|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
166.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
585 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
98 |
מניות, שהם 18.55% מהקרן |
| טבע | מניה | 2.01 | 15,151 | 3.4 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 1.83 | 5,139 | 3.1 | |
| לאומי | מניה | 1.38 | 177,284 | 2.3 | |
| פועלים | מניה | 1.32 | 127,198 | 2.2 | |
| איי.סי.אל | מניה | 1.15 | 68,552 | 1.9 | |
| בזק | מניה | 0.96 | 257,071 | 1.6 | |
| נייס | מניה | 0.86 | 7,484 | 1.4 | |
| אופקו הלת' | מניה | 0.79 | 28,970 | 1.3 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.45 | 122,701 | 0.8 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.44 | 3,042 | 0.7 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.41 | 16,075 | 0.7 | |
| פרוטרום | מניה | 0.41 | 5,565 | 0.7 | |
| ג'י סיטי | מניה | 0.38 | 12,689 | 0.6 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.35 | 615 | 0.6 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.29 | 3,647 | 0.5 | |
| פז אנרגיה | מניה | 0.29 | 966 | 0.5 | |
| שטראוס | מניה | 0.2 | 5,741 | 0.3 | |
| טאואר | מניה | 0.19 | 5,312 | 0.3 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.17 | 231 | 0.3 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.16 | 9,424 | 0.3 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.16 | 15,455 | 0.3 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 0.14 | 8,571 | 0.2 | |
| איזיצ'יפ מ"ר 0.02 ש"ח | מניה | 0.14 | 3,227 | 0.2 | |
| אסם מר 1 שח | מניה | 0.14 | 3,327 | 0.2 | |
| נצבא 1 שח | מניה | 0.14 | 4,321 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.13 | 28,953 | 0.2 | |
| בינלאומי | מניה | 0.12 | 4,224 | 0.2 | |
| לייבפרסון | מניה | 0.12 | 5,009 | 0.2 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.12 | 44,178 | 0.2 | |
| מליסרון | מניה | 0.12 | 1,775 | 0.2 | |
| דלק רכב | מניה | 0.11 | 4,931 | 0.2 | |
| קומפיוגן | מניה | 0.11 | 5,820 | 0.2 | |
| איתוראן מר 0.3333 שח | מניה | 0.1 | 2,107 | 0.2 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.1 | 2,978 | 0.2 | |
| ריט 1 | מניה | 0.1 | 17,129 | 0.2 | |
| בזן | מניה | 0.09 | 134,791 | 0.2 | |
| י.ו.א.ל. 1 ש"ח | מניה | 0.09 | 1,241 | 0.1 | |
| סלקום | מניה | 0.09 | 7,138 | 0.1 | |
| פרטנר | מניה | 0.09 | 11,178 | 0.1 | |
| אלוט | מניה | 0.08 | 3,723 | 0.1 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.08 | 3,962 | 0.1 | |
| נובה | מניה | 0.08 | 3,250 | 0.1 | |
| נורסטאר | מניה | 0.08 | 1,415 | 0.1 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.07 | 984 | 0.1 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.07 | 3,425 | 0.1 | |
| פלורי | מניה | 0.07 | 8,403 | 0.1 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.06 | 2,987 | 0.1 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.06 | 744 | 0.1 | |
| אלקטרה | מניה | 0.06 | 254 | 0.1 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0.06 | 4,905 | 0.1 | |
| סיליקום 0.01 ש"ח | מניה | 0.06 | 640 | 0.1 | |
| קנון | מניה | 0.06 | 1,620 | 0.1 | |
| אמות | מניה | 0.05 | 7,843 | 0.1 | |
| גב ים | מניה | 0.05 | 84 | 0.1 | |
| מטריקס | מניה | 0.05 | 4,279 | 0.1 | |
| נפטא | מניה | 0.05 | 4,098 | 0.1 | |
| סאפיינס | מניה | 0.05 | 3,298 | 0.1 | |
| פוקס | מניה | 0.05 | 929 | 0.1 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.05 | 1,062 | 0.1 | |
| פיבי | מניה | 0.05 | 1,482 | 0.1 | |
| רמי לוי | מניה | 0.05 | 549 | 0.1 | |
| איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח | מניה | 0.04 | 1,583 | 0.1 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.04 | 1,404 | 0.1 | |
| אקויטל | מניה | 0.04 | 1,182 | 0.1 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.04 | 1,212 | 0.1 | |
| בראק אן וי מ"ר 0.01 אירו | מניה | 0.04 | 337 | 0.1 | |
| גילת | מניה | 0.04 | 3,884 | 0.1 | |
| הפניקס | מניה | 0.04 | 6,008 | 0.1 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.04 | 745 | 0.1 | |
| מג'יק | מניה | 0.04 | 3,185 | 0.1 | |
| פרוטליקס | מניה | 0.04 | 8,739 | 0.1 | |
| שופרסל | מניה | 0.04 | 9,123 | 0.1 | |
| אידיבי פתוח | מניה | 0.03 | 41,682 | 0.1 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | 0.03 | 14,836 | 0.1 | |
| ביג | מניה | 0.03 | 271 | 0.0 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.03 | 402 | 0.1 | |
| פריון נטוורק | מניה | 0.03 | 3,639 | 0.0 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.03 | 375 | 0.0 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.03 | 8,424 | 0.0 | |
| אבגול | מניה | 0.02 | 12,542 | 0.0 | |
| אלקו | מניה | 0.02 | 1,432 | 0.0 | |
| אל-רוב 1 ש"ח | מניה | 0.02 | 327 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.02 | 547 | 0.0 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.02 | 1,186 | 0.0 | |
| וילאר | מניה | 0.02 | 534 | 0.0 | |
| חברה כלכלית לירושלים 1 שח | מניה | 0.02 | 1,962 | 0.0 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.02 | 588 | 0.0 | |
| מבנה | מניה | 0.02 | 7,422 | 0.0 | |
| מיטב השקעות | מניה | 0.02 | 3,642 | 0.0 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.02 | 142 | 0.0 | |
| סאמיט | מניה | 0.02 | 2,633 | 0.0 | |
| קרור | מניה | 0.02 | 680 | 0.0 | |
| אגוד 0.01 ש"ח | מניה | 0.01 | 1,770 | 0.0 | |
| אלון רבוע כחול ישראל | מניה | 0.01 | 1,955 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים מר 1 שח | מניה | 0.01 | 2,325 | 0.0 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.01 | 2,140 | 0.0 | |
| דיסקונט השקעות | מניה | 0.01 | 2,563 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | | 0.0 | |
5 |
יחידות השתתפות, שהם 1.13% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.49 | 1,216,721 | 0.8 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.27 | 180,547 | 0.5 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.19 | 23,031 | 0.3 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.14 | 732,015 | 0.2 | |
| חנ"ל-ים המלח שותפות | יחידת השתתפות | 0.04 | 2,276 | 0.1 | |
1 |
זכויות, שהם 0.01% מהקרן |
| אידיבי פת זכויות 2 | זכויות | 0.01 | 491 | 0.0 | |
60 |
אג"חים קונצרני, שהם 20.08% מהקרן |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.8 | 944,753 | 1.3 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,047,293 | 1.2 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 0.71 | 929,828 | 1.2 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.69 | 880,646 | 1.2 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 920,086 | 1.1 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.64 | 849,324 | 1.1 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 871,863 | 1.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 929,474 | 1.0 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.56 | 662,334 | 1.0 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 920,789 | 0.9 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 640,622 | 0.8 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 741,633 | 0.8 | |
| מזרחי טפחות ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 544,831 | 0.8 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.47 | 617,531 | 0.8 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 555,318 | 0.8 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 545,159 | 0.7 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 598,854 | 0.7 | |
| פועלים הנפ ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 504,182 | 0.7 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 639,118 | 0.7 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 464,533 | 0.6 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 452,097 | 0.6 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 480,173 | 0.6 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 586,116 | 0.6 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 392,478 | 0.6 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 400,778 | 0.6 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 517,658 | 0.5 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 432,155 | 0.6 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.32 | 426,820 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.3 | 380,314 | 0.5 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.3 | 440,008 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.29 | 391,530 | 0.5 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 551,993 | 0.5 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.27 | 340,071 | 0.4 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 320,115 | 0.4 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 318,313 | 0.4 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 319,390 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 403,855 | 0.4 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 288,413 | 0.4 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.21 | 314,844 | 0.4 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 270,053 | 0.3 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 254,701 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 245,329 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.2 | 232,868 | 0.3 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 320,115 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 282,807 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 282,875 | 0.3 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.19 | 257,840 | 0.3 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.19 | 275,327 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.18 | 414,795 | 0.3 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 235,145 | 0.3 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 247,993 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.17 | 264,869 | 0.3 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 206,448 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.16 | 192,069 | 0.3 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 237,808 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 222,480 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 185,819 | 0.3 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 241,162 | 0.3 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 228,819 | 0.2 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
29 |
אג"חים מדינה, שהם 59.93% מהקרן |
| ממשל צמודה 053 | אג"ח מדינה | 3.67 | 3,257,656 | 6.2 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 3.1 | 3,889,725 | 5.2 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 3.09 | 3,106,355 | 5.2 | |
| ממשל צמודה 084 | אג"ח מדינה | 2.94 | 3,408,445 | 5.0 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 2.91 | 3,348,601 | 4.9 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 2.75 | 3,606,039 | 4.6 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 2.74 | 3,642,282 | 4.6 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 2.5 | 3,636,382 | 4.2 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 2.48 | 3,475,661 | 4.2 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 2.46 | 3,328,661 | 4.1 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 2.44 | 3,252,492 | 4.1 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 2.31 | 3,047,728 | 3.9 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 2.22 | 3,388,098 | 3.7 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 2.2 | 3,722,181 | 3.7 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 2.16 | 3,371,907 | 3.6 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 2.14 | 2,124,642 | 3.6 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 2.01 | 3,166,245 | 3.4 | |
| ממשלתית שקלית %2.50 05/16 | אג"ח מדינה | 1.9 | 3,061,820 | 3.2 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 1.84 | 3,105,818 | 3.1 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 1.79 | 2,068,050 | 3.0 | |
| ממשלתית צמודה %1.75 0923 | אג"ח מדינה | 1.6 | 2,322,754 | 2.7 | |
| ממשלתית שקלית %3.75 03/24 | אג"ח מדינה | 1.59 | 2,218,802 | 2.7 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 1.45 | 1,759,029 | 2.4 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 1.43 | 2,270,344 | 2.4 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 1.15 | 1,948,659 | 1.9 | |
| ממשלתית צמודה %0.1 1016 | אג"ח מדינה | 1.1 | 1,844,096 | 1.9 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | 0.86 | 1,346,004 | 1.5 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 10/17 | אג"ח מדינה | 0.59 | 976,321 | 1.0 | |
| ממשלתית דואלית %5.5 11/16 | אג"ח מדינה | 0.51 | 193,777 | 0.9 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם -0.54% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | -0.54 | -901,700 | -0.9 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.36% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 613,979 | 0.6 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 79 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|