TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל MTF 10/90
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   308.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1327.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


98


מניות, שהם 9.11% מהקרן
טבעמניה0.9913,7163.1
פריגו מניה0.94,6532.8
לאומימניה0.68160,4892.1
פועליםמניה0.65115,1482.0
כילמניה0.5762,0571.8
בזקמניה0.47232,7161.5
נייסמניה0.426,7751.3
אופקו הלת'מניה0.3926,2251.2
אלביט מערכותמניה0.222,7540.7
דיסקונט אמניה0.22111,0760.7
מזרחי טפחותמניה0.214,5520.6
פרוטרום מניה0.25,0380.6
גזית גלובמניה0.1811,4870.6
דלק קבוצהמניה0.175570.5
עזריאלי קבוצה מניה0.143,3020.4
פז נפטמניה0.148750.4
שטראוסמניה0.15,1970.3
חברה לישראלמניה0.092090.3
טאוארמניה0.094,8090.3
אלוני חץמניה0.088,5310.2
הראל השקעותמניה0.0813,9910.2
אורמת תעשיות 1 ש"ח מניה0.077,7590.2
איזיצ'יפ מ"ר 0.02 ש"ח מניה0.072,9210.2
אסם מר 1 שח מניה0.073,0120.2
נצבא 1 שח מניה0.073,9110.2
בינלאומימניה0.063,8240.2
לייבפרסון מניה0.064,5340.2
מגדל ביטוחמניה0.0639,9930.2
מליסרוןמניה0.061,6070.2
שיכון ובינוימניה0.0626,2100.2
איתוראן מר 0.3333 שח מניה0.051,9070.2
דלק רכבמניה0.054,4640.2
כלל עסקי ביטוחמניה0.052,6960.2
קומפיוגןמניה0.055,2690.2
ריט 1מניה0.0515,5060.2
אלוטמניה0.043,3700.1
ארפורט סיטימניה0.043,5870.1
בזןמניה0.04122,0210.1
י.ו.א.ל. 1 ש"ח מניה0.041,1230.1
נובהמניה0.042,9420.1
נורסטארמניה0.041,2810.1
סלקוםמניה0.046,4620.1
פרטנרמניה0.0410,1190.1
אבוג'ןמניה0.032,7040.1
איידיאיי ביטוח מניה0.036740.1
אלקטרהמניה0.032300.1
אמותמניה0.037,1000.1
גב יםמניה0.03760.1
דלתאמניה0.038910.1
מזור רובוטיקה מניה0.034,4400.1
מנורה מב החזמניה0.033,1010.1
סאפיינסמניה0.032,9850.1
סיליקום 0.01 ש"ח מניה0.035810.1
פורמולה מערכותמניה0.039610.1
פלוריסטם מניה0.037,6250.1
קנון מניה0.031,4670.1
אידיבי פתוח מניה0.0237,7330.0
איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח מניה0.021,4330.1
אפריקה נכסיםמניה0.021,2710.1
אפריקה-ישראל מניה0.0213,4300.0
אקויטלמניה0.021,0700.1
בי קומיונקיישנסמניה0.021,0970.1
בראק אן וי מניה0.023050.1
גילתמניה0.023,5160.1
מבטח שמירמניה0.026740.1
מג'יקמניה0.022,8830.1
מטריקסמניה0.023,8740.1
נפטאמניה0.023,7100.1
פוקסמניה0.028410.1
פיבימניה0.021,3410.1
פלסאון תעשיותמניה0.023630.0
פניקס 1מניה0.025,4380.1
פרוטליקס מניה0.027,9110.1
רמי לוימניה0.024970.1
שופרסלמניה0.028,2590.1
אבגולמניה0.0111,3540.0
אגודמניה0.011,6020.0
אלון רבוע כחול ישראל מניה0.011,7690.0
אלקו החזקותמניה0.011,2970.0
אל-רוב 1 ש"ח מניה0.012960.0
אלרוב נדלןמניה0.014950.0
אשטרום נכסיםמניה0.012,1050.0
אשטרום קבוצה מניה0.011,9370.0
ביגמניה0.012450.0
ביטוח ישיר מניה0.011,0730.0
וילארמניה0.014830.0
חברה כלכלית לירושלים 1 שח מניה0.011,7760.0
חלל תקשורתמניה0.015330.0
מבני תעשיהמניה0.016,7190.0
מיטב דשמניה0.013,2970.0
נכסים ובניןמניה0.011290.0
סאמיטמניה0.012,3840.0
פריון נטוורקמניה0.013,2940.0
קרורמניה0.016160.0
רבוע נדלןמניה0.013400.0
שפיר הנדסה מניה0.017,6260.0
אנרג'יקס מניה0 0.0
דיסקונט השקעותמניה02,3200.0


5


יחידות השתתפות, שהם 0.56% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.241,101,4520.7
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.14163,4430.4
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.0920,8490.3
רציו יהשיחידת השתתפות0.07662,6660.2
חנ"ל-ים המלח שותפות יחידת השתתפות0.022,0610.1


1


זכויות, שהם % מהקרן
אידיבי פת זכויות 2 זכויות04550.0


60


אג"חים קונצרני, שהם 25.08% מהקרן
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני12,171,1893.1
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.892,406,8422.7
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.882,136,8902.7
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.862,023,8622.7
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.812,114,5012.5
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.81,951,8792.5
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני0.732,136,0752.2
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני0.722,003,6772.2
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.711,522,1472.2
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.682,116,1172.1
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.611,472,2501.9
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.611,704,3891.9
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.61,252,1081.9
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.591,419,1841.8
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.571,276,2091.8
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.561,254,6371.7
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.541,158,6891.7
לאומי התח נד ידאג"ח קונצרני0.531,376,2611.6
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.481,468,7941.5
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.461,067,5711.4
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.461,038,9891.4
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני0.451,103,5131.4
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.451,346,9861.4
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.43901,9771.3
דיסקונט מנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.43921,0511.3
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני0.41993,1601.3
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.411,189,6591.3
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.4980,9001.2
מליסרון אגח האג"ח קונצרני0.38874,0231.2
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.37899,7991.1
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.371,011,2971.2
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.341,274,2131.1
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.33781,5371.0
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.32731,5331.0
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.32735,6751.0
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.31734,0081.0
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.3928,1230.9
אמות אגח באג"ח קונצרני0.26662,8190.8
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.26723,5610.8
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.26620,6260.8
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.25585,3440.8
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.25563,8060.8
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.25735,6750.8
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.25649,9360.8
בינל הנפק התח כאג"ח קונצרני0.24632,7450.7
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.24535,1700.8
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.24650,0920.8
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.23592,5570.7
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.23957,3830.7
כללביט אגח גאג"ח קונצרני0.23569,9290.7
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.22540,4010.7
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.21608,7140.7
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.2474,4530.6
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' אג"ח קונצרני0.2441,4050.6
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.2546,5200.6
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.19427,0430.6
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.19554,2280.6
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.19511,2950.6
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.18525,8620.6
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0


9


אג"חים מדינה, שהם 65.01% מהקרן
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה10.4624,109,53832.4
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה9.6223,482,53329.8
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה8.7723,444,49827.2
ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה8.7122,408,29527.0
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה7.7918,890,62024.1
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה7.7921,843,75524.1
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה6.7619,625,22221.0
ממשלתית שקלית %2.25 05/19 אג"ח מדינה3.038,677,9649.4
ממשלתית שקלית %2.25 10/17 אג"ח מדינה2.086,294,5406.5


1


מלוות קצר מועד, שהם -0.48% מהקרן
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד-0.48-1,487,300-1.5


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.31% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.31954,2961.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים010.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן