TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   22.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   81.2
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


2


אג"חים להמרה, שהם 3.95% מהקרן
פריון נט אג יב אג"ח להמרה3.37795,5650.8
אביב ארלון אגח ב אג"ח להמרה0.58131,5590.1


28


אג"חים קונצרני, שהם 56.89% מהקרן
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני2.83597,0000.6
ארפורט אגח האג"ח קונצרני2.73605,6340.6
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני2.7570,4590.6
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני2.68505,9540.6
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני2.66422,0980.6
ליברטי אגח ג אג"ח קונצרני2.65570,7640.6
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני2.56636,1210.6
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני2.54500,0000.6
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני2.5495,6810.6
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני2.46526,4310.6
אלביט מערכות אגח א אג"ח קונצרני2.4488,3030.5
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני2.4408,3120.5
ארפורט סיטי אגח ד אג"ח קונצרני2.39528,1260.5
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני2.34464,0250.5
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני2.23511,9010.5
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני2.16414,5160.5
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני2.1357,5220.5
.PAGESJAUNES FIN. 8.875% 01.06 אג"ח קונצרני1.96100,0000.4
הראל הנפק אגח ד אג"ח קונצרני1.92349,6210.4
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני1.82386,0920.4
נפטא אגח א אג"ח קונצרני1.82393,6010.4
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני1.67300,3270.4
דה לסר אגח א אג"ח קונצרני1.26244,7240.3
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני1.17248,9120.3
כלכלית י-ם אג''ח ה אג"ח קונצרני1.14210,9260.3
ליברטי אגח ד אג"ח קונצרני1.07246,2220.2
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.3775,3770.1
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.3678,6030.1


5


אג"חים מדינה, שהם 27.70% מהקרן
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה7.151,400,0001.6
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה71,250,0001.6
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה4.78900,0001.1
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה4.62820,0001.0
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה4.15700,0000.9


14


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 1.96% מהקרן
לנדמארק אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.64645,5390.1
סיביל אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.63652,3090.1
שלדונקו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.43640,0020.1
קמור אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.1591,6930.0
קמור אגח ח חש 11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0845,8460.0
גמול אגח א חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0312,0730.0
אקסום אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0166,2040.0
גלובלקום טר אג ב חש 11/08 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0116,9460.0
גלובלקום טר אגא חש 7/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0100,0000.0
דויסבורג אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0120,0000.0
דויסבורג אגח א חש 4/10 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה030,0000.0
דיידלנד אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0247,1010.0
לנדמארק גרופ 1ש''ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה041,8870.0
לנדמארק גרופ אופ 5 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה04,188,7790.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.07% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים9.98 2.3
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.09 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן