TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אלטשולר שחם 10-90
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   3876.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   15658.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


17


מניות, שהם 3.89% מהקרן
עזריאלי קבוצה מניה0.62178,11124.2
אלוני חץמניה0.6843,11023.4
דלק קבוצהמניה0.4417,65017.0
גזית גלובמניה0.35272,13113.6
איי.סי.אלמניה0.33450,00012.7
דיסקונט אמניה0.251,600,0009.8
ריט 1מניה0.21849,0008.3
לאומימניה0.18521,6406.8
שפיר הנדסה מניה0.181,263,0007.1
פועליםמניה0.17372,5006.5
איידיאיי ביטוח מניה0.1644,7436.3
אמותמניה0.16544,6906.3
י.ו.א.ל. 1ש''ח מניה0.1136,8974.3
מליסרוןמניה0.0929,5003.4
הראל השקעותמניה0.0368,9901.2
AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS מניה0.01435,4040.5
אנרג'יקס מניה032,9910.1


1


יחידות השתתפות, שהם 0.12% מהקרן
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.121,800,0004.6


1


אג"חים להמרה, שהם 0.14% מהקרן
נפטא אגח להמרה ז אג"ח להמרה0.145,000,0005.5


96


אג"חים קונצרני, שהם 25.91% מהקרן
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני2.679,100,000100.8
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני1.8879,574,72772.7
פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני1.6143,528,04862.1
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני1.5557,000,00060.0
מז טפ הנפק 38 אג"ח קונצרני1.5259,000,00058.7
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני1.0831,900,00041.9
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני0.9928,741,57838.2
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.722,400,00027.3
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.6820,450,00026.2
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.6120,766,01723.7
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' אג"ח קונצרני0.5615,346,48221.6
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0.5617,141,65221.7
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני0.5416,500,00021.0
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.5214,703,61120.2
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.4513,641,93017.4
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.4112,985,22815.7
GAZ CAPITAL SA 9.25% 04/19 אג"ח קונצרני0.383,650,00014.6
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.3810,666,66614.9
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.328,976,74512.3
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.38,758,97511.7
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.38,757,59211.7
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.311,000,00011.7
BANCO VOTORANTIM 6.25 05/16 אג"ח קונצרני0.265,620,00010.1
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.268,692,7449.9
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.259,400,0009.7
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.237,644,8709.0
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני0.227,600,0008.5
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.218,038,7107.9
7.875% PETROBRAS INTL 15/3/19 אג"ח קונצרני0.21,885,0007.9
9.85% ARCELORMITTAL 01/06/19 אג"ח קונצרני0.21,651,0007.9
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.26,416,6677.7
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.26,941,5707.6
LEIAU5.95 13/11/2022 אג"ח קונצרני0.191,655,0007.2
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.196,600,0007.4
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.185,300,0007.0
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.185,000,0007.0
חלל תקשורת אגח יב אג"ח קונצרני0.186,500,0007.0
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.176,000,0006.7
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.165,968,1566.3
BG ENRGY BGGRP VAR11/72 אג"ח קונצרני0.151,320,0005.7
NDAQ5.55 15/01/2020 אג"ח קונצרני0.151,304,0005.8
PETROLEOS MEXICA 6% 05/03/20 אג"ח קונצרני0.151,270,0005.7
RILIN5.875 29/08/2049 אג"ח קונצרני0.151,450,0005.8
RWE AG VAR 10/72 אג"ח קונצרני0.151,325,0005.7
PROD PTTEPT VAR 49& PTT EXPL אג"ח קונצרני0.141,430,0005.5
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.144,358,7435.5
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.134,567,2664.9
קרדן אן.וי אגח אאג"ח קונצרני0.135,466,6675.1
BAYNGR VAR 07/74 אג"ח קונצרני0.12950,0004.7
BRF SA 22/05/2024 אג"ח קונצרני0.121,125,0004.5
VW5.125 04/09/2049 אג"ח קונצרני0.12840,0004.5
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.124,400,0204.7
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.125,254,6164.5
ALVGR5.5 28/11/2049 אג"ח קונצרני0.111,000,0004.3
OIBRBZ 5.5 10/20 אג"ח קונצרני0.111,140,0004.2
TELEFO6.5 09/29/49 אג"ח קונצרני0.11840,0004.3
אמות אגח באג"ח קונצרני0.113,330,0004.1
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.114,000,0004.4
MOL GROUP FIN SA 6.25% 26/9/19 אג"ח קונצרני0.1890,0003.8
VALE OVERSEAS VALEBZ4.375 22 אג"ח קונצרני0.1965,0003.7
XSTRATA FINANCE CANADA4% 10/22 אג"ח קונצרני0.1980,0003.9
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.13,500,0003.9
OMV AG 6.75 04/49-18 אג"ח קונצרני0.09700,0003.6
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.093,000,0003.4
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.082,977,5723.3
% DECKER 5.75& STANLEY BLACK אג"ח קונצרני0.07610,0002.6
CBL 5.25 2023 אג"ח קונצרני0.07600,0002.6
בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני0.072,465,4272.8
לידר השקעות אגח ה אג"ח קונצרני0.072,288,8362.9
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.062,159,4922.4
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.062,520,0002.4
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.061,698,2052.1
ריט 1אגח ג אג"ח קונצרני0.061,830,4932.2
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.051,486,6781.9
כלכלית י-ם אג''ח ה אג"ח קונצרני0.041,133,3351.4
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.041,400,0001.7
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.041,500,0001.5
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.041,284,8761.4
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני0.042,142,8571.7
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.031,030,9561.2
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.03900,0001.0
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.03970,1531.1
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.031,250,0011.3
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.02480,0000.6
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.02621,2950.6
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.02850,0000.9
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני0.02955,6100.9
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.02678,4650.7
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.02700,0010.7
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.02586,3230.7
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.01194,0890.2
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.01423,4330.4
ירושלים הנפ אגח יד אג"ח קונצרני0.01430,2000.4
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.01526,8000.6
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.01350,0000.4
קבוצת דלק אגח יז אג"ח קונצרני0.01510,0000.5


8


אג"חים מדינה, שהם 33.11% מהקרן
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה15.97531,000,000617.8
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה5.55170,098,269214.7
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה4.66123,000,000180.3
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה4.19111,002,707162.1
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה2.0666,060,00079.7
MBONO8 07/12/2023 אג"ח מדינה0.5465,000,00020.9
RFLB6.8 11/12/2019 אג"ח מדינה0.12114,000,0004.8
גליל 5472 אג"ח מדינה0.02430,8400.6


9


מלוות קצר מועד, שהם 35.73% מהקרן
מ.ק.מ 915 מלווה קצר מועד9.06350,683,498350.3
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד7.49290,000,000289.7
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד5.16200,000,000199.7
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד4.39170,000,000169.9
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד4.26165,000,000164.9
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד2.83109,639,100109.5
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד1.6865,155,06165.1
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד0.5220,000,00020.0
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד0.3413,000,00013.0


3


CALL אופציות, שהם -0.04% מהקרן
ארו-0490.0M503רכישה CALL אופציית0-6450.0
ת001500M502-25רכישה CALL אופציית03900.1
דלר-0400.0M506רכישה CALL אופציית-0.04-2,760-1.6


2


PUT אופציות, שהם 0.18% מהקרן
דלר-0400.0M506מכירה PUT אופציית0.12,7603.7
ארו-0490.0M503מכירה PUT אופציית0.086453.0


2


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
DAX INDEX FUTURE MAR 15 חוזה עתידי0830.0
P 500 EMINI FUT MAR 15&S חוזה עתידי01820.0


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
אפריל נדלן ב-ל נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה010,5620.0


6


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.16% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים2.55 98.5
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.84 71.1
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.66 25.7
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.01 0.2
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-1.67 -64.4
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-2.23 -86.5
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן