|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
405.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1233.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
36 |
מניות, שהם 39.36% מהקרן |
| ITT EDUCATIONAL SERVICES INC | מניה | 3.15 | 405,120 | 12.5 | |
| SOLOCAL GROUP | מניה | 3.15 | 3,774,952 | 12.4 | |
| BEAZER HOMES USA INC | מניה | 3.09 | 180,354 | 12.2 | |
| MDC HOLDINGS INC | מניה | 2.64 | 105,835 | 10.4 | |
| AHH | מניה | 2.04 | 190,679 | 8.1 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | מניה | 2.02 | 13,940 | 8.0 | |
| ORASCOM TELECOM MEDIA AND TECH | מניה | 1.78 | 2,058,988 | 7.0 | |
| ריט 1 | מניה | 1.78 | 724,236 | 7.0 | |
| ATRIUM EURPPEAN REAL ESTATE | מניה | 1.68 | 361,397 | 6.6 | |
| DEX MEDIA | מניה | 1.67 | 230,376 | 6.6 | |
| WELLS FARGO COMPANY | מניה | 1.54 | 29,480 | 6.1 | |
| .HEWLETT PACKARD CO | מניה | 1.5 | 40,000 | 5.9 | |
| PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC | מניה | 1.49 | 743,100 | 5.9 | |
| GAMBLE CO& PROCTER | מניה | 1.27 | 14,940 | 5.0 | |
| CO& JP MORGAN CHASE | מניה | 1.06 | 19,210 | 4.2 | |
| VMWARE INC - CLASSA | מניה | 0.98 | 13,000 | 3.9 | |
| RCS CAPITAL CORP-CLASS A | מניה | 0.97 | 100,000 | 3.9 | |
| CASCADE BANCORP | מניה | 0.96 | 203,453 | 3.8 | |
| FEYE | מניה | 0.95 | 29,200 | 3.8 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE | מניה | 0.88 | 5,725 | 3.5 | |
| אברא | מניה | 0.8 | 1,736,302 | 3.2 | |
| FACEBOOK | מניה | 0.78 | 10,060 | 3.1 | |
| EASTMAN KODAK COMPANY | מניה | 0.75 | 41,000 | 3.0 | |
| אביב ארלון | מניה | 0.55 | 9,447,189 | 2.2 | |
| OTELCO INC A | מניה | 0.48 | 96,025 | 1.9 | |
| .DELCATH SYSTEMS INC | מניה | 0.34 | 268,853 | 1.3 | |
| פרוטליקס | מניה | 0.27 | 133,409 | 1.1 | |
| IRG | מניה | 0.26 | 35,600 | 1.0 | |
| מעיינות טמדא מר 1שח | מניה | 0.21 | 141,973 | 0.8 | |
| NSI NV | מניה | 0.13 | 30,000 | 0.5 | |
| פוליגון | מניה | 0.09 | 25,086 | 0.3 | |
| מיחשוב ישיר קב | מניה | 0.04 | 2,358 | 0.1 | |
| אורתם סהר | מניה | 0.03 | 441,680 | 0.1 | |
| תמיר נדלן | מניה | 0.03 | 114,384 | 0.1 | |
| KNIGHTSBRIDGE TANKERS LTD | מניה | 0 | 100 | 0.0 | |
| בוני תיכון | מניה | 0 | 786 | 0.0 | |
12 |
תעודות סל, שהם 14.38% מהקרן |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 3.25 | 156,000 | 12.8 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 1.96 | 92,137 | 7.7 | |
| תכלמר עג הרכב9 | תעודת סל | 1.61 | 48,000 | 6.4 | |
| תכלתמר מא כלעול | תעודת סל | 1.47 | 340,000 | 5.8 | |
| קסם סמ 3נסדק | תעודת סל | 1.16 | 29,831 | 4.6 | |
| תכלתמר כ גרמני | תעודת סל | 1.06 | 90,000 | 4.2 | |
| פסג מדד מח נסדק | תעודת סל | 0.92 | 22,000 | 3.7 | |
| תכלית סל ה נאסדק | תעודת סל | 0.74 | 36,000 | 2.9 | |
| קסםסמ 9תא25 | תעודת סל | 0.73 | 20,000 | 2.9 | |
| פסג מדד עב מדנה | תעודת סל | 0.6 | 140,000 | 2.4 | |
| פסג מדד נז דקס | תעודת סל | 0.53 | 45,000 | 2.1 | |
| פסג מדד ע עולמי | תעודת סל | 0.35 | 20,000 | 1.4 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 0.38% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 0.38 | 1,500,000 | 1.5 | |
5 |
CALL אופציות, שהם 1.68% מהקרן |
| CALL FB 60 01/2016 | CALL אופציית | 0.53 | 260 | 2.1 | |
| CALL FEYE 30 01/2016 | CALL אופציית | 0.44 | 555 | 1.7 | |
| CALL YHOO 42 01/2017 | CALL אופציית | 0.43 | 477 | 1.7 | |
| CALL JD 30 01/2016 | CALL אופציית | 0.19 | 800 | 0.8 | |
| CALL FEYE 32 01/2016 | CALL אופציית | 0.09 | 128 | 0.3 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.24% מהקרן |
| PUT SHLD 18 01/2016 | PUT אופציית | 0.24 | 600 | 0.9 | |
2 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| NASDAQ 100 FUTURE MAR15 | חוזה עתידי | 0 | 5 | 0.0 | |
| P 500 FUTURE MAR15&S | חוזה עתידי | 0 | 7 | 0.0 | |
12 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 33.93% מהקרן |
| POORS 500 TRUST SER& STANDARD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.49 | 22,365 | 17.7 | |
| POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.46 | 44,120 | 17.6 | |
| FIRST TRUST NASDQ 100 EQ WEI | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.93 | 94,286 | 15.5 | |
| P 500 ETF&ISHARES CORE S | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.45 | 17,100 | 13.7 | |
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVER | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.37 | 19,500 | 13.3 | |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.14 | 26,695 | 12.4 | |
| ISHARES DOW JONES US ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.38 | 23,450 | 9.4 | |
| DB X-TRACKERS DAX | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.31 | 19,500 | 9.1 | |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.26 | 38,850 | 8.9 | |
| ISHARES DAX | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.87 | 17,400 | 7.4 | |
| LYXOR ETF DAX | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.51 | 12,948 | 6.0 | |
| COMSTAGE ETF DAX FR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.76 | 12,220 | 3.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.69% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 8.23 | | 32.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.59 | | 22.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | | 1.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -1.43 | | -5.6 | |
|