הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

ילין לפידות ממוקדת דיבידנד

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		251.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1048.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
88	מניות, שהם 70.90% מהקרן
	פרוטרום	מניה	3.85	79,000	9.7
	מליסרון	מניה	3.83	84,400	9.7
	פז נפט	מניה	3.37	16,859	8.5
	פועלים	מניה	3.34	482,000	8.4
	טבע	מניה	3.15	35,500	7.9
	PFIZER INC PFE	מניה	2.98	60,000	7.5
	הראל השקעות	מניה	2.78	400,000	7.0
	פוקס	מניה	2.42	68,700	6.1
	איי.סי.אל	מניה	2.26	201,700	5.7
	NOVARTIS -AG S	מניה	1.93	12,800	4.9
	סאפיינס	מניה	1.83	178,279	4.6
	לאומי	מניה	1.77	340,000	4.5
	ביג	מניה	1.56	25,000	3.9
	וואן תוכנה	מניה	1.46	47,217	3.7
	סיליקום 0.01 ש"ח	מניה	1.46	22,000	3.7
	כלל עסקי ביטוח	מניה	1.39	62,053	3.5
	מבטח שמיר	מניה	1.34	38,000	3.4
	איתמר	מניה	1.23	1,666,667	3.1
	אלרון	מניה	1.12	167,000	2.8
	רבוע נדלן	מניה	1.12	24,016	2.8
	נטו אחזקות	מניה	1.11	14,268	2.8
	מג'יק	מניה	1.06	121,063	2.7
	איסתא 1	מניה	1.03	74,209	2.6
	פולירם	מניה	1.02	92,349	2.6
	מגה אור	מניה	1	166,000	2.5
	דלתא	מניה	0.98	22,000	2.5
	אלון חיפושי גז	מניה	0.97	31,900	2.5
	נובה	מניה	0.94	54,697	2.4
	פורמולה מערכות	מניה	0.85	26,000	2.1
	דלק קבוצה	מניה	0.84	2,200	2.1
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.81	14,500	2.0
	שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח	מניה	0.81	139,586	2.1
	קליל	מניה	0.72	6,960	1.8
	ויקטורי	מניה	0.66	71,629	1.7
	אלקו החזקות	מניה	0.62	65,000	1.6
	בריינסוויי	מניה	0.6	48,368	1.5
	קרסו	מניה	0.6	80,250	1.5
	סנו	מניה	0.58	11,265	1.5
	MARKET TECH HOLDINGS LTD	מניה	0.55	100,000	1.4
	MEDIWOUND LTD	מניה	0.55	44,000	1.4
	איתוראן מר 0.3333 שח	מניה	0.55	17,000	1.4
	סקופ	מניה	0.54	35,295	1.4
	WIX.COM LTD	מניה	0.5	16,000	1.3
	הפניקס	מניה	0.49	110,000	1.2
	מגדלי תיכון	מניה	0.49	311,500	1.2
	ORBOTECH LTD ORBK	מניה	0.48	20,000	1.2
	אגוד 0.01 ש"ח	מניה	0.47	91,641	1.2
	רדהיל	מניה	0.43	179,487	1.1
	חגג	מניה	0.36	140,000	0.9
	כהן פיתוח	מניה	0.35	11,294	0.9
	פלסאון תעשיות	מניה	0.35	6,700	0.9
	MACROCURE LTD	מניה	0.33	22,300	0.8
	BIO BLAST PHARMA LTD	מניה	0.32	24,667	0.8
	אוריין	מניה	0.28	46,558	0.7
	מטריקס	מניה	0.28	40,000	0.7
	אייאיאס	מניה	0.26	5,700	0.7
	שנפ	מניה	0.26	45,530	0.7
	שטראוס	מניה	0.25	11,000	0.6
	YAHOO! INC YHOO	מניה	0.22	3,000	0.5
	מר	מניה	0.22	27,000	0.6
	אבוג'ן	מניה	0.2	15,250	0.5
	SODASTREAM INTERNATIONAL LTD	מניה	0.18	6,000	0.4
	ENZYMOTEC LTD	מניה	0.17	16,000	0.4
	אמת	מניה	0.16	69,000	0.4
	גניגר	מניה	0.16	43,542	0.4
	ישראל קנדה	מניה	0.16	541,234	0.4
	סיירן בע"מ	מניה	0.16	46,083	0.4
	אדגר	מניה	0.15	73,580	0.4
	פריורטק	מניה	0.15	21,000	0.4
	טקטונה	מניה	0.14	2,500,000	0.3
	או.אר.טי	מניה	0.13	17,000	0.3
	בירמן	מניה	0.13	32,000	0.3
	נטו מלינדה	מניה	0.13	12,500	0.3
	טלדור מ"ר 1 ש"ח	מניה	0.12	42,480	0.3
	PRTHUSCEVA CEVA	מניה	0.11	4,000	0.3
	לודזיה	מניה	0.1	8,500	0.2
	ערך פיננסים	מניה	0.1	263,160	0.3
	FORWARD PHARMA A/S-ADR	מניה	0.08	2,000	0.2
	בריל	מניה	0.08	9,790	0.2
	ישרס	מניה	0.08	1,100	0.2
	טיב מר 1 שח	מניה	0.07	11,400	0.2
	מדיקל	מניה	0.07	315,000	0.2
	קסניה	מניה	0.05	71,594	0.1
	קו מנחה	מניה	0.04	9,007	0.1
	ראלקו	מניה	0.03	6,164	0.1
	תדאה	מניה	0.02	4,000	0.1
	אי אונליין	מניה	0.01	280,000	0.0
	שמן נפט וגז	מניה	0	7,737	0.0
5	תעודות סל, שהם 15.89% מהקרן
	קסםסמ צ סנפשח	תעודת סל	6.48	746,076	16.4
	פסג מדד מז ספשח	תעודת סל	3.93	44,676	9.9
	תכלמר לח סנפ500	תעודת סל	2.52	290,033	6.4
	תכלית אינדקס יח ספ500 שח	תעודת סל	1.58	199,656	4.0
	הראלס נ ספשק	תעודת סל	1.38	161,275	3.5
3	יחידות השתתפות, שהם 3.96% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	2.82	10,518,079	7.1
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.58	106,172	1.5
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.56	550,000	1.4
1	זכויות, שהם 0.01% מהקרן
	מדיקל זכויות 4	זכויות	0.01	8,513	0.0
11	כתבי אופציה, שהם 0.05% מהקרן
	רד היל אופ' פיק13.7.14	כתב אופציה	0.03	71,795	0.1
	אינסוליין אופ' פיק'	כתב אופציה	0.01	47,272	0.0
	קסניה אופ 4	כתב אופציה	0.01	60,000	0.0
	אופ' ישראל קנדה ל.ס.8/13	כתב אופציה	0	200,000	0.0
	אינסוליין אופ' פיק'	כתב אופציה	0	78,948	0.0
	איסתא ל.ס.10/13	כתב אופציה	0	60,582	0.0
	אפליי אופ' פיקטיבי	כתב אופציה	0	18,270	0.0
	ישראל קנדה אופ 4	כתב אופציה	0	56,500	0.0
	מדיקל אופ 2	כתב אופציה	0	1,590	0.0
	מדיקל אופ 3	כתב אופציה	0	34,190	0.0
	מעיינות טמדא אופציה 2	כתב אופציה	0	13,083	0.0
3	אג"חים להמרה, שהם 0.51% מהקרן
	איתמר אגח יב	אג"ח להמרה	0.34	667,000	0.9
	טאואר אגח ו	אג"ח להמרה	0.17	253,704	0.4
	קמהדע אגח ג	אג"ח להמרה	0	11	0.0
5	אג"חים מדינה, שהם 1.06% מהקרן
	ממשלתית שקלית %4.25 08/16	אג"ח מדינה	0.46	1,067,351	1.2
	שחר 2683	אג"ח מדינה	0.44	1,044,053	1.1
	ממשלתית שקלית %5.5 01/22	אג"ח מדינה	0.11	215,435	0.3
	ממשלתית שקלית %4.0 01/18	אג"ח מדינה	0.04	87,554	0.1
	ממשלית שקלית 6.0 02/19	אג"ח מדינה	0.01	24,808	0.0
1	מלוות קצר מועד, שהם 0.06% מהקרן
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	0.06	152,500	0.2
2	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן
	אינסוליין פיקטיבי	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.04	94,544	0.1
	חיון מר 1 ש"ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	18,000	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.14% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	7.12	17,988,984	18.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.02	13,217	0.1

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור