|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
26.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
149.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 1.75% מהקרן |
| ב.יאיר אגח 12 | אג"ח להמרה | 1.21 | 320,000 | 0.3 | |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.54 | 144,000 | 0.1 | |
96 |
אג"חים קונצרני, שהם 95.39% מהקרן |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.68 | 663,051 | 0.7 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.65 | 724,397 | 0.7 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 2.46 | 649,597 | 0.7 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.42 | 700,000 | 0.6 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 2.37 | 595,251 | 0.6 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.33 | 590,000 | 0.6 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 2.27 | 583,415 | 0.6 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.25 | 560,337 | 0.6 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.2 | 600,000 | 0.6 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.15 | 553,746 | 0.6 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 2.09 | 573,572 | 0.6 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.06 | 540,000 | 0.6 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.03 | 539,515 | 0.5 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 2 | 509,475 | 0.5 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.88 | 490,500 | 0.5 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.86 | 450,000 | 0.5 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.83 | 500,000 | 0.5 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.81 | 426,000 | 0.5 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.76 | 469,300 | 0.5 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.75 | 458,750 | 0.5 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.69 | 389,441 | 0.5 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.68 | 491,891 | 0.4 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.67 | 440,000 | 0.4 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.66 | 450,000 | 0.4 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.63 | 500,000 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.59 | 406,731 | 0.4 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.55 | 455,000 | 0.4 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.53 | 375,010 | 0.4 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.52 | 400,000 | 0.4 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.5 | 358,620 | 0.4 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.49 | 397,444 | 0.4 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.46 | 370,000 | 0.4 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 1.45 | 356,250 | 0.4 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.4 | 356,605 | 0.4 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.38 | 308,626 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.36 | 336,622 | 0.4 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.35 | 319,967 | 0.4 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.26 | 331,816 | 0.3 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.26 | 320,000 | 0.3 | |
| וילאר אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.23 | 301,235 | 0.3 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.22 | 300,000 | 0.3 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.07 | 270,445 | 0.3 | |
| ליברטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.07 | 291,800 | 0.3 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.04 | 300,000 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.02 | 231,000 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.98 | 260,000 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.93 | 271,058 | 0.2 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.91 | 200,000 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.88 | 200,000 | 0.2 | |
| הלמן אלדובי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.78 | 200,000 | 0.2 | |
| אי אס אר אר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.77 | 200,000 | 0.2 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.75 | 202,000 | 0.2 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.73 | 184,000 | 0.2 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 120,000 | 0.2 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.6 | 150,000 | 0.2 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.56 | 146,739 | 0.2 | |
| אברות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.54 | 113,329 | 0.1 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 131,250 | 0.1 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.53 | 140,000 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 130,000 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 132,188 | 0.1 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 100,000 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.39 | 100,000 | 0.1 | |
| אביב ארלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.38 | 100,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 91,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 77,774 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 85,100 | 0.1 | |
| שניב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 79,643 | 0.1 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 75,000 | 0.1 | |
| טאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 56,517 | 0.1 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 75,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 61,229 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 64,285 | 0.1 | |
| גירון אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.23 | 55,421 | 0.1 | |
| חנן מור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 57,000 | 0.1 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 51,667 | 0.1 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.2 | 55,386 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 49,230 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 47,000 | 0.1 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 35,484 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 50,000 | 0.0 | |
| יוניטרוניקס אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 40,000 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 31,896 | 0.0 | |
| חנן מור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 30,000 | 0.0 | |
| אביב ארלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 25,000 | 0.0 | |
| אמיליה פתוח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 23,333 | 0.0 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 22,072 | 0.0 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 16,000 | 0.0 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 12,790 | 0.0 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 12,200 | 0.0 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 30,000 | 0.0 | |
| טמפו משק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 10,788 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 5,576 | 0.0 | |
| סינרג'י כבלים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 19,402 | 0.0 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
4 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.15% מהקרן |
| אי די בי פקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.15 | 458,889 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,700 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,700 | 0.0 | |
| סינרג'י אגח ב חש12/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,700 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.68% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.68 | 717,716 | 0.7 | |
|