|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
61.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
286.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.77% מהקרן |
| רבוע נדל''ן אגח א | אג"ח להמרה | 0.77 | 375,000 | 0.5 | |
34 |
אג"חים קונצרני, שהם 18.37% מהקרן |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.65 | 825,000 | 1.0 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.5 | 778,706 | 0.9 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.11 | 573,700 | 0.7 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1 | 618,568 | 0.6 | |
| כלכלית י-ם אג''ח ה | אג"ח קונצרני | 0.95 | 480,500 | 0.6 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.93 | 458,343 | 0.6 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.92 | 436,125 | 0.6 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 500,000 | 0.6 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.86 | 459,396 | 0.5 | |
| בוני תיכון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.84 | 550,000 | 0.5 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.82 | 413,000 | 0.5 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.79 | 528,000 | 0.5 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.77 | 420,000 | 0.5 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 342,700 | 0.4 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 280,000 | 0.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 320,000 | 0.3 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.43 | 250,000 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 210,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.35 | 204,000 | 0.2 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 170,000 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.32 | 180,000 | 0.2 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 200,000 | 0.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 230,000 | 0.2 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 116,500 | 0.1 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.19 | 115,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 100,000 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 71,592 | 0.1 | |
| ירושלים הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 60,000 | 0.1 | |
| וואן תוכנה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 50,000 | 0.1 | |
| אפריקה מגורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 33,342 | 0.0 | |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 35,424 | 0.0 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 43,174 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 12,523 | 0.0 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 75.66% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 56.95 | 33,000,000 | 35.2 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 13.53 | 5,000,000 | 8.4 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 2.68 | 975,000 | 1.7 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 2.5 | 1,150,000 | 1.5 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.31% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.31 | | 3.3 | |
|