רשימת אחזקות מלאה

אנליסט פרימיום

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		82.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		383.4

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
17	מניות, שהם 25.54% מהקרן
	לאומי	מניה	3.17	200,000	2.6
	אלביט מערכות	מניה	3.09	10,590	2.6
	פועלים	מניה	2.98	141,143	2.5
	בינלאומי	מניה	2.71	45,506	2.2
	איי.סי.אל	מניה	2.66	78,000	2.2
	הראל השקעות	מניה	2.11	100,000	1.8
	טבע	מניה	1.93	7,150	1.6
	דלק רכב	מניה	1.21	26,500	1.0
	פז נפט	מניה	1.2	1,975	1.0
	בזק	מניה	1.12	148,000	0.9
	פרטנר	מניה	0.93	58,000	0.8
	סלקום	מניה	0.69	27,380	0.6
	מגדל ביטוח	מניה	0.6	105,000	0.5
	אינרום	מניה	0.52	56,000	0.4
	פיבי	מניה	0.32	4,695	0.3
	דיסקונט א	מניה	0.15	20,000	0.1
	סנו	מניה	0.15	932	0.1
2	יחידות השתתפות, שהם 0.42% מהקרן
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.24	600,000	0.2
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.18	226,003	0.2
43	אג"חים קונצרני, שהם 31.93% מהקרן
	6.5% פועלים ש"ה א' 28.12.2100 מדד 663.89	אג"ח קונצרני	2.34	1,335,968	1.9
	4.1% שטראוס ב' 14/18 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	1.72	1,113,515	1.4
	אלביט מערכ אגחא	אג"ח קונצרני	1.72	1,275,615	1.4
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	1.65	1,500,000	1.4
	6.8% דיסקונט מנפ' ח' 15/17 מדד 48.168	אג"ח קונצרני	1.62	1,070,000	1.3
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	1.56	1,048,794	1.3
	4.28% מנורה מב' א' 11/19 מדד 04.894	אג"ח קונצרני	1.49	928,572	1.2
	5.25% הבינלאומי ב' 09/18 מדד 1747.50	אג"ח קונצרני	1.45	863,501	1.2
	4.05% מנורה הון א' 12/22 מדד 1792.242	אג"ח קונצרני	1.38	831,111	1.1
	פועל הנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	1.23	705,000	1.0
	הראל הנפק אגח ב	אג"ח קונצרני	1.17	935,000	1.0
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	1.12	900,100	0.9
	דיסק מנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	1.03	591,487	0.9
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.95	705,000	0.8
	הראל הנפק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.89	704,365	0.7
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.83	600,000	0.7
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.81	533,333	0.7
	3.85% בינל הנפק ה' 16/17	אג"ח קונצרני	0.78	500,197	0.6
	5.5% דיסקונט מנפיקים א' 09/18 מדד 26.659	אג"ח קונצרני	0.74	431,148	0.6
	4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651	אג"ח קונצרני	0.69	400,000	0.6
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.69	500,000	0.6
	הראל הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.68	464,759	0.6
	בל"ל ש"ה נד 200	אג"ח קונצרני	0.63	409,499	0.5
	פועלים הנ הת יב	אג"ח קונצרני	0.53	366,666	0.4
	5.3% בזק אגח 5 11/16 צמוד מדד 1744.03	אג"ח קונצרני	0.51	316,666	0.4
	4.75% דיסקונט מנפ' ד' 13/22 מדד 1837.35	אג"ח קונצרני	0.42	247,396	0.3
	4.3% בנלהנ אוצר ו' 15/17	אג"ח קונצרני	0.36	241,165	0.3
	3.9% מזרחי טפחות 30 28.5.17 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.32	200,000	0.3
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.32	250,000	0.3
	כללביט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.31	200,000	0.3
	4.7% פועלים הנפק' ט' 11/17 מדד 1972.669	אג"ח קונצרני	0.27	171,428	0.2
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.25	171,428	0.2
	בינל הנפק התח כ	אג"ח קונצרני	0.25	179,051	0.2
	5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23	אג"ח קונצרני	0.23	130,000	0.2
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.17	103,169	0.1
	5,19% פועלים הנפקות ד' 20.6.16 מדד 36,24	אג"ח קונצרני	0.16	91,516	0.1
	4.89% כללביט מימון א' 11/21 מדד 1815.251	אג"ח קונצרני	0.15	91,982	0.1
	הראל הנפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	100,000	0.1
	כללביט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	100,845	0.1
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.13	90,000	0.1
	5,5% מזטפ הנפק כתב התח 27 30.11.16 663,8	אג"ח קונצרני	0.08	45,954	0.1
	5.3% סלקום אגח ב' 17/13	אג"ח קונצרני	0		0.0
	4.65% הראל הנפקות א' 11/21 מדד 1790.931	אג"ח קונצרני	0		0.0
7	אג"חים מדינה, שהם 28.49% מהקרן
	גליל 5904	אג"ח מדינה	10.74	5,240,000	8.9
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	5.97	3,850,000	4.9
	גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131	אג"ח מדינה	3.84	1,900,000	3.2
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	3.54	2,300,000	2.9
	6% ממשל שקלית 0219 2.2019.	אג"ח מדינה	2.3	1,500,000	1.9
	5.5% ממשלתי שקלית 0217 28.2.2017	אג"ח מדינה	1.4	1,000,000	1.2
	ממשל צמודה 0923	אג"ח מדינה	0.7	500,000	0.6
1	מלוות קצר מועד, שהם 1.93% מהקרן
	מ.ק.מ 425	מלווה קצר מועד	1.93	1,600,000	1.6
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 11.34% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	11.34		9.4