רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
16	מניות, שהם 3.17% מהקרן
	איי.סי.אל	מניה	0.72	9,000	0.3
	אורמת	מניה	0.47	6,000	0.2
	ALIBABA GROUP HOLDINGS	מניה	0.36	330	0.1
	ארפורט סיטי	מניה	0.24	2,605	0.1
	AGCO CORP	מניה	0.23	480	0.1
	נפטא	מניה	0.22	4,000	0.1
	דלק רכב	מניה	0.21	2,000	0.1
	אלביט מערכות	מניה	0.2	300	0.1
	TRIUMPH GROUP INC	מניה	0.19	273	0.1
	BANK OF CHINA	מניה	0.18	29,700	0.1
	IND&COMM BK OF CHINA-H	מניה	0.17	20,780	0.1
	AMERADA HESS CORP US	מניה	0.09	120	0.0
	בריינסוויי	מניה	0.09	1,000	0.0
	אחים נאוי	מניה	0.06	1,000	0.0
	אינטק פארמ	מניה	0.03	21,147	0.0
	בזן	מניה	-0.29	-90,000	-0.1
13	תעודות סל, שהם 8.47% מהקרן
	קסםסמ 33 תא100	תעודת סל	1.43	4,000	0.5
	תכלאינ מ בונד40	תעודת סל	1.34	160,000	0.5
	פסג מדד סא בנשק	תעודת סל	1	108,816	0.4
	קסםסמ קי דקסשח	תעודת סל	1	3,332	0.4
	קסםסמ סג בונד40	תעודת סל	0.84	10,000	0.3
	קסםסמ פו חקלאות	תעודת סל	0.71	114,425	0.3
	קסם סמ 31 תא75	תעודת סל	0.63	3,000	0.2
	הראלס יג תב40	תעודת סל	0.42	50,000	0.1
	פסג מדד יב בד40	תעודת סל	0.28	3,322	0.1
	פסגמ מח בנד40	תעודת סל	0.28	32,927	0.1
	קסם סמ 5 סין	תעודת סל	0.24	1,000	0.1
	תכלמר נג דקס	תעודת סל	0.16	540	0.1
	תכלמר יד בונד40	תעודת סל	0.14	1,644	0.0
1	אג"חים להמרה, שהם 0.27% מהקרן
	ארקו אג ח	אג"ח להמרה	0.27	100,000	0.1
113	אג"חים קונצרני, שהם 55.73% מהקרן
	לוינשט נכ אגח א	אג"ח קונצרני	3.07	1,039,853	1.1
	דקסיה הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	2.63	924,477	0.9
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	2.43	827,312	0.9
	מנורה מב אגח א	אג"ח קונצרני	2.35	625,000	0.8
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	2.09	686,903	0.7
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	1.64	458,517	0.6
	ארפורט אגח א	אג"ח קונצרני	1.35	388,354	0.5
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	1.27	447,558	0.5
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	1.26	407,266	0.4
	אידיבי פת אגח ז	אג"ח קונצרני	1.25	455,226	0.4
	אגוד הנפ אגח ו	אג"ח קונצרני	1.19	400,000	0.4
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	1.18	371,586	0.4
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	1.12	300,000	0.4
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	1.09	345,000	0.4
	מבני תעש אגח יא	אג"ח קונצרני	1.07	315,410	0.4
	ALIBABA GROUP HOLDING	אג"ח קונצרני	1.02	90,000	0.4
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.98	288,952	0.3
	בינל הנפק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.97	253,600	0.3
	ריט 1 אגח א	אג"ח קונצרני	0.96	268,650	0.3
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.93	300,000	0.3
	דיסק השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.87	250,000	0.3
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.76	257,052	0.3
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	0.74	250,000	0.3
	גלובל כנפ אגח א	אג"ח קונצרני	0.72	231,373	0.3
	ארפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.69	220,483	0.2
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.66	201,400	0.2
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.66	200,000	0.2
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.64	213,840	0.2
	נורסטאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.6	165,664	0.2
	בוני תיכון אגחו	אג"ח קונצרני	0.58	209,300	0.2
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.58	200,000	0.2
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.58	200,000	0.2
	דקסיה הנ אגח יא	אג"ח קונצרני	0.57	200,000	0.2
	אשטרום נכ אגח 6	אג"ח קונצרני	0.56	197,361	0.2
	HESS CORP	אג"ח קונצרני	0.55	50,000	0.2
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0.52	165,966	0.2
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.5	168,413	0.2
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.5	177,072	0.2
	חלל תקש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.48	168,296	0.2
	חברה לישראלאגח7	אג"ח קונצרני	0.47	120,000	0.2
	כלכלית ים אגח ט	אג"ח קונצרני	0.46	172,341	0.2
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.46	131,200	0.2
	אלביט מערכ אגחא	אג"ח קונצרני	0.44	138,730	0.2
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.42	126,757	0.1
	מבני תעש אגח יג	אג"ח קונצרני	0.42	147,900	0.2
	פועלים הנ אגח26	אג"ח קונצרני	0.39	138,291	0.1
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.38	120,000	0.1
	ריט 1 אגח ג	אג"ח קונצרני	0.38	110,376	0.1
	פועלים הנ הת יג	אג"ח קונצרני	0.37	124,640	0.1
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.36	93,429	0.1
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.34	122,703	0.1
	גליל מור אגח א	אג"ח קונצרני	0.34	123,145	0.1
	פועלים הנ הת יב	אג"ח קונצרני	0.33	100,000	0.1
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.33	86,533	0.1
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.32	100,000	0.1
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.31	88,412	0.1
	איאסאראר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.29	100,000	0.1
	בינל הנפק התח ה	אג"ח קונצרני	0.29	80,000	0.1
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.29	90,000	0.1
	הכשרת ישוב אג12	אג"ח קונצרני	0.28	80,000	0.1
	חג'ג' אגח ה	אג"ח קונצרני	0.28	100,000	0.1
	ירושליםהנפ אגחז	אג"ח קונצרני	0.28	100,000	0.1
	לידר השק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.28	80,000	0.1
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	0.27	94,541	0.1
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.27	97,526	0.1
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.25	82,748	0.1
	שכון ובי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.24	74,000	0.1
	דיסק השק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.23	76,008	0.1
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.23	64,034	0.1
	כלכלית ים אגחיב	אג"ח קונצרני	0.21	100,000	0.1
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	200,000	0.1
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.19	66,755	0.1
	דורי קבוצה אגחה	אג"ח קונצרני	0.19	66,666	0.1
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	60,000	0.1
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	50,000	0.1
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	58,503	0.1
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.17	56,859	0.1
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	42,857	0.1
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	0.14	51,000	0.1
	מבני תעש אגח ח	אג"ח קונצרני	0.14	40,000	0.0
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.13	43,594	0.0
	דרבן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.13	44,196	0.0
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	37,500	0.0
	פולאר השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.13	45,990	0.0
	ירושליםהנ אגחיד	אג"ח קונצרני	0.12	40,000	0.0
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	50,000	0.0
	VALE OVERSEAS LIMITED	אג"ח קונצרני	0.11	10,000	0.0
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.11	34,814	0.0
	דה לסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	30,350	0.0
	כלכלית ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.1	34,286	0.0
	מבני תעש אגח טו	אג"ח קונצרני	0.1	36,000	0.0
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	30,000	0.0
	אידיבי פת אגח י	אג"ח קונצרני	0.09	40,000	0.0
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	28,200	0.0
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.07	24,000	0.0
	דקסיה הנפ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.07	23,112	0.0
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	17,800	0.0
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	18,421	0.0
	נתנאל גרופ אגחב	אג"ח קונצרני	0.07	23,341	0.0
	אשטרום נכ אגח 7	אג"ח קונצרני	0.06	17,563	0.0
	אלמוגים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	17,500	0.0
	ירושליםהנפ הת ג	אג"ח קונצרני	0.03	8,607	0.0
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.03	8,427	0.0
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.03	10,000	0.0
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.02	5,000	0.0
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	7,121	0.0
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.02	6,479	0.0
	דיסק השק אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	4,320	0.0
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.01	3,747	0.0
	דקסיה הנפ אגח ד	אג"ח קונצרני	0	509	0.0
	כלכלית ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0		0.0
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	0		0.0
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0	15	0.0
4	אג"חים מדינה, שהם 25.65% מהקרן
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	12.43	3,010,000	4.4
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	9.05	3,214,705	3.2
	ממשל משתנה 0520	אג"ח מדינה	3.76	1,336,969	1.3
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	0.41	113,000	0.1
2	CALL אופציות, שהם -0.02% מהקרן
	ת25-502M001460C	CALL אופציית	0	1	0.0
	דלר-502M0.0395C	CALL אופציית	-0.02	-22	0.0
2	PUT אופציות, שהם 0.02% מהקרן
	דלר-502M0.0395P	PUT אופציית	0.03	22	0.0
	ת25-502M001460P	PUT אופציית	-0.01	-1	0.0
1	אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 1.33% מהקרן
	INTER-AMERICAN DEVEL BK	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	1.33	1,690,000	0.5
3	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.28% מהקרן
	ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.65	1,400	0.2
	SPDR TRUST SERIES 1	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.38	170	0.1
	SPDR GOLD TRUST	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.25	180	0.1
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.13% מהקרן
	פקדון בבנק מסויים	פיקדון בבנק מסוים	1.85		0.7
	פקדון בבנק מסויים	פיקדון בבנק מסוים	1.28		0.5
	פקדון בבנק מסויים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה