TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הראל פיא 20/20/70
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   145.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   643.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


23


אג"חים קונצרני, שהם 14.17% מהקרן
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני2.622,614,0793.8
פועלים הנפ הת י אג"ח קונצרני2.372,410,3843.4
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני2.282,894,3933.3
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני1.431,626,1602.1
הראל הנפקות אגח אאג"ח קונצרני1.071,109,2651.6
בינל הנפק התח ה אג"ח קונצרני0.83932,5351.2
הראל הנפק אגח ואג"ח קונצרני0.83995,7971.2
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.8902,7361.2
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.57660,1210.8
דקסיה הנפ אגח ז אג"ח קונצרני0.55646,6300.8
דקסיה הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.39417,1240.6
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.37468,5950.5
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.017,4340.0
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.016,0800.0
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.015,5500.0
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.016,6300.0
דיסקונט מנ הת ח אג"ח קונצרני0.017,7000.0
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.016,0830.0
אמות אגח א אג"ח קונצרני05,3570.0
דקסיה הנפ אגח ה אג"ח קונצרני03,0000.0
מנורה מב אגח א אג"ח קונצרני05,3570.0
פועלים הנפ הת ד אג"ח קונצרני02,6850.0
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני06,0800.0


8


אג"חים מדינה, שהם 75.76% מהקרן
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה21.9929,876,22431.9
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה17.3425,053,49425.1
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה10.1811,695,57614.8
גליל 5472 אג"ח מדינה7.247,576,85110.5
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה7.187,755,26110.4
גליל 5903אג"ח מדינה6.055,240,8018.8
גליל 5904אג"ח מדינה4.884,161,0217.1
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה0.91,025,1381.3


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.36% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים10.36 15.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן