רשימת אחזקות מלאה

ילין לפידות ריבית משתנה

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		105.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		529.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
23	מניות, שהם 3.13% מהקרן
	פרוטרום	מניה	0.35	3,000	0.4
	פוקס	מניה	0.34	4,000	0.4
	ביג	מניה	0.31	2,100	0.3
	וואן תוכנה	מניה	0.29	4,000	0.3
	פז נפט	מניה	0.28	590	0.3
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.27	5,100	0.3
	איסתא 1	מניה	0.25	7,584	0.3
	פועלים	מניה	0.2	12,000	0.2
	ויקטורי	מניה	0.12	5,543	0.1
	לאומי	מניה	0.12	10,000	0.1
	בריינסוויי	מניה	0.11	3,586	0.1
	פולירם	מניה	0.1	3,957	0.1
	אלקו החזקות	מניה	0.06	2,500	0.1
	טקטונה	מניה	0.05	370,000	0.1
	מגה אור	מניה	0.05	3,275	0.0
	סקופ	מניה	0.05	1,500	0.1
	שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח	מניה	0.04	3,000	0.0
	שנפ	מניה	0.04	3,000	0.0
	אבוג'ן	מניה	0.03	900	0.0
	טלדור מ"ר 1 ש"ח	מניה	0.02	3,000	0.0
	מדיקל	מניה	0.02	48,000	0.0
	קסניה	מניה	0.02	10,000	0.0
	נטו מלינדה	מניה	0.01	325	0.0
3	תעודות סל, שהם 6.10% מהקרן
	קסםסמ צ סנפשח	תעודת סל	2.55	123,087	2.7
	תכלית אינדקס יח ספ500 שח	תעודת סל	1.79	94,795	1.9
	פסג מדד מז ספשח	תעודת סל	1.76	8,400	1.9
1	זכויות, שהם % מהקרן
	מדיקל זכויות 4	זכויות	0	1,297	0.0
4	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	איסתא ל.ס.10/13	כתב אופציה	0	7,584	0.0
	מדיקל אופ 2	כתב אופציה	0	150	0.0
	מדיקל אופ 3	כתב אופציה	0	4,270	0.0
	מישורים אופ 2	כתב אופציה	0	62	0.0
1	אג"חים להמרה, שהם 0.21% מהקרן
	קמהדע אגח ג	אג"ח להמרה	0.21	218,299	0.2
40	אג"חים קונצרני, שהם 31.63% מהקרן
	פועלים הנפקות אגח 30	אג"ח קונצרני	5.58	5,643,333	5.9
	אגוד הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	4.08	4,298,000	4.3
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	2.66	2,686,326	2.8
	דקסיה הנפ אגח יא	אג"ח קונצרני	2.45	2,569,463	2.6
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	1.69	1,720,057	1.8
	ירושלים הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	1.65	1,737,720	1.7
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	1.48	1,692,279	1.6
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	1.39	1,350,475	1.5
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	1.38	1,364,410	1.5
	חלל תקשורת אגח יא	אג"ח קונצרני	1.15	1,206,227	1.2
	ירושליםהנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	1.02	1,064,009	1.1
	אשטרום נכסים אגח 6	אג"ח קונצרני	0.96	1,000,621	1.0
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.88	738,087	0.9
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.8	800,000	0.8
	דקסיה ישר הנפק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.78	813,983	0.8
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.76	768,884	0.8
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.65	700,000	0.7
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.31	322,276	0.3
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.21	235,200	0.2
	ירושלים הנפ אגח יד	אג"ח קונצרני	0.2	208,000	0.2
	נתנאל גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	184,000	0.2
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.18	200,000	0.2
	חג'ג' אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	155,000	0.2
	אגוד הנפק התח נד יח	אג"ח קונצרני	0.15	156,000	0.2
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.13	129,290	0.1
	קבוצת דלק אגח יז	אג"ח קונצרני	0.12	125,671	0.1
	נתנאל גרופ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	110,054	0.1
	אלקטרה נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	100,000	0.1
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.08	74,497	0.1
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	296,705	0.1
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.07	69,080	0.1
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	43,540	0.1
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.04	37,955	0.0
	הראל הנפק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	33,425	0.0
	נתנאל גרופ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	25,584	0.0
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.02	18,860	0.0
	וילי פוד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	15,300	0.0
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0	2,500	0.0
	ברימאג אגח 1	אג"ח קונצרני	0	2,000	0.0
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0	3,000	0.0
3	אג"חים מדינה, שהם 58.30% מהקרן
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	38.21	40,547,927	40.4
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	19.89	21,062,842	21.0
	ממשלתית משתנה 11/21	אג"ח מדינה	0.2	212,757	0.2
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	לוי אגח ז' (נ.ש.ר)	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	2,398	0.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.75% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.75	792,641	0.8