|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
35 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
122 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
6 |
מניות, שהם 1.65% מהקרן |
| טבע | מניה | 0.36 | 565 | 0.1 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.34 | 19,133 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.29 | 59 | 0.1 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.27 | 1,037 | 0.1 | |
| אבגול | מניה | 0.23 | 26,068 | 0.1 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.16 | 6,000 | 0.1 | |
20 |
תעודות סל, שהם 19.84% מהקרן |
| תכלית מורכ 15 תל-בונד 60 | תעודת סל | 2.3 | 26,000 | 0.8 | |
| הראלס ד תב60 | תעודת סל | 1.77 | 202,358 | 0.6 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 1.72 | 7,113 | 0.6 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 1.7 | 7,168 | 0.6 | |
| תכלית מורכ טז בונד 20 | תעודת סל | 1.35 | 15,000 | 0.5 | |
| פסגמ א ספ500 | תעודת סל | 1.2 | 5,500 | 0.4 | |
| הראלס ג תא 20 | תעודת סל | 1.17 | 131,000 | 0.4 | |
| פסגות מדד א תלבנד | תעודת סל | 1.16 | 130,000 | 0.4 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.95 | 43,000 | 0.3 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 0.85 | 36,000 | 0.3 | |
| פסגמ כד תל-בונד | תעודת סל | 0.81 | 90,000 | 0.3 | |
| תכלית אינדקס יז תלבונד 20 | תעודת סל | 0.8 | 90,000 | 0.3 | |
| הראל סל יב בנקים | תעודת סל | 0.69 | 20,300 | 0.2 | |
| תכלמר לז נסדק | תעודת סל | 0.63 | 5,000 | 0.2 | |
| הראלס מט נסשק | תעודת סל | 0.62 | 5,000 | 0.2 | |
| הראלס כו נסדק | תעודת סל | 0.49 | 10,269 | 0.2 | |
| הראלס כד תבשקל | תעודת סל | 0.44 | 47,000 | 0.2 | |
| פסגות מדד יג בד60 | תעודת סל | 0.44 | 5,000 | 0.2 | |
| תכלית אינדקס נט בנדשח | תעודת סל | 0.44 | 47,000 | 0.2 | |
| תכלית א ת"א 100 | תעודת סל | 0.31 | 850 | 0.1 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אידיבי פת אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 2,250 | 0.0 | |
| אידיבי פת אופ 3 | כתב אופציה | 0 | 2,250 | 0.0 | |
29 |
אג"חים קונצרני, שהם 19.55% מהקרן |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.6 | 486,111 | 0.6 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.57 | 450,000 | 0.5 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.37 | 424,450 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.28 | 350,000 | 0.4 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.22 | 370,619 | 0.4 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.97 | 274,285 | 0.3 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 250,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.73 | 188,571 | 0.3 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 200,000 | 0.2 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.67 | 179,225 | 0.2 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.65 | 170,000 | 0.2 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.62 | 185,281 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.57 | 157,854 | 0.2 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 150,000 | 0.2 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.54 | 150,000 | 0.2 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.54 | 177,000 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.53 | 154,514 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 172,002 | 0.2 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 137,690 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 160,000 | 0.2 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 150,000 | 0.2 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.44 | 126,875 | 0.2 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 126,382 | 0.1 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.4 | 127,870 | 0.1 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 120,000 | 0.1 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 97,947 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 93,037 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 100,000 | 0.1 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 66,735 | 0.1 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 14.77% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 14.62 | 3,778,000 | 5.1 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 0.15 | 41,000 | 0.1 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 0 | 2 | 0.0 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 27.63% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 14.97 | 5,200,000 | 5.2 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 12.66 | 4,400,000 | 4.4 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.28% מהקרן |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.28 | 125 | 0.1 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 16.30% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 10.94 | 3,798,860 | 3.8 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.36 | 474,026 | 1.9 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|