502-25 | CALL אופציית | 0.01 | 2 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 15.22% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 15.22 | | 1.5 | |
|