TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל MTF 20/80
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   166.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   585
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


98


מניות, שהם 18.55% מהקרן
טבעמניה2.0115,1513.4
פריגו מניה1.835,1393.1
לאומימניה1.38177,2842.3
פועליםמניה1.32127,1982.2
כילמניה1.1568,5521.9
בזקמניה0.96257,0711.6
נייסמניה0.867,4841.4
אופקו הלת'מניה0.7928,9701.3
דיסקונט אמניה0.45122,7010.8
אלביט מערכותמניה0.443,0420.7
מזרחי טפחותמניה0.4116,0750.7
פרוטרום מניה0.415,5650.7
גזית גלובמניה0.3812,6890.6
דלק קבוצהמניה0.356150.6
עזריאלי קבוצה מניה0.293,6470.5
פז נפטמניה0.299660.5
שטראוסמניה0.25,7410.3
טאוארמניה0.195,3120.3
חברה לישראלמניה0.172310.3
אלוני חץמניה0.169,4240.3
הראל השקעותמניה0.1615,4550.3
אורמת תעשיות 1 ש"ח מניה0.148,5710.2
איזיצ'יפ מ"ר 0.02 ש"ח מניה0.143,2270.2
אסם מר 1 שח מניה0.143,3270.2
נצבא 1 שח מניה0.144,3210.2
שיכון ובינוימניה0.1328,9530.2
בינלאומימניה0.124,2240.2
לייבפרסון מניה0.125,0090.2
מגדל ביטוחמניה0.1244,1780.2
מליסרוןמניה0.121,7750.2
דלק רכבמניה0.114,9310.2
קומפיוגןמניה0.115,8200.2
איתוראן מר 0.3333 שח מניה0.12,1070.2
כלל עסקי ביטוחמניה0.12,9780.2
ריט 1מניה0.117,1290.2
בזןמניה0.09134,7910.2
י.ו.א.ל. 1 ש"ח מניה0.091,2410.1
סלקוםמניה0.097,1380.1
פרטנרמניה0.0911,1780.1
אלוטמניה0.083,7230.1
ארפורט סיטימניה0.083,9620.1
נובהמניה0.083,2500.1
נורסטארמניה0.081,4150.1
דלתאמניה0.079840.1
מנורה מב החזמניה0.073,4250.1
פלוריסטם מניה0.078,4030.1
אבוג'ןמניה0.062,9870.1
איידיאיי ביטוח מניה0.067440.1
אלקטרהמניה0.062540.1
מזור רובוטיקה מניה0.064,9050.1
סיליקום 0.01 ש"ח מניה0.066400.1
קנון מניה0.061,6200.1
אמותמניה0.057,8430.1
גב יםמניה0.05840.1
מטריקסמניה0.054,2790.1
נפטאמניה0.054,0980.1
סאפיינסמניה0.053,2980.1
פוקסמניה0.059290.1
פורמולה מערכותמניה0.051,0620.1
פיבימניה0.051,4820.1
רמי לוימניה0.055490.1
איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח מניה0.041,5830.1
אפריקה נכסיםמניה0.041,4040.1
אקויטלמניה0.041,1820.1
בי קומיונקיישנסמניה0.041,2120.1
בראק אן וי מניה0.043370.1
גילתמניה0.043,8840.1
מבטח שמירמניה0.047450.1
מג'יקמניה0.043,1850.1
פניקס 1מניה0.046,0080.1
פרוטליקס מניה0.048,7390.1
שופרסלמניה0.049,1230.1
אידיבי פתוח מניה0.0341,6820.1
אפריקה-ישראל מניה0.0314,8360.1
ביגמניה0.032710.0
פלסאון תעשיותמניה0.034020.1
פריון נטוורקמניה0.033,6390.0
רבוע נדלןמניה0.033750.0
שפיר הנדסה מניה0.038,4240.0
אבגולמניה0.0212,5420.0
אלקו החזקותמניה0.021,4320.0
אל-רוב 1 ש"ח מניה0.023270.0
אלרוב נדלןמניה0.025470.0
ביטוח ישיר מניה0.021,1860.0
וילארמניה0.025340.0
חברה כלכלית לירושלים 1 שח מניה0.021,9620.0
חלל תקשורתמניה0.025880.0
מבני תעשיהמניה0.027,4220.0
מיטב דשמניה0.023,6420.0
נכסים ובניןמניה0.021420.0
סאמיטמניה0.022,6330.0
קרורמניה0.026800.0
אגודמניה0.011,7700.0
אלון רבוע כחול ישראל מניה0.011,9550.0
אשטרום נכסיםמניה0.012,3250.0
אשטרום קבוצה מניה0.012,1400.0
דיסקונט השקעותמניה0.012,5630.0
אנרג'יקס מניה0 0.0


5


יחידות השתתפות, שהם 1.13% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.491,216,7210.8
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.27180,5470.5
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.1923,0310.3
רציו יהשיחידת השתתפות0.14732,0150.2
חנ"ל-ים המלח שותפות יחידת השתתפות0.042,2760.1


1


זכויות, שהם 0.01% מהקרן
אידיבי פת זכויות 2 זכויות0.014910.0


60


אג"חים קונצרני, שהם 20.08% מהקרן
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.8944,7531.3
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.711,047,2931.2
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.71929,8281.2
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.69880,6461.2
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.64920,0861.1
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.64849,3241.1
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני0.58871,8631.0
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני0.58929,4741.0
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.56662,3341.0
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.54920,7890.9
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.49640,6220.8
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.48741,6330.8
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.48544,8310.8
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.47617,5310.8
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.46555,3180.8
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.44545,1590.7
לאומי התח נד ידאג"ח קונצרני0.43598,8540.7
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.43504,1820.7
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.39639,1180.7
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.37464,5330.6
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.37452,0970.6
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני0.36480,1730.6
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.36586,1160.6
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.34392,4780.6
דיסקונט מנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.34400,7780.6
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני0.33432,1550.6
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.33517,6580.5
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.32426,8200.5
מליסרון אגח האג"ח קונצרני0.3380,3140.5
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.3440,0080.5
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.29391,5300.5
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.27551,9930.5
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.27340,0710.4
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.26320,1150.4
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.25318,3130.4
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.25319,3900.4
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.24403,8550.4
אמות אגח באג"ח קונצרני0.21288,4130.4
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.21314,8440.4
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.21270,0530.3
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.2254,7010.3
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.2245,3290.3
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.2232,8680.3
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.2320,1150.3
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.2282,8070.3
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.2282,8750.3
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.19257,8400.3
בינל הנפק התח כאג"ח קונצרני0.19275,3270.3
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.18414,7950.3
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.18235,1450.3
כללביט אגח גאג"ח קונצרני0.18247,9930.3
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.17264,8690.3
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.16206,4480.3
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' אג"ח קונצרני0.16192,0690.3
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.16237,8080.3
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.16222,4800.3
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.15185,8190.3
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.15241,1620.3
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.15228,8190.2
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0


29


אג"חים מדינה, שהם 59.93% מהקרן
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה3.673,257,6566.2
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה3.13,889,7255.2
גליל 5903אג"ח מדינה3.093,106,3555.2
ממשלתי צמוד 0841אג"ח מדינה2.943,408,4455.0
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה2.913,348,6014.9
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה2.753,606,0394.6
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה2.743,642,2824.6
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה2.53,636,3824.2
ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה2.483,475,6614.2
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.463,328,6614.1
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה2.443,252,4924.1
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה2.313,047,7283.9
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה2.223,388,0983.7
ממשלתי משתנה 0520אג"ח מדינה2.23,722,1813.7
ממשלתית שקלית %4.25 08/16 אג"ח מדינה2.163,371,9073.6
גליל 5904אג"ח מדינה2.142,124,6423.6
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה2.013,166,2453.4
ממשלתית שקלית %2.50 05/16 אג"ח מדינה1.93,061,8203.2
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה1.843,105,8183.1
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה1.792,068,0503.0
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה1.62,322,7542.7
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה1.592,218,8022.7
גליל 5472 אג"ח מדינה1.451,759,0292.4
שחר 2683 אג"ח מדינה1.432,270,3442.4
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה1.151,948,6591.9
ממשלתית צמודה %0.1 1016 אג"ח מדינה1.11,844,0961.9
ממשלתית שקלית %2.25 05/19 אג"ח מדינה0.861,346,0041.5
ממשלתית שקלית %2.25 10/17 אג"ח מדינה0.59976,3211.0
ממשלתית דואלית %5.5 11/16 אג"ח מדינה0.51193,7770.9


1


מלוות קצר מועד, שהם -0.54% מהקרן
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד-0.54-901,700-0.9


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.36% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.36613,9790.6
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0790.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן