TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 ילין לפידות ממוקדת דיבידנד
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   251.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1048.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


88


מניות, שהם 70.90% מהקרן
פרוטרום מניה3.8579,0009.7
מליסרוןמניה3.8384,4009.7
פז נפטמניה3.3716,8598.5
פועליםמניה3.34482,0008.4
טבעמניה3.1535,5007.9
PFIZER INC PFE מניה2.9860,0007.5
הראל השקעותמניה2.78400,0007.0
פוקסמניה2.4268,7006.1
כילמניה2.26201,7005.7
NOVARTIS -AG S מניה1.9312,8004.9
סאפיינסמניה1.83178,2794.6
לאומימניה1.77340,0004.5
ביגמניה1.5625,0003.9
וואן תוכנהמניה1.4647,2173.7
סיליקום 0.01 ש"ח מניה1.4622,0003.7
כלל עסקי ביטוחמניה1.3962,0533.5
מבטח שמירמניה1.3438,0003.4
איתמרמניה1.231,666,6673.1
אלרוןמניה1.12167,0002.8
רבוע נדלןמניה1.1224,0162.8
נטו אחזקותמניה1.1114,2682.8
מג'יקמניה1.06121,0632.7
איסתא 1מניה1.0374,2092.6
פולירםמניה1.0292,3492.6
מגה אורמניה1166,0002.5
דלתאמניה0.9822,0002.5
אלון גז מניה0.9731,9002.5
נובהמניה0.9454,6972.4
פורמולה מערכותמניה0.8526,0002.1
דלק קבוצהמניה0.842,2002.1
איידיאיי ביטוח מניה0.8114,5002.0
שלאגגמניה0.81139,5862.1
קלילמניה0.726,9601.8
ויקטורי מניה0.6671,6291.7
אלקו החזקותמניה0.6265,0001.6
בריינסוויימניה0.648,3681.5
קרסו מניה0.680,2501.5
סנומניה0.5811,2651.5
MARKET TECH HOLDINGS LTD מניה0.55100,0001.4
MEDIWOUND LTD מניה0.5544,0001.4
איתוראן מר 0.3333 שח מניה0.5517,0001.4
סקופמניה0.5435,2951.4
WIX.COM LTD מניה0.516,0001.3
מגדלי תיכון מניה0.49311,5001.2
פניקס 1מניה0.49110,0001.2
ORBOTECH LTD ORBK מניה0.4820,0001.2
אגודמניה0.4791,6411.2
רדהיל מניה0.43179,4871.1
חגגמניה0.36140,0000.9
כהן פיתוחמניה0.3511,2940.9
פלסאון תעשיותמניה0.356,7000.9
MACROCURE LTD מניה0.3322,3000.8
BIO BLAST PHARMA LTD מניה0.3224,6670.8
אורייןמניה0.2846,5580.7
מטריקסמניה0.2840,0000.7
אייאיאסמניה0.265,7000.7
שנפמניה0.2645,5300.7
שטראוסמניה0.2511,0000.6
YAHOO! INC YHOO מניה0.223,0000.5
מרמניה0.2227,0000.6
אבוג'ןמניה0.215,2500.5
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD מניה0.186,0000.4
ENZYMOTEC LTD מניה0.1716,0000.4
אמתמניה0.1669,0000.4
גניגרמניה0.1643,5420.4
ישראל קנדהמניה0.16541,2340.4
סיירן בע"מ מניה0.1646,0830.4
אדגרמניה0.1573,5800.4
פריורטקמניה0.1521,0000.4
וויטסמוקמניה0.142,500,0000.3
או.אר.טימניה0.1317,0000.3
בירמןמניה0.1332,0000.3
נטו מלינדהמניה0.1312,5000.3
טלדורמניה0.1242,4800.3
PRTHUSCEVA CEVA מניה0.114,0000.3
אינסוליין מניה0.1263,1600.3
לודזיהמניה0.18,5000.2
FORWARD PHARMA A/S-ADR מניה0.082,0000.2
ברילמניה0.089,7900.2
ישרסמניה0.081,1000.2
טיב מר 1 שח מניה0.0711,4000.2
מדיקלמניה0.07315,0000.2
קסניהמניה0.0571,5940.1
קו מנחהמניה0.049,0070.1
ראלקומניה0.036,1640.1
תדאהמניה0.024,0000.1
אי אונליין מניה0.01280,0000.0
שמן נפט וגז מניה07,7370.0


5


תעודות סל, שהם 15.89% מהקרן
קסםסמ צ סנפשח תעודת סל6.48746,07616.4
פסג מדד מז ספשח תעודת סל3.9344,6769.9
תכלמר לח סנפ500 תעודת סל2.52290,0336.4
תכלית אינדקס יח ספ500 שח תעודת סל1.58199,6564.0
הראלס נ ספשק תעודת סל1.38161,2753.5


3


יחידות השתתפות, שהם 3.96% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות2.8210,518,0797.1
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.58106,1721.5
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.56550,0001.4


1


זכויות, שהם 0.01% מהקרן
מדיקל זכויות 4 זכויות0.018,5130.0


11


כתבי אופציה, שהם 0.05% מהקרן
רד היל אופ' פיק13.7.14 כתב אופציה0.0371,7950.1
אינסוליין אופ' פיק' כתב אופציה0.0147,2720.0
קסניה אופ 4 כתב אופציה0.0160,0000.0
אופ' ישראל קנדה ל.ס.8/13 כתב אופציה0200,0000.0
אינסוליין אופ' פיק' כתב אופציה078,9480.0
איסתא ל.ס.10/13 כתב אופציה060,5820.0
אפליי אופ' פיקטיבי כתב אופציה018,2700.0
ישראל קנדה אופ 4 כתב אופציה056,5000.0
מדיקל אופ 2 כתב אופציה01,5900.0
מדיקל אופ 3 כתב אופציה034,1900.0
מעיינות טמדא אופציה 2 כתב אופציה013,0830.0


3


אג"חים להמרה, שהם 0.51% מהקרן
איתמר אגח יב אג"ח להמרה0.34667,0000.9
טאואר אגח ו אג"ח להמרה0.17253,7040.4
קמהדע אגח ג אג"ח להמרה0110.0


5


אג"חים מדינה, שהם 1.06% מהקרן
ממשלתית שקלית %4.25 08/16 אג"ח מדינה0.461,067,3511.2
שחר 2683 אג"ח מדינה0.441,044,0531.1
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה0.11215,4350.3
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה0.0487,5540.1
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה0.0124,8080.0


1


מלוות קצר מועד, שהם 0.06% מהקרן
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד0.06152,5000.2


2


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן
אינסוליין פיקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0494,5440.1
חיון מר 1 ש"ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה018,0000.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.14% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים7.1217,988,98418.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.0213,2170.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן