|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
9.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
26.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
29 |
אג"חים קונצרני, שהם 60.07% מהקרן |
| נורסטאר החזקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 4.91 | 489,541 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 4.42 | 423,529 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 3.6 | 367,823 | 0.3 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 3.27 | 297,341 | 0.3 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 3.13 | 295,000 | 0.3 | |
| בל"ל ש"ה נד 201 | אג"ח קונצרני | 3.01 | 276,337 | 0.3 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 3 | 274,779 | 0.3 | |
| ירושליםהנפ אגחח | אג"ח קונצרני | 2.99 | 279,902 | 0.3 | |
| ירושליםהנ אגחיד | אג"ח קונצרני | 2.86 | 264,911 | 0.3 | |
| תעש אוירית אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.84 | 262,304 | 0.3 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.77 | 256,494 | 0.3 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.51 | 229,823 | 0.2 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 2.51 | 223,838 | 0.2 | |
| אגוד הנ שה נד 2 | אג"ח קונצרני | 2.29 | 200,000 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.28 | 220,249 | 0.2 | |
| דקסה יש הנ אגחט | אג"ח קונצרני | 2.21 | 206,983 | 0.2 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 1.83 | 167,295 | 0.2 | |
| לוינשט נכ אגח א | אג"ח קונצרני | 1.79 | 161,677 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 1.37 | 128,366 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.08 | 100,283 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 1.07 | 125,535 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.01 | 91,379 | 0.1 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.89 | 84,198 | 0.1 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 69,274 | 0.1 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.59 | 55,042 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.47 | 42,404 | 0.0 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 33,796 | 0.0 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 24,174 | 0.0 | |
| ירושליםהנפ אגחז | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 39.65% מהקרן |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 27.81 | 2,646,616 | 2.6 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 11.84 | 1,124,180 | 1.1 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.21% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | | 0.0 | |
|