TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 דש תל אביב 100 EW
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   61.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   286.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


אג"חים להמרה, שהם 0.77% מהקרן
רבוע נדל''ן אגח א אג"ח להמרה0.77375,0000.5


34


אג"חים קונצרני, שהם 18.37% מהקרן
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני1.65825,0001.0
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני1.5778,7060.9
אינטרנט זהב אגח ב אג"ח קונצרני1.11573,7000.7
אשטרום נכ אגח 9אג"ח קונצרני1618,5680.6
כלכלית י-ם אג''ח ה אג"ח קונצרני0.95480,5000.6
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.93458,3430.6
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני0.92436,1250.6
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.89500,0000.6
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.86459,3960.5
בוני תיכון אגח ח אג"ח קונצרני0.84550,0000.5
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.82413,0000.5
אספן גרופ אגח ואג"ח קונצרני0.79528,0000.5
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.77420,0000.5
דקסיה הנפ נד יג אג"ח קונצרני0.65342,7000.4
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.53280,0000.3
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.51320,0000.3
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.43250,0000.3
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.4210,0000.2
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.35204,0000.2
אמות אגח באג"ח קונצרני0.34170,0000.2
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.32180,0000.2
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.31200,0000.2
אינטרנט זהב אגח דאג"ח קונצרני0.3230,0000.2
טן דלק אגח א אג"ח קונצרני0.23116,5000.1
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.19115,0000.1
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.19100,0000.1
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.1571,5920.1
ירושלים הנפק אגח א אג"ח קונצרני0.1260,0000.1
וואן תוכנה אגח ב אג"ח קונצרני0.0950,0000.1
אפריקה מגורים אגח א אג"ח קונצרני0.0733,3420.0
ירושלים הנפ כתבי התח ג אג"ח קונצרני0.0735,4240.0
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.0743,1740.0
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.0212,5230.0
רבוע נדל''ן אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0


4


אג"חים מדינה, שהם 75.66% מהקרן
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה56.9533,000,00035.2
גליל 5903אג"ח מדינה13.535,000,0008.4
גליל 5904אג"ח מדינה2.68975,0001.7
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה2.51,150,0001.5


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.31% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים5.31 3.3
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן