|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
145.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
643.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
23 |
אג"חים קונצרני, שהם 14.17% מהקרן |
| פועל הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 2.62 | 2,614,079 | 3.8 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 2.37 | 2,410,384 | 3.4 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 2.28 | 2,894,393 | 3.3 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.43 | 1,626,160 | 2.1 | |
| הראל הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 1.07 | 1,109,265 | 1.6 | |
| בינל הנפק התח ה | אג"ח קונצרני | 0.83 | 932,535 | 1.2 | |
| הראל הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.83 | 995,797 | 1.2 | |
| פועלים הנ הת יד | אג"ח קונצרני | 0.8 | 902,736 | 1.2 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.57 | 660,121 | 0.8 | |
| דקסיה הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.55 | 646,630 | 0.8 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 417,124 | 0.6 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 468,595 | 0.5 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,434 | 0.0 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,080 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,550 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,630 | 0.0 | |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,700 | 0.0 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,083 | 0.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 5,357 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 3,000 | 0.0 | |
| מנורה מב אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 5,357 | 0.0 | |
| פועלים הנפ הת ד | אג"ח קונצרני | 0 | 2,685 | 0.0 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 6,080 | 0.0 | |
8 |
אג"חים מדינה, שהם 75.76% מהקרן |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 21.99 | 29,876,224 | 31.9 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 17.34 | 25,053,494 | 25.1 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 10.18 | 11,695,576 | 14.8 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 7.24 | 7,576,851 | 10.5 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 7.18 | 7,755,261 | 10.4 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 6.05 | 5,240,801 | 8.8 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 4.88 | 4,161,021 | 7.1 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 0.9 | 1,025,138 | 1.3 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.36% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 10.36 | | 15.0 | |
|