TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 ילין לפידות 20/90
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   290.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1223.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


42


מניות, שהם 3.88% מהקרן
PFIZER INC PFE מניה0.348,0001.0
פרוטרום מניה0.276,5320.8
הראל השקעותמניה0.2542,0000.7
פז נפטמניה0.251,4450.7
פועליםמניה0.2440,0000.7
פוקסמניה0.237,6000.7
בריינסוויימניה0.1816,5640.5
נטו אחזקותמניה0.162,4000.5
סאפיינסמניה0.1617,7430.5
סיליקום 0.01 ש"ח מניה0.152,6000.4
כילמניה0.1415,0000.4
WIX.COM LTD מניה0.114,0000.3
נובהמניה0.117,5000.3
אלקו החזקותמניה0.112,0000.3
אלרוןמניה0.0914,7930.3
פולירםמניה0.099,8110.3
כלל עסקי ביטוחמניה0.083,9480.2
מבטח שמירמניה0.082,8000.2
MEDIWOUND LTD מניה0.076,5000.2
מגדלי תיכון מניה0.0755,0000.2
ENZYMOTEC LTD מניה0.066,0000.2
וואן תוכנהמניה0.062,1460.2
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD מניה0.052,0000.1
ביגמניה0.058970.1
מג'יקמניה0.056,7910.1
סקופמניה0.053,5260.1
אבוג'ןמניה0.043,5000.1
דלק קבוצהמניה0.041200.1
וויטסמוקמניה0.04894,0000.1
לאומימניה0.048,8270.1
מגה אורמניה0.047,0000.1
אינסוליין מניה0.03105,2600.1
PRTHUSCEVA CEVA מניה0.021,0000.1
טיב מר 1 שח מניה0.024,0000.1
מרמניה0.023,2200.1
עמיר שיווקמניה0.023,0000.1
קסניהמניה0.0230,0000.1
שנפמניה0.024,0000.1
גניגרמניה0.011,6670.0
ויקטורי מניה0.018310.0
מדיקלמניה0.0170,0000.0
נטו מלינדהמניה0.011,1000.0


8


תעודות סל, שהם 4.88% מהקרן
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל1.1945,1983.5
קסםסמ צ סנפשח תעודת סל1.18158,4543.5
תכלית אינדקס יח ספ500 שח תעודת סל0.6291,5731.8
תכלמר לח סנפ500 תעודת סל0.5168,2631.5
פסג מדד מו ספ תעודת סל0.4415,4461.3
הראלס נ ספשק תעודת סל0.454,0181.2
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל0.3211,5410.9
הראלס כה ספ תעודת סל0.2278,8620.6


2


יחידות השתתפות, שהם 0.08% מהקרן
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.0441,5290.1
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.048,9580.1


1


זכויות, שהם % מהקרן
מדיקל זכויות 4 זכויות01,8910.0


4


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
אינסוליין אופ' פיק' כתב אופציה031,5780.0
מדיקל אופ 2 כתב אופציה04800.0
מדיקל אופ 3 כתב אופציה04,2700.0
מישורים אופ 2 כתב אופציה01620.0


6


אג"חים להמרה, שהם 0.75% מהקרן
GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5% אג"ח להמרה0.34147,0001.0
ארקו אג חאג"ח להמרה0.15440,0000.4
קמהדע אגח ג אג"ח להמרה0.11299,0520.3
איתמר אגח יב אג"ח להמרה0.08180,0000.2
טאואר אגח ו אג"ח להמרה0.06100,0000.2
סאנפלאואר אגח ג אג"ח להמרה0.0119,8600.0


73


אג"חים קונצרני, שהם 19.93% מהקרן
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני1.744,664,5825.1
שלמה החז אגח ידאג"ח קונצרני1.052,905,7953.1
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני1.042,887,8883.1
דקסיה הנ אגח יאאג"ח קונצרני12,926,0003.0
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.982,677,4792.9
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני0.952,679,2612.8
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.832,282,7432.4
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.792,173,4902.3
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.782,021,5332.3
שלמה החז אגח טואג"ח קונצרני0.71,901,2442.1
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.651,994,0961.9
מנרב אגח אאג"ח קונצרני0.541,542,0001.6
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.491,361,6651.4
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.471,375,0001.4
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.461,270,4251.4
COLGATE-PALMOLIVE CO 3.25% 15/03/14 אג"ח קונצרני0.43300,0001.3
חלל תקשורת אגח ח אג"ח קונצרני0.341,000,0001.0
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.341,060,0001.0
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.33955,8731.0
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.331,000,0001.0
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.31750,0000.9
מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני0.3837,6220.9
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.3849,0000.9
GENERAL ELEC CAP CORP 3.45% 15/05/24 אג"ח קונצרני0.29200,0000.8
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.28833,3000.8
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.26750,0000.8
אורתם סהר אגח ה אג"ח קונצרני0.24700,0000.7
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.24649,6050.7
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני0.22548,5270.6
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.21617,1420.6
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.19550,0000.6
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.19518,0000.6
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.18428,5710.5
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.18517,5500.5
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.17394,1290.5
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.14350,0000.4
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.12331,4510.3
ירושליםהנפ אגח ח אג"ח קונצרני0.12336,2030.3
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.11321,2740.3
איידיאיי הנפקות תע התח ב אג"ח קונצרני0.1250,0000.3
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.1270,6000.3
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.1240,0000.3
גירון אגח האג"ח קונצרני0.09266,0000.3
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.09262,5750.3
מגה אור אגח האג"ח קונצרני0.09255,3600.3
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.08205,5170.2
פועלים הנפקות אגח 26 אג"ח קונצרני0.08227,8460.2
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.07181,3840.2
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.07212,0000.2
חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני0.07211,6280.2
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.06169,6930.2
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.05134,4000.1
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.05140,0000.2
נתנאל גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.05136,0000.1
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.05130,9890.1
איידיאיי הנפקות תע התח א אג"ח קונצרני0.04118,5700.1
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.0496,0000.1
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני0.04129,9610.1
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.04112,5540.1
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.04100,0000.1
קבוצת דלק אגח יז אג"ח קונצרני0.04110,6360.1
בוני תיכון אגח ה אג"ח קונצרני0.0391,3020.1
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.0384,6650.1
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0.0363,6000.1
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.0264,0000.1
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.02240,0000.1
נתנאל גרופ אגח ב אג"ח קונצרני0.0246,0740.0
רשי אגח א אג"ח קונצרני0.0275,0000.1
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.0130,9590.0
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.0120,4000.0
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני0.0128,0000.0
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני011,1700.0
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני040,7070.0


11


אג"חים מדינה, שהם 49.36% מהקרן
ממשלתית שקלית %2.50 05/16 אג"ח מדינה13.5137,978,82339.8
שחר 2683 אג"ח מדינה9.4326,104,81527.7
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה8.3822,330,99224.7
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה5.0312,796,41414.8
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה4.6110,696,08313.6
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.125,000,0006.2
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה1.735,087,0445.1
ממשלתי משתנה 0520אג"ח מדינה1.644,832,2394.8
ממשלתי שקלי 0120אג"ח מדינה1.553,800,0004.6
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה1.152,625,0003.4
STATE OF ISRAEL2.875%1/24 אג"ח מדינה0.21123,3840.6


5


מלוות קצר מועד, שהם 5.31% מהקרן
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד3.069,000,0009.0
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד0.982,900,0002.9
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד0.611,806,1001.8
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד0.461,360,7151.4
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד0.2602,5310.6


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
לוי אגח ז' (נ.ש.ר) נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה011,3940.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 14.75% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים14.7243,342,06743.3
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.0214,5410.1
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.013,6420.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן