TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות קומפס 50/50
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   17.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   30.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


11


מניות, שהם 2.60% מהקרן
GILEAD SCIENCES מניה0.52200.1
AMGEN מניה0.471400.1
CHINA MOBILE מניה0.362500.1
SOFTWARE AG מניה0.285000.1
SAMSUNG מניה0.23170.0
נייר חדרהמניה0.236000.0
HON HAI PRECISION מניה0.191,5680.0
RECKITT BENCKISER מניה0.191000.0
GRAMMER מניה0.06750.0
NEMETSCHEK AG מניה0.05250.0
BILIA SS מניה0.04600.0


28


אג"חים קונצרני, שהם 31.97% מהקרן
KFW 6 15/03/16 אג"ח קונצרני2.51300,0000.5
IFC 10 06/12/17 אג"ח קונצרני2.2240,0000.4
VALE OVERSEAS 4.375 01/11/22 אג"ח קונצרני2.09100,0000.4
GOLDMAN SACHS 7.5 02/15/19 אג"ח קונצרני1.660,0000.3
HOME DEPOT 3.75 02/15/24 אג"ח קונצרני1.4560,0000.3
PETROBRAS 5.375 01/21 אג"ח קונצרני1.4572,0000.3
JPMORGAN 6.125 6/17 אג"ח קונצרני1.4460,0000.3
EMPRESA BRAS DE AERONAU אג"ח קונצרני1.3860,0000.3
EBAY 2.6% 15/07/2022 אג"ח קונצרני1.2660,0000.2
CITI GROUP 2.5 09/26/18 אג"ח קונצרני1.2556,0000.2
GILEAD SCIENCES 4 1/2 04/01/21 אג"ח קונצרני1.2450,0000.2
GAP 5.95 04/12/21 אג"ח קונצרני1.2248,0000.2
CREDIT SUISSE 5.4 01/20 אג"ח קונצרני1.1848,0000.2
PEPSICO 3.6 03/01/24 אג"ח קונצרני1.1850,0000.2
CATERPILLAR 3.4 05/15/24 אג"ח קונצרני1.1550,0000.2
PETROLEOS MEXICANOS 4.875 01/22 אג"ח קונצרני1.1350,0000.2
HEWLETT PACKARD 4.3 06/01/21 אג"ח קונצרני0.9942,0000.2
ALCOA INC 02/17 אג"ח קונצרני0.9540,0000.2
ECOPET 5.875 09/18/23 אג"ח קונצרני0.9440,0000.2
AT&T 3.9 03/11/24 אג"ח קונצרני0.9340,0000.2
WESTPAC BANKING 4.875 11/19 אג"ח קונצרני0.8936,0000.2
LORILLARD TOBACC 6 7/8 05/01/20 אג"ח קונצרני0.7930,0000.1
NASDAQ 5.55 1/20 אג"ח קונצרני0.7832,0000.1
ALTRIA GROUP 9.7 11/10/18 אג"ח קונצרני0.6724,0000.1
ECOPETROL 7.625 07/19 אג"ח קונצרני0.5120,0000.1
KRAFT FOODS 6.125 02/18 אג"ח קונצרני0.5121,0000.1
BK NEDERLANDSE 0 12/29/20 אג"ח קונצרני0.25200,0000.0
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.0324,5000.0


5


אג"חים מדינה, שהם 7.19% מהקרן
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.75 03/21 אג"ח מדינה2.291,200,0000.4
REPUBLIC OF POLAND 5.125 04/21 אג"ח מדינה2.1485,0000.4
UNITED MEXICAN STATES 5.625 01/15/17 אג"ח מדינה1.6570,0000.3
REPUBLIC OF PERU 7.125 03/30/19 אג"ח מדינה0.6826,0000.1
RUSSIA 11 7/18 אג"ח מדינה0.4318,0000.1


2


CALL אופציות, שהם -0.49% מהקרן
דלר-C0400.0M502 CALL אופציית-0.11-1300.0
דלר-C0395.0M502 CALL אופציית-0.38-227-0.1


2


PUT אופציות, שהם 1.35% מהקרן
דלר-P0395.0M502 PUT אופציית0.682270.1
דלר-P0400.0M502 PUT אופציית0.671300.1


3


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 36.96% מהקרן
TREASURY N/B 0.875 15/10/17 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור15.43710,0002.8
US GOVT NATIONAL 0.125 01/15/22 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור11.38500,0002.1
US TREASUTY2.125 30/09/2021 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור10.15450,0001.8


5


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 9.18% מהקרן
E.M LOCAL CURRENCY (ETF) קרן אינדקס נסחרת3.688,0000.7
WISDOMTREE EUROPE (ETF) קרן אינדקס נסחרת2.111,6000.4
ETF S&P 500 (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.533500.3
ISHARES JP MORGAN EM BONDS FD (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.215000.2
WISDOMTREE JAPAN HEDGED (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.656000.1


3


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן
אמפל אמרי אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0249,0330.0
אפסק אג א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0219,2770.0
אפסק אגא חש1211 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,6460.0


8


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.97% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים5.98 1.1
פיקדון פיקדון בבנק מסוים2.91 0.5
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.07 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן