|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
192.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
284.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
40 |
אג"חים קונצרני, שהם 51.23% מהקרן |
| VERIZON COMM INC VZ 5.15 09/23 | אג"ח קונצרני | 4.4 | 1,865,000 | 8.5 | |
| JPM3.2 25/01/2023 | אג"ח קונצרני | 2.89 | 1,390,000 | 5.6 | |
| 9.85% ARCELORMITTAL 01/06/19 | אג"ח קונצרני | 2.2 | 892,000 | 4.3 | |
| GAZ CAPITAL SA 9.25% 04/19 | אג"ח קונצרני | 2.15 | 1,047,000 | 4.1 | |
| PEMEX4.875 18/01/2024 | אג"ח קונצרני | 2.12 | 1,005,000 | 4.1 | |
| 6.51% GAZPROM 07/03/22 | אג"ח קונצרני | 1.99 | 1,100,000 | 3.8 | |
| C3.875 25/10/2023 | אג"ח קונצרני | 1.94 | 893,000 | 3.8 | |
| GE CAP CRP GE3.1 01/09/23 | אג"ח קונצרני | 1.82 | 860,000 | 3.5 | |
| LEIAU5.95 13/11/2022 | אג"ח קונצרני | 1.72 | 762,000 | 3.3 | |
| BANK OF AMER CRP BAC5.7 01/22 | אג"ח קונצרני | 1.62 | 680,000 | 3.1 | |
| MCO4.875 15/02/2024 | אג"ח קונצרני | 1.52 | 650,000 | 2.9 | |
| PROD PTTEPT VAR 49& PTT EXPL | אג"ח קונצרני | 1.44 | 720,000 | 2.8 | |
| BG ENRGY BGGRP VAR11/72 | אג"ח קונצרני | 1.44 | 650,000 | 2.8 | |
| RWE AG VAR 10/72 | אג"ח קונצרני | 1.43 | 640,000 | 2.8 | |
| NDAQ5.55 15/01/2020 | אג"ח קונצרני | 1.37 | 598,000 | 2.6 | |
| BAYNGR VAR 07/74 | אג"ח קונצרני | 1.35 | 525,000 | 2.6 | |
| MO4 31/01/2024 | אג"ח קונצרני | 1.35 | 613,000 | 2.6 | |
| VW5.125 04/09/2049 | אג"ח קונצרני | 1.34 | 483,000 | 2.6 | |
| TELEFO6.5 09/29/49 | אג"ח קונצרני | 1.32 | 500,000 | 2.5 | |
| RILIN5.875 29/08/2049 | אג"ח קונצרני | 1.27 | 615,000 | 2.5 | |
| BAC4 01/04/2024 | אג"ח קונצרני | 1.22 | 553,000 | 2.4 | |
| SIMON PROP GP LP 10.35 04/19 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 422,000 | 2.2 | |
| XSTRATA FINANCE CANADA4% 10/22 | אג"ח קונצרני | 1.07 | 525,000 | 2.1 | |
| OMV AG 6.75 04/49-18 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 390,000 | 2.0 | |
| % DECKER 5.75& STANLEY BLACK | אג"ח קונצרני | 0.96 | 430,000 | 1.8 | |
| BRF SA 22/05/2024 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 440,000 | 1.7 | |
| MOL GROUP FIN SA 6.25% 26/9/19 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 390,000 | 1.7 | |
| HEALTH CARE REIT HCN5.25 15/01 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 360,000 | 1.6 | |
| HCP5.375 01/02/2021 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 350,000 | 1.6 | |
| ALVGR5.5 28/11/2049 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 360,000 | 1.5 | |
| VALE OVERSEAS VALEBZ4.375 22 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 405,000 | 1.5 | |
| VOTORANTIM CIMEN VOTORA7.25 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 320,000 | 1.3 | |
| 7.875% PETROBRAS INTL 15/3/19 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 295,000 | 1.2 | |
| CBL 5.25 2023 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 285,000 | 1.2 | |
| ORO NEGRO DRIL PTE LTD | אג"ח קונצרני | 0.54 | 390,000 | 1.0 | |
| MHPSA8.25 20 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 320,000 | 0.8 | |
| GLENLN2.5 15/01/2019 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 200,000 | 0.8 | |
| GE4.65 17.10.21 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 150,000 | 0.7 | |
| ASSOCIATES CORP NA | אג"ח קונצרני | 0.23 | 93,000 | 0.4 | |
| OIBRBZ 5.5 10/20 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 95,000 | 0.3 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 3.94% מהקרן |
| MBONO8 07/12/2023 | אג"ח מדינה | 3.94 | 23,800,000 | 7.6 | |
2 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 23.82% מהקרן |
| US TREASURY 0.25 31/12/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 18.01 | 8,850,000 | 34.8 | |
| T1.625 30/06/2019 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 5.81 | 2,800,000 | 11.2 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 14.00% מהקרן |
| POORS 500 TRUST SER& STANDARD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 6.47 | 15,766 | 12.5 | |
| ISHARES DAX | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 5.66 | 25,761 | 10.9 | |
| POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.87 | 9,030 | 3.6 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.89% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 6.14 | | 11.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | | 1.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | | 0.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|