|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1199.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
4652.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
74 |
מניות, שהם 7.68% מהקרן |
| פועלים | מניה | 0.57 | 394,462 | 6.9 | |
| NOVARTIS -AG S | מניה | 0.47 | 15,000 | 5.7 | |
| PFIZER INC PFE | מניה | 0.47 | 45,000 | 5.6 | |
| פרוטרום | מניה | 0.46 | 44,953 | 5.5 | |
| מליסרון | מניה | 0.44 | 46,410 | 5.3 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.38 | 260,000 | 4.6 | |
| פז אנרגיה | מניה | 0.37 | 8,896 | 4.5 | |
| טבע | מניה | 0.34 | 18,419 | 4.1 | |
| פוקס | מניה | 0.24 | 32,646 | 2.9 | |
| WIX.COM LTD | מניה | 0.21 | 33,000 | 2.6 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.2 | 85,584 | 2.4 | |
| סאפיינס | מניה | 0.19 | 90,000 | 2.3 | |
| סיליקום 0.01 ש"ח | מניה | 0.18 | 13,093 | 2.2 | |
| ORBOTECH LTD ORBK | מניה | 0.15 | 30,000 | 1.8 | |
| אלון חיפושי גז | מניה | 0.15 | 24,000 | 1.8 | |
| נובה | מניה | 0.14 | 40,000 | 1.7 | |
| HOLDINGS | מניה | 0.13 | 190,000 | 1.6 | |
| לאומי | מניה | 0.13 | 120,000 | 1.6 | |
| MARKET TECH HOLDINGS LTD | מניה | 0.11 | 100,000 | 1.4 | |
| אלרון | מניה | 0.1 | 71,933 | 1.2 | |
| מג'יק | מניה | 0.1 | 54,510 | 1.2 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.1 | 10,719 | 1.3 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.09 | 7,774 | 1.1 | |
| וואן טכנולוגיות | מניה | 0.09 | 14,603 | 1.1 | |
| ויקטורי | מניה | 0.09 | 47,128 | 1.1 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.09 | 12,168 | 1.1 | |
| מגה אור | מניה | 0.09 | 70,000 | 1.1 | |
| MACROCURE LTD | מניה | 0.08 | 25,300 | 0.9 | |
| MEDIWOUND LTD | מניה | 0.08 | 30,000 | 0.9 | |
| PRTHUSCEVA CEVA | מניה | 0.08 | 14,000 | 1.0 | |
| ביג | מניה | 0.08 | 6,000 | 0.9 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.08 | 12,469 | 1.0 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.08 | 17,750 | 1.0 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.07 | 28,567 | 0.9 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.07 | 7,000 | 0.8 | |
| BIO BLAST PHARMA LTD | מניה | 0.06 | 22,000 | 0.7 | |
| ENZYMOTEC LTD | מניה | 0.06 | 25,000 | 0.7 | |
| אגוד 0.01 ש"ח | מניה | 0.06 | 52,138 | 0.7 | |
| איסתא | מניה | 0.05 | 17,108 | 0.6 | |
| אלקו | מניה | 0.05 | 25,144 | 0.6 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.05 | 163,000 | 0.7 | |
| סקופ | מניה | 0.05 | 16,000 | 0.6 | |
| שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח | מניה | 0.05 | 37,096 | 0.5 | |
| SODASTREAM INTERNATIONAL LTD | מניה | 0.04 | 6,500 | 0.5 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.04 | 15,003 | 0.5 | |
| טקטונה | מניה | 0.04 | 3,601,421 | 0.5 | |
| רם און | מניה | 0.04 | 18,159 | 0.5 | |
| WAL MART STORES INC. WMT | מניה | 0.03 | 1,000 | 0.3 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.03 | 330 | 0.3 | |
| הפניקס | מניה | 0.03 | 30,000 | 0.3 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.03 | 3,875 | 0.3 | |
| COMMTOUCH SOFTWARE LDT CTCH | מניה | 0.02 | 20,000 | 0.2 | |
| FORWARD PHARMA A/S-ADR | מניה | 0.02 | 2,500 | 0.2 | |
| אוריין | מניה | 0.02 | 15,000 | 0.2 | |
| אייאיאס | מניה | 0.02 | 1,820 | 0.2 | |
| דוניץ | מניה | 0.02 | 14,178 | 0.3 | |
| נטו אחזקות | מניה | 0.02 | 1,505 | 0.3 | |
| פריורטק | מניה | 0.02 | 12,694 | 0.2 | |
| שנפ | מניה | 0.02 | 15,000 | 0.2 | |
| ATTUNITY LIMITED ATTU | מניה | 0.01 | 3,250 | 0.1 | |
| GILAT SATELLITE NETWORKS GILT | מניה | 0.01 | 7,000 | 0.1 | |
| RRSAT GLOBAL COMMUNICATION RRST | מניה | 0.01 | 2,730 | 0.1 | |
| חד | מניה | 0.01 | 6,048 | 0.1 | |
| טלדור מ"ר 1 ש"ח | מניה | 0.01 | 10,000 | 0.1 | |
| ישראל קנדה | מניה | 0.01 | 90,000 | 0.1 | |
| מישורים | מניה | 0.01 | 11,429 | 0.1 | |
| מר | מניה | 0.01 | 3,974 | 0.1 | |
| עמיר שיווק | מניה | 0.01 | 3,100 | 0.1 | |
| פארמוקן-ש | מניה | 0.01 | 190,832 | 0.1 | |
| פיסיבי טכנ | מניה | 0.01 | 17,004 | 0.1 | |
| אדגר | מניה | 0 | 3,462 | 0.0 | |
| גניגר | מניה | 0 | 2,322 | 0.0 | |
| טיב מר 1 שח | מניה | 0 | 1,500 | 0.0 | |
| נטו מלינדה | מניה | 0 | 250 | 0.0 | |
7 |
תעודות סל, שהם 5.25% מהקרן |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 1.49 | 219,439 | 18.1 | |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 1.08 | 168,633 | 13.0 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 0.89 | 1,304,186 | 10.7 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.78 | 112,479 | 9.4 | |
| פסג מדד מז ספשח | תעודת סל | 0.68 | 36,937 | 8.2 | |
| הראלס נ ספשק | תעודת סל | 0.26 | 143,551 | 3.1 | |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 0.07 | 39,412 | 0.9 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 0.50% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.34 | 6,032,546 | 4.1 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.08 | 373,084 | 1.0 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.08 | 68,442 | 1.0 | |
1 |
זכויות, שהם % מהקרן |
| מדיקל זכויות 4 | זכויות | 0 | 5,157 | 0.0 | |
4 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| איסתא ל.ס.10/13 | כתב אופציה | 0 | 17,108 | 0.0 | |
| מדיקל אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 448 | 0.0 | |
| מדיקל אופ 3 | כתב אופציה | 0 | 25,640 | 0.0 | |
| מישורים אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 40,000 | 0.0 | |
10 |
אג"חים להמרה, שהם 1.06% מהקרן |
| GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5% | אג"ח להמרה | 0.49 | 879,000 | 5.9 | |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 0.17 | 1,901,000 | 2.0 | |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.15 | 1,921,771 | 1.9 | |
| איתמר אגח יב | אג"ח להמרה | 0.08 | 800,000 | 1.0 | |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 0.06 | 400,000 | 0.7 | |
| ב.יאיר אגח 12 | אג"ח להמרה | 0.05 | 600,000 | 0.6 | |
| אביב ארלון אגח ב | אג"ח להמרה | 0.03 | 415,190 | 0.4 | |
| קמהדע אגח ג | אג"ח להמרה | 0.02 | 247,296 | 0.3 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.01 | 171,500 | 0.2 | |
| נטו מלינדה אגח א | אג"ח להמרה | 0 | 21,592 | 0.0 | |
194 |
אג"חים קונצרני, שהם 35.73% מהקרן |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.83 | 20,498,659 | 22.2 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.23 | 14,023,329 | 14.9 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 11,825,723 | 12.5 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.93 | 10,652,321 | 11.3 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 8,833,997 | 9.9 | |
| CISCO SYSTEMS INC 3.625% 04/03/24 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 2,200,000 | 9.6 | |
| NOVARTIS CAPITAL CORP 3.4% 06/05/14 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 2,200,000 | 9.4 | |
| GOOG INC 3.375% 25/02/24 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 2,000,000 | 8.6 | |
| COLGATE-PALMOLIVE CO 3.25% 15/03/14 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 2,000,000 | 8.5 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 7,038,360 | 7.4 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.54 | 5,306,996 | 6.5 | |
| STATOIL3.7%3/24 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,500,000 | 6.4 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 5,122,512 | 6.4 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 6,146,182 | 6.3 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 5,984,286 | 6.0 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 4,239,834 | 6.1 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 4,356,842 | 6.0 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 5,656,000 | 6.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 5,503,332 | 6.0 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.47 | 5,694,000 | 5.7 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.47 | 5,887,700 | 5.7 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 5,708,000 | 5.7 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 5,296,242 | 5.6 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 5,333,244 | 5.1 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 5,139,295 | 5.0 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 4,999,961 | 4.9 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.41 | 4,599,030 | 4.9 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 4,677,040 | 4.8 | |
| דמרי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.39 | 4,733,000 | 4.7 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 4,390,250 | 4.7 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 4,188,514 | 4.8 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.38 | 4,611,000 | 4.6 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.38 | 3,430,842 | 4.6 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.36 | 4,394,688 | 4.4 | |
| מבנה אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.36 | 4,988,900 | 4.4 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 3,656,570 | 4.3 | |
| CVX 3.191% 06/23 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,000,000 | 4.2 | |
| TOTAL CAPITAL INTL SA 3.75% 10/04/24 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,000,000 | 4.3 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 3,835,250 | 4.2 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 3,203,477 | 4.2 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.35 | 4,165,119 | 4.2 | |
| MRK 2.4% 09/22 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,000,000 | 4.0 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 3,199,415 | 4.0 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 3,650,000 | 3.9 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 2,847,042 | 3.6 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.3 | 2,535,774 | 3.6 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 3,586,000 | 3.6 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 3,466,677 | 3.6 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.29 | 3,370,602 | 3.5 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 3,699,937 | 3.5 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 2,683,131 | 3.4 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 2,862,283 | 3.4 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 3,130,000 | 3.3 | |
| חלל תקשורת אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.25 | 3,000,000 | 3.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 2,687,347 | 3.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 2,524,311 | 2.9 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 2,275,868 | 2.9 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 2,701,388 | 2.8 | |
| PRIMECITY INVESTMENT 4% 13/11/19 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 500,000 | 2.4 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 2,001,973 | 2.4 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 2,162,000 | 2.4 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 2,247,341 | 2.4 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,626,580 | 2.1 | |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.1% 15/08/23 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 500,000 | 2.1 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,633,154 | 2.0 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,831,000 | 1.9 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,850,000 | 1.9 | |
| GRAND CITY PROPERTIES SA 2% 29/10/21 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 400,000 | 1.8 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,371,558 | 1.7 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,201,810 | 1.7 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,332,090 | 1.7 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,574,780 | 1.7 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,550,000 | 1.7 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 1,277,684 | 1.6 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 1,496,146 | 1.6 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 1,487,463 | 1.6 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 1,206,568 | 1.6 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 1,500,001 | 1.6 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,307,563 | 1.5 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,323,000 | 1.5 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,181,290 | 1.4 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,191,154 | 1.3 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,091,072 | 1.3 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,143,304 | 1.3 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,189,904 | 1.3 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 958,833 | 1.3 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,055,658 | 1.3 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.1 | 1,228,419 | 1.3 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 1,898,000 | 1.2 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 1,011,923 | 1.2 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 1,221,000 | 1.3 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 1,024,038 | 1.1 | |
| דקסיה ישר הנפק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.09 | 1,047,437 | 1.1 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.09 | 1,039,043 | 1.1 | |
| נתנאל גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 953,000 | 1.0 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 1,165,500 | 1.1 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 1,037,495 | 1.1 | |
| אביב ארלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 996,700 | 1.0 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 1,000,000 | 1.0 | |
| בוני תיכון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 900,000 | 0.9 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 900,000 | 0.9 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 731,196 | 0.9 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 843,436 | 0.9 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 874,000 | 0.9 | |
| ביטוח ישיר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.07 | 802,756 | 0.9 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.07 | 844,794 | 0.9 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 757,921 | 0.9 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 2,278,335 | 0.9 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 842,887 | 0.8 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 803,406 | 0.9 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 854,839 | 0.8 | |
| אאורה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 719,260 | 0.8 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 602,136 | 0.7 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 605,967 | 0.7 | |
| הכשרה בטוח אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 659,250 | 0.8 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 2,296,000 | 0.7 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 660,536 | 0.7 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 753,375 | 1.0 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 527,724 | 0.6 | |
| בוני תיכון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 616,385 | 0.6 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 498,433 | 0.6 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 602,094 | 0.6 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 557,927 | 0.6 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 558,962 | 0.6 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 614,467 | 0.6 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 600,000 | 0.6 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 600,000 | 0.6 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 2,192,112 | 0.7 | |
| נאנט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 575,393 | 0.7 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 443,000 | 0.5 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 366,668 | 0.5 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 376,467 | 0.5 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 379,013 | 0.5 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 358,125 | 0.4 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 376,989 | 0.5 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 500,000 | 0.5 | |
| ישראל קנדה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 374,624 | 0.4 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 650,000 | 0.7 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 500,000 | 0.5 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 474,513 | 0.5 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 409,089 | 0.4 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 382,521 | 0.5 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 482,423 | 0.5 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 388,345 | 0.5 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 361,707 | 0.4 | |
| ב.יאיר אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 282,173 | 0.3 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 333,935 | 0.4 | |
| חנן מור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 324,081 | 0.4 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 328,450 | 0.4 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 374,356 | 0.4 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 217,674 | 0.2 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 200,000 | 0.2 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 195,804 | 0.2 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 192,741 | 0.2 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 198,252 | 0.2 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 179,378 | 0.3 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 286,000 | 0.3 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 161,595 | 0.2 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 238,282 | 0.3 | |
| אביב ארלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 119,819 | 0.1 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 103,333 | 0.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 118,752 | 0.1 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 136,814 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 70,791 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 142,853 | 0.2 | |
| בינלאומי הנפק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 65,000 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 95,173 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 116,314 | 0.1 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 119,862 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 200,000 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.01 | 125,000 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 125,000 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 101,556 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 420,159 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 175,000 | 0.2 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 75,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 114,604 | 0.1 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 47,127 | 0.1 | |
| אקויטל אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0 | 23,805 | 0.0 | |
| בוני תיכון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 54,221 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0 | 3,072 | 0.0 | |
| גולד בונד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 20,000 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0 | 2,000 | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0 | 24,228 | 0.0 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 44,831 | 0.1 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 17,000 | 0.0 | |
| חילן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 4,185 | 0.0 | |
| ירושלים הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 41,930 | 0.1 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 8,000 | 0.0 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 7,500 | 0.0 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 8,964 | 0.0 | |
| פוליגון אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0 | 33,333 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0 | 33,800 | 0.0 | |
| רשי אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 26,400 | 0.0 | |
21 |
אג"חים מדינה, שהם 33.88% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 5.04 | 47,525,918 | 61.0 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 4.28 | 46,955,581 | 51.9 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 4.23 | 42,543,000 | 51.2 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 3.51 | 31,600,100 | 42.5 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 3.39 | 24,537,165 | 41.1 | |
| ממשלתית שקלית %2.50 05/16 | אג"ח מדינה | 2.17 | 25,121,070 | 26.3 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 1.62 | 14,132,553 | 19.6 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 1.4 | 16,000,000 | 17.0 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 1.22 | 13,717,663 | 14.8 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 1.21 | 11,526,231 | 14.6 | |
| ממשלתית צמודה %1.75 0923 | אג"ח מדינה | 1.12 | 11,699,199 | 13.6 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 0.97 | 9,446,637 | 11.8 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 0.91 | 6,521,161 | 11.1 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 0.87 | 9,124,321 | 10.6 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 0.59 | 5,634,949 | 7.2 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 0.42 | 3,483,000 | 5.1 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 0.38 | 3,690,525 | 4.7 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 0.3 | 3,609,707 | 3.6 | |
| STATE OF ISRAEL2.875%1/24 | אג"ח מדינה | 0.14 | 331,356 | 1.7 | |
| ממשלתית צמודה %0.1 1016 | אג"ח מדינה | 0.06 | 750,000 | 0.8 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 0.05 | 587,000 | 0.6 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 2.25% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 0.92 | 11,088,346 | 11.1 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 0.92 | 11,205,396 | 11.2 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 0.41 | 5,029,675 | 5.0 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.11% מהקרן |
| MARKET VECTORS PHARMACEUTICA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.11 | 5,000 | 1.3 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| לוי אגח ז' (נ.ש.ר) | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 4,707 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.53% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 12.52 | 151,622,314 | 151.6 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 17,376 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 9,528 | 0.0 | |
|