|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
402.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1804.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 1.52% מהקרן |
| תכלית גלובל ל מקמ | תעודת סל | 1.52 | 221,507 | 6.1 | |
84 |
אג"חים קונצרני, שהם 17.16% מהקרן |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.01 | 4,142,174 | 4.1 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 3,659,921 | 3.9 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.83 | 3,100,000 | 3.4 | |
| כללביט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.8 | 3,100,000 | 3.2 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.79 | 3,122,487 | 3.2 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.72 | 2,186,768 | 2.9 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.68 | 2,369,807 | 2.7 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 2,716,500 | 2.7 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,900,000 | 2.6 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,890,296 | 2.3 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,989,808 | 1.9 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,489,728 | 1.9 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,576,080 | 1.6 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,488,159 | 1.6 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,161,116 | 1.5 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,196,990 | 1.5 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,447,200 | 1.4 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,300,000 | 1.3 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,148,831 | 1.3 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 880,000 | 1.0 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 889,623 | 1.0 | |
| דקסיה הנפ נד יד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 845,500 | 0.9 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 703,333 | 0.9 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 767,609 | 0.9 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 619,298 | 0.9 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 843,000 | 0.9 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 587,965 | 0.8 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 656,271 | 0.8 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 670,000 | 0.8 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 696,454 | 0.8 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 629,508 | 0.8 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.18 | 496,304 | 0.7 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 603,820 | 0.7 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 505,629 | 0.6 | |
| ירושליםהנפ כתביהתח נד10 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 548,844 | 0.6 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.15 | 494,072 | 0.6 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.14 | 526,053 | 0.5 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 475,000 | 0.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 520,383 | 0.5 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 423,415 | 0.5 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 401,511 | 0.5 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 436,007 | 0.5 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 378,460 | 0.4 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 364,257 | 0.4 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 360,197 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 300,001 | 0.4 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 365,855 | 0.4 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 261,929 | 0.3 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 291,877 | 0.4 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 291,185 | 0.3 | |
| אגוד הנפ התח נד יט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 227,412 | 0.3 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.07 | 208,053 | 0.3 | |
| אגוד הנ שה נדח 2 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 238,798 | 0.3 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 220,568 | 0.3 | |
| וואן טכנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 230,000 | 0.2 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 237,905 | 0.3 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 184,025 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 180,952 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 155,103 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 176,767 | 0.2 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 178,542 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 186,991 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 153,302 | 0.2 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 134,009 | 0.2 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 123,230 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 106,353 | 0.1 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 106,666 | 0.1 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 100,000 | 0.1 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 131,950 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 110,000 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 50,000 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 54,296 | 0.1 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 77,897 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 74,526 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 62,628 | 0.1 | |
| ריט 1אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 62,501 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 68,527 | 0.1 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 50,005 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 35,461 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| בינל הנפ אוצר התח נד ו | אג"ח קונצרני | 0 | 172 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 606 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 916 | 0.0 | |
17 |
אג"חים מדינה, שהם 50.66% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 9.98 | 40,246,930 | 40.1 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 8.75 | 35,246,573 | 35.2 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 5.19 | 19,548,761 | 20.9 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 4.13 | 9,916,973 | 16.6 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 3.94 | 12,500,000 | 15.9 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 3.75 | 10,900,000 | 15.1 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 3.19 | 9,984,130 | 12.8 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 3.13 | 9,855,705 | 12.6 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 2.89 | 9,200,000 | 11.6 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 1.61 | 5,203,275 | 6.5 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 1.31 | 5,298,863 | 5.3 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 1 | 3,000,000 | 4.0 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 0.59 | 1,400,000 | 2.4 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 0.48 | 1,767,964 | 1.9 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 0.33 | 1,160,375 | 1.3 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 0.25 | 1,000,000 | 1.0 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 0.14 | 519,597 | 0.6 | |
5 |
מלוות קצר מועד, שהם 29.91% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 16.53 | 66,501,361 | 66.5 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 6.93 | 27,880,000 | 27.9 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 3.1 | 12,467,222 | 12.5 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 1.99 | 8,000,000 | 8.0 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 1.36 | 5,483,800 | 5.5 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.61% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | | 2.4 | |
|