TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מיטב סל מאוזן קונצרני
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   402.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1804.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


תעודות סל, שהם 1.52% מהקרן
תכלית גלובל ל מקמ תעודת סל1.52221,5076.1


84


אג"חים קונצרני, שהם 17.16% מהקרן
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני1.014,142,1744.1
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני0.963,659,9213.9
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.833,100,0003.4
כללביט אגח זאג"ח קונצרני0.83,100,0003.2
ארפורט סיטי אגח ד אג"ח קונצרני0.793,122,4873.2
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.722,186,7682.9
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.682,369,8072.7
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.682,716,5002.7
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.651,900,0002.6
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני0.581,890,2962.3
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.481,989,8081.9
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.461,489,7281.9
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.41,576,0801.6
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.391,488,1591.6
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.371,161,1161.5
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.361,196,9901.5
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.361,447,2001.4
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.331,300,0001.3
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.321,148,8311.3
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.26880,0001.0
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.25889,6231.0
דקסיה הנפ נדח ידאג"ח קונצרני0.22845,5000.9
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.22703,3330.9
אלביט מערכות אגח א אג"ח קונצרני0.21767,6090.9
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.21619,2980.9
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.21843,0000.9
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.19587,9650.8
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.19656,2710.8
נצבא אגח ו אג"ח קונצרני0.19696,4540.8
פניקס הון אגח ב אג"ח קונצרני0.19629,5080.8
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני0.19670,0000.8
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.18496,3040.7
דקסיה הנפ אגח ה אג"ח קונצרני0.17603,8200.7
דקסיה הנפ נד יג אג"ח קונצרני0.15505,6290.6
ירושליםהנפ נד‭1אג"ח קונצרני0.15548,8440.6
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.15494,0720.6
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.14526,0530.5
פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני0.13475,0000.5
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.13520,3830.5
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.12423,4150.5
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.12401,5110.5
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.12436,0070.5
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.11378,4600.4
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.11364,2570.4
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.1360,1970.4
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.1300,0010.4
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.09365,8550.4
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני0.09261,9290.3
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.09291,8770.4
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.08291,1850.3
אגוד הנפ התח יטאג"ח קונצרני0.07227,4120.3
בינלאומי הנפק אגח ג' אג"ח קונצרני0.07208,0530.3
אגוד הנ שה נדח 2 אג"ח קונצרני0.06238,7980.3
אגוד הנפק התח נד יז אג"ח קונצרני0.06220,5680.3
וואן טכנ אגח גאג"ח קונצרני0.06230,0000.2
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.06237,9050.3
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.06184,0250.2
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.05180,9520.2
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני0.05155,1030.2
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני0.05176,7670.2
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.05178,5420.2
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.05186,9910.2
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.04153,3020.2
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.04106,3530.1
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.04134,0090.2
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.04123,2300.1
אגוד הנפק כתבי התח נד ג אג"ח קונצרני0.03106,6660.1
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.03100,0000.1
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.03110,0000.1
לוינשטין נכסים אגח א אג"ח קונצרני0.03131,9500.1
אשטרום נכסים אגח 5 אג"ח קונצרני0.0250,0000.1
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.0254,2960.1
כללביט אגח גאג"ח קונצרני0.0277,8970.1
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.0274,5260.1
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.0262,6280.1
ריט 1אגח א אג"ח קונצרני0.0262,5010.1
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.0268,5270.1
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.0150,0050.1
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.0135,4610.0
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0 0.0
אמות אגח גאג"ח קונצרני0 0.0
בינל הנפ אוצר התח נד ו אג"ח קונצרני01720.0
דקסיה הנפ אגח ד אג"ח קונצרני06060.0
הראל הנפקות אגח האג"ח קונצרני09160.0


17


אג"חים מדינה, שהם 50.66% מהקרן
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה9.9840,246,93040.1
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה8.7535,246,57335.2
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה5.1919,548,76120.9
גליל 5903אג"ח מדינה4.139,916,97316.6
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה3.9412,500,00015.9
גליל 5472 אג"ח מדינה3.7510,900,00015.1
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה3.199,984,13012.8
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה3.139,855,70512.6
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה2.899,200,00011.6
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה1.615,203,2756.5
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה1.315,298,8635.3
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה13,000,0004.0
גליל 5904אג"ח מדינה0.591,400,0002.4
ממשלתית שקלית %08/16 4.25 אג"ח מדינה0.481,767,9641.9
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה0.331,160,3751.3
ממשלתית צמודה %1016 0.1 אג"ח מדינה0.251,000,0001.0
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה0.14519,5970.6


5


מלוות קצר מועד, שהם 29.91% מהקרן
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד16.5366,501,36166.5
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד6.9327,880,00027.9
מלווה קצר מועד 315 מלווה קצר מועד3.112,467,22212.5
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד1.998,000,0008.0
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד1.365,483,8005.5


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.61% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.61 2.4
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן