| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
11 |
מניות, שהם 2.60% מהקרן |
| GILEAD SCIENCES | מניה | 0.5 | 220 | 0.1 | |
| AMGEN | מניה | 0.47 | 140 | 0.1 | |
| CHINA MOBILE | מניה | 0.36 | 250 | 0.1 | |
| SOFTWARE AG | מניה | 0.28 | 500 | 0.1 | |
| SAMSUNG | מניה | 0.23 | 17 | 0.0 | |
| נייר חדרה | מניה | 0.23 | 600 | 0.0 | |
| HON HAI PRECISION | מניה | 0.19 | 1,568 | 0.0 | |
| RECKITT BENCKISER | מניה | 0.19 | 100 | 0.0 | |
| GRAMMER | מניה | 0.06 | 75 | 0.0 | |
| NEMETSCHEK AG | מניה | 0.05 | 25 | 0.0 | |
| BILIA SS | מניה | 0.04 | 60 | 0.0 | |
28 |
אג"חים קונצרני, שהם 31.97% מהקרן |
| KFW 6 15/03/16 | אג"ח קונצרני | 2.51 | 300,000 | 0.5 | |
| IFC 10 06/12/17 | אג"ח קונצרני | 2.2 | 240,000 | 0.4 | |
| VALE OVERSEAS 4.375 01/11/22 | אג"ח קונצרני | 2.09 | 100,000 | 0.4 | |
| GOLDMAN SACHS 7.5 02/15/19 | אג"ח קונצרני | 1.6 | 60,000 | 0.3 | |
| HOME DEPOT 3.75 02/15/24 | אג"ח קונצרני | 1.45 | 60,000 | 0.3 | |
| PETROBRAS 5.375 01/21 | אג"ח קונצרני | 1.45 | 72,000 | 0.3 | |
| JPMORGAN 6.125 6/17 | אג"ח קונצרני | 1.44 | 60,000 | 0.3 | |
| EMPRESA BRAS DE AERONAU | אג"ח קונצרני | 1.38 | 60,000 | 0.3 | |
| EBAY 2.6% 15/07/2022 | אג"ח קונצרני | 1.26 | 60,000 | 0.2 | |
| CITI GROUP 2.5 09/26/18 | אג"ח קונצרני | 1.25 | 56,000 | 0.2 | |
| GILEAD SCIENCES 4 1/2 04/01/21 | אג"ח קונצרני | 1.24 | 50,000 | 0.2 | |
| GAP 5.95 04/12/21 | אג"ח קונצרני | 1.22 | 48,000 | 0.2 | |
| CREDIT SUISSE 5.4 01/20 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 48,000 | 0.2 | |
| PEPSICO 3.6 03/01/24 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 50,000 | 0.2 | |
| CATERPILLAR 3.4 05/15/24 | אג"ח קונצרני | 1.15 | 50,000 | 0.2 | |
| PETROLEOS MEXICANOS 4.875 01/22 | אג"ח קונצרני | 1.13 | 50,000 | 0.2 | |
| HEWLETT PACKARD 4.3 06/01/21 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 42,000 | 0.2 | |
| ALCOA INC 02/17 | אג"ח קונצרני | 0.95 | 40,000 | 0.2 | |
| ECOPET 5.875 09/18/23 | אג"ח קונצרני | 0.94 | 40,000 | 0.2 | |
| AT&T 3.9 03/11/24 | אג"ח קונצרני | 0.93 | 40,000 | 0.2 | |
| WESTPAC BANKING 4.875 11/19 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 36,000 | 0.2 | |
| LORILLARD TOBACC 6 7/8 05/01/20 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 30,000 | 0.1 | |
| NASDAQ 5.55 1/20 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 32,000 | 0.1 | |
| ALTRIA GROUP 9.7 11/10/18 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 24,000 | 0.1 | |
| ECOPETROL 7.625 07/19 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 20,000 | 0.1 | |
| KRAFT FOODS 6.125 02/18 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 21,000 | 0.1 | |
| BK NEDERLANDSE 0 12/29/20 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 200,000 | 0.0 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 24,500 | 0.0 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 7.19% מהקרן |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.75 03/21 | אג"ח מדינה | 2.29 | 1,200,000 | 0.4 | |
| REPUBLIC OF POLAND 5.125 04/21 | אג"ח מדינה | 2.14 | 85,000 | 0.4 | |
| UNITED MEXICAN STATES 5.625 01/15/17 | אג"ח מדינה | 1.65 | 70,000 | 0.3 | |
| REPUBLIC OF PERU 7.125 03/30/19 | אג"ח מדינה | 0.68 | 26,000 | 0.1 | |
| RUSSIA 11 7/18 | אג"ח מדינה | 0.43 | 18,000 | 0.1 | |
2 |
CALL אופציות, שהם -0.49% מהקרן |
| דלר-C0400.0M502 | CALL אופציית | -0.11 | -130 | 0.0 | |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | -0.38 | -227 | -0.1 | |
2 |
PUT אופציות, שהם 1.35% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | 0.68 | 227 | 0.1 | |
| דלר-P0400.0M502 | PUT אופציית | 0.67 | 130 | 0.1 | |
3 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 36.96% מהקרן |
| TREASURY N/B 0.875 15/10/17 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 15.43 | 710,000 | 2.8 | |
| US GOVT NATIONAL 0.125 01/15/22 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 11.38 | 500,000 | 2.1 | |
| US TREASUTY2.125 30/09/2021 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 10.15 | 450,000 | 1.8 | |
5 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 9.18% מהקרן |
| E.M LOCAL CURRENCY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.68 | 8,000 | 0.7 | |
| WISDOMTREE EUROPE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.11 | 1,600 | 0.4 | |
| ETF S&P 500 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.53 | 350 | 0.3 | |
| ISHARES JP MORGAN EM BONDS FD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.21 | 500 | 0.2 | |
| WISDOMTREE JAPAN HEDGED | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.65 | 600 | 0.1 | |
3 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן |
| אמפל אמרי אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 49,033 | 0.0 | |
| אפסק אג א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 19,277 | 0.0 | |
| אפסק אגא חש1211 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,646 | 0.0 | |
8 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.97% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 5.98 | | 1.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 2.91 | | 0.5 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |