|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
34.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
173.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
16 |
מניות, שהם 3.17% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 0.72 | 9,000 | 0.3 | |
| אורמת | מניה | 0.47 | 6,000 | 0.2 | |
| ALIBABA GROUP HOLDINGS | מניה | 0.36 | 330 | 0.1 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.24 | 2,605 | 0.1 | |
| AGCO CORP | מניה | 0.23 | 480 | 0.1 | |
| נפטא | מניה | 0.22 | 4,000 | 0.1 | |
| דלק רכב | מניה | 0.21 | 2,000 | 0.1 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.2 | 300 | 0.1 | |
| TRIUMPH GROUP INC | מניה | 0.19 | 273 | 0.1 | |
| BANK OF CHINA | מניה | 0.18 | 29,700 | 0.1 | |
| IND&COMM BK OF CHINA-H | מניה | 0.17 | 20,780 | 0.1 | |
| AMERADA HESS CORP US | מניה | 0.09 | 120 | 0.0 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.09 | 1,000 | 0.0 | |
| נאוי | מניה | 0.06 | 1,000 | 0.0 | |
| אינטק פארמ | מניה | 0.03 | 21,147 | 0.0 | |
| בזן | מניה | -0.29 | -90,000 | -0.1 | |
13 |
תעודות סל, שהם 8.47% מהקרן |
| קסםסמ 33 תא100 | תעודת סל | 1.43 | 4,000 | 0.5 | |
| תכלאינ מ בונד40 | תעודת סל | 1.34 | 160,000 | 0.5 | |
| פסג מדד סא בנשק | תעודת סל | 1 | 108,816 | 0.4 | |
| קסםסמ קי דקסשח | תעודת סל | 1 | 3,332 | 0.4 | |
| קסםסמ סג בונד40 | תעודת סל | 0.84 | 10,000 | 0.3 | |
| קסםסמ פו חקלאות | תעודת סל | 0.71 | 114,425 | 0.3 | |
| קסם סמ 31 תא75 | תעודת סל | 0.63 | 3,000 | 0.2 | |
| הראלס יג תב40 | תעודת סל | 0.42 | 50,000 | 0.1 | |
| פסג מדד יב בד40 | תעודת סל | 0.28 | 3,322 | 0.1 | |
| פסגמ מח בנד40 | תעודת סל | 0.28 | 32,927 | 0.1 | |
| קסם סמ 5 סין | תעודת סל | 0.24 | 1,000 | 0.1 | |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 0.16 | 540 | 0.1 | |
| תכלמר יד בונד40 | תעודת סל | 0.14 | 1,644 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.27% מהקרן |
| ארקו אג ח | אג"ח להמרה | 0.27 | 100,000 | 0.1 | |
113 |
אג"חים קונצרני, שהם 55.73% מהקרן |
| לוינשט נכ אגח א | אג"ח קונצרני | 3.07 | 1,039,853 | 1.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.63 | 924,477 | 0.9 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 2.43 | 827,312 | 0.9 | |
| מנורה מב אגח א | אג"ח קונצרני | 2.35 | 625,000 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.09 | 686,903 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.64 | 458,517 | 0.6 | |
| ארפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.35 | 388,354 | 0.5 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.27 | 447,558 | 0.5 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.26 | 407,266 | 0.4 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.25 | 455,226 | 0.4 | |
| אגוד הנפ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.19 | 400,000 | 0.4 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.18 | 371,586 | 0.4 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.12 | 300,000 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.09 | 345,000 | 0.4 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.07 | 315,410 | 0.4 | |
| ALIBABA GROUP HOLDING | אג"ח קונצרני | 1.02 | 90,000 | 0.4 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.98 | 288,952 | 0.3 | |
| בינל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.97 | 253,600 | 0.3 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.96 | 268,650 | 0.3 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.93 | 300,000 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.87 | 250,000 | 0.3 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.76 | 257,052 | 0.3 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 250,000 | 0.3 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.72 | 231,373 | 0.3 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.69 | 220,483 | 0.2 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.66 | 201,400 | 0.2 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 200,000 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 213,840 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.6 | 165,664 | 0.2 | |
| בוני תיכון אגחו | אג"ח קונצרני | 0.58 | 209,300 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 200,000 | 0.2 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.58 | 200,000 | 0.2 | |
| דקסיה הנ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.57 | 200,000 | 0.2 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 197,361 | 0.2 | |
| HESS CORP | אג"ח קונצרני | 0.55 | 50,000 | 0.2 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 165,966 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 168,413 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 177,072 | 0.2 | |
| חלל תקש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.48 | 168,296 | 0.2 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 120,000 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.46 | 172,341 | 0.2 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 131,200 | 0.2 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 0.44 | 138,730 | 0.2 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 126,757 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 147,900 | 0.2 | |
| פועלים הנ אגח26 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 138,291 | 0.1 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.38 | 120,000 | 0.1 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 110,376 | 0.1 | |
| פועלים הנ הת יג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 124,640 | 0.1 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 93,429 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 122,703 | 0.1 | |
| גליל מור אגח א | אג"ח קונצרני | 0.34 | 123,145 | 0.1 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 100,000 | 0.1 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 86,533 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 100,000 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.31 | 88,412 | 0.1 | |
| איאסאראר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 100,000 | 0.1 | |
| בינל הנפק התח ה | אג"ח קונצרני | 0.29 | 80,000 | 0.1 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 90,000 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג12 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 80,000 | 0.1 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 100,000 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ אגחז | אג"ח קונצרני | 0.28 | 100,000 | 0.1 | |
| לידר השק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 80,000 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 94,541 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.27 | 97,526 | 0.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 82,748 | 0.1 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 74,000 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.23 | 76,008 | 0.1 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 64,034 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 100,000 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 200,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.19 | 66,755 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 66,666 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 60,000 | 0.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 50,000 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 58,503 | 0.1 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 56,859 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 42,857 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 51,000 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.14 | 40,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.13 | 43,594 | 0.0 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 44,196 | 0.0 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 37,500 | 0.0 | |
| פולאר השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 45,990 | 0.0 | |
| ירושליםהנ אגחיד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 40,000 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 50,000 | 0.0 | |
| VALE OVERSEAS LIMITED | אג"ח קונצרני | 0.11 | 10,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.11 | 34,814 | 0.0 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 30,350 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 34,286 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 36,000 | 0.0 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 30,000 | 0.0 | |
| אידיבי פת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.09 | 40,000 | 0.0 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 28,200 | 0.0 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 24,000 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 23,112 | 0.0 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 17,800 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 18,421 | 0.0 | |
| נתנאל גרופ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 23,341 | 0.0 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 17,563 | 0.0 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 17,500 | 0.0 | |
| ירושליםהנפ הת ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 8,607 | 0.0 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 8,427 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 10,000 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 5,000 | 0.0 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 7,121 | 0.0 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 6,479 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,320 | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,747 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 509 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | 15 | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 25.65% מהקרן |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 12.43 | 3,010,000 | 4.4 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 9.05 | 3,214,705 | 3.2 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 3.76 | 1,336,969 | 1.3 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 0.41 | 113,000 | 0.1 | |
2 |
CALL אופציות, שהם -0.02% מהקרן |
| ת25-502M001460C | CALL אופציית | 0 | 1 | 0.0 | |
| דלר-502M0.0395C | CALL אופציית | -0.02 | -22 | 0.0 | |
2 |
PUT אופציות, שהם 0.02% מהקרן |
| דלר-502M0.0395P | PUT אופציית | 0.03 | 22 | 0.0 | |
| ת25-502M001460P | PUT אופציית | -0.01 | -1 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 1.33% מהקרן |
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 1.33 | 1,690,000 | 0.5 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.28% מהקרן |
| ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.65 | 1,400 | 0.2 | |
| SPDR TRUST SERIES 1 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.38 | 170 | 0.1 | |
| SPDR GOLD TRUST | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.25 | 180 | 0.1 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.13% מהקרן |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | | 0.7 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 1.28 | | 0.5 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|