TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 דש אג"ח
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   1461.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   6574.2
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


55


מניות, שהם 4.13% מהקרן
חברה לישראלמניה0.44,7546.1
פריגו מניה0.389,5375.7
איי.סי.אלמניה0.37200,1905.7
סלע נדלןמניה0.3793,1274.6
דקסיה ישראל בע''מ מניה0.286,8164.2
מגדלי תיכון מניה0.21813,9183.3
קנון מניה0.1635,5892.4
סאפיינסמניה0.1374,8361.9
פז נפטמניה0.133,8051.9
דלק קבוצהמניה0.111,7391.7
ישראל קנדהמניה0.112,201,7351.6
מג'יקמניה0.170,8801.6
פריורטקמניה0.181,1891.5
SILICOM LIMITED מניה0.099,2001.3
סלקוםמניה0.0967,8791.4
שופרסלמניה0.09159,5281.3
OAO GASPROM מניה0.0765,0001.1
קמהדעמניה0.0769,0591.1
אלוני חץמניה0.0634,6551.0
דיסקונט אמניה0.06144,7260.9
לאומימניה0.0672,5001.0
לוינשטיןמניה0.0612,7291.0
אפי נכסיםמניה0.0514,5860.7
בינלאומימניה0.0514,9270.7
פיבימניה0.0513,2020.7
פרטנרמניה0.0554,5120.7
אלביט מערכותמניה0.042,6470.6
גילתמניה0.0436,3230.7
דורי בניה מניה0.04440,7460.5
אמנתמניה0.0336,7650.5
מנדלסון תשת מניה0.0365,1670.4
סיליקום 0.01ש''ח מניה0.032,4720.4
סקופמניה0.0312,7780.5
פועליםמניה0.0323,9100.4
פורמולה מערכותמניה0.035,1710.4
צמח המרמןמניה0.0356,4240.5
אלקטרהמניה0.026530.3
אלרוןמניה0.0222,3200.4
דורי קבוצהמניה0.021,195,4450.4
כהן פיתוחמניה0.024,6270.4
אטראו שוקי הוןמניה0.018,8100.2
אינטק פארמה מניה0.01409,9160.2
איתמרמניה0.0181,9980.2
אפריקה מגוריםמניה0.013,5200.2
אשטרום קבוצה מניה0.0111,9790.1
הכשרת הישובמניה0.019,2240.1
לוינשטין נכסים מניה0.017,1170.2
מזרחי טפחותמניה0.013,0350.1
שטראוסמניה0.011,5900.1
או.אר.טימניה07500.0
אנגל משאבים 1שח מניה014,7100.1
גולן פלסטיקמניה06,7080.0
מידאסמניה0100,4020.1
נובהמניה05950.0
פלאסה סנטמניה095,7990.0


13


תעודות סל, שהם 4.01% מהקרן
תכלית סל ג בנקים תעודת סל1.351,749,97320.4
קסם סמ 3נסדק תעודת סל0.7675,15811.6
קסםסמ 10ראסל תעודת סל0.38132,2905.8
פסגות מדד נב ראסל תעודת סל0.32101,3754.8
קסםסמ ז 500 39 תעודת סל0.3161,2824.7
תכלית א ת''א 100 תעודת סל0.2327,2393.5
קסםסם קי דקסשח תעודת סל0.1926,7302.8
פסג מדד סח דקשח תעודת סל0.1826,4462.8
הראל סל יא ת''א 75 תעודת סל0.15299,8772.3
פסג מדד רכ מיד תעודת סל0.069,0001.0
פסג מדד מו ספ תעודת סל0.035,1490.4
פסגמ בנקים תעודת סל0.0343,0000.5
פסג מדד יז תא75 תעודת סל0.0235,0640.3


4


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
אינטק פארמ אפ 7 כתב אופציה048,2250.0
אלוני חץ אופ 10 כתב אופציה07,4310.0
ישראל קנדה אופ 4 כתב אופציה0252,0000.0
סקיילקס אופ 1 כתב אופציה014,9700.0


8


אג"חים להמרה, שהם 0.46% מהקרן
פרשקובסקי אג 2 אג"ח להמרה0.253,700,0003.8
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה0.11,474,1511.6
איתמר אגח יב אג"ח להמרה0.05616,6640.8
ב.יאיר אגח 12 אג"ח להמרה0.02239,9200.2
טאואר אגח ו אג"ח להמרה0.02179,5850.3
אאורה אגח להמרה סד 1 אג"ח להמרה0.01468,7740.2
סקיילקס אג 1 אג"ח להמרה0.01824,8810.1
סאנפלאואר אגח ג אג"ח להמרה03,8490.0


256


אג"חים קונצרני, שהם 25.02% מהקרן
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני2.2534,296,00034.1
חברה לישראל אגח 7 אג"ח קונצרני1.3414,624,45220.3
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני1.0817,053,40116.4
פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני0.9710,340,60414.8
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני0.913,023,88713.7
דקסיה הנפ נד יד אג"ח קונצרני0.628,880,3689.5
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.576,842,4608.7
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.548,322,1038.2
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.45,471,4746.0
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.44,877,8956.1
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.345,232,3525.2
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.317,390,1374.7
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני0.315,963,5784.8
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.314,400,5594.7
אינטרנט זהב אגח ד אג"ח קונצרני0.35,645,6004.5
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.33,758,4904.5
GAZPRU 6.212 22/11/2016 אג"ח קונצרני0.291,130,0004.4
ברוקלנד אגח א אג"ח קונצרני0.294,873,1614.5
קרדן נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.294,347,0004.3
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0.283,399,8824.3
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.283,667,6164.3
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני0.273,352,2114.2
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.273,400,0004.1
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.273,904,4274.2
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.263,790,1133.9
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני0.253,120,3763.9
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.222,435,8603.3
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.22,822,4673.0
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.22,945,0003.0
הכשרה בטוח אגח ד אג"ח קונצרני0.22,558,5573.0
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.22,285,4233.0
פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני0.22,829,8483.1
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.192,824,9342.9
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.182,649,5162.8
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.182,684,5982.8
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.182,769,0002.7
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.182,642,6082.7
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.172,449,4732.6
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.172,387,9652.6
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.162,412,1512.4
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני0.162,416,6102.5
ביג אגח האג"ח קונצרני0.162,282,7892.4
הכשרה חב בטוח אגח 1 אג"ח קונצרני0.162,204,9862.4
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.162,137,2772.4
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.162,108,2962.4
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני0.152,155,3832.2
גאון אחז אגח ב אג"ח קונצרני0.152,262,1002.3
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.151,895,4262.3
מידאס אגח ב אג"ח קונצרני0.152,200,0002.2
נייר חדרה אגח 3 אג"ח קונצרני0.151,829,5042.2
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.141,800,6462.1
דלק אנרגיה אגח ה אג"ח קונצרני0.141,729,3142.1
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.142,164,2132.2
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.141,568,0862.1
BCP 6.125 04/24/27 אג"ח קונצרני0.13460,0002.0
RIOOIL6.25 06/07/2024 אג"ח קונצרני0.13515,0001.9
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.131,534,4141.9
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.131,942,9502.0
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.131,869,8971.9
IFC 5 12/15 אג"ח קונצרני0.121,300,0001.9
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.121,614,4991.8
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.121,912,0571.7
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.121,476,0281.9
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.111,417,3241.6
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.111,214,0211.6
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.111,789,6561.7
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.111,516,2561.7
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.111,509,3141.7
שיר שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.111,750,1231.7
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.11,396,0841.5
דלק(תמר) $-18רמ אג"ח קונצרני0.1374,6891.5
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.11,312,2991.6
אלביט הדמיה אגח ח אג"ח קונצרני0.091,610,1211.4
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.091,311,1611.4
ביג'יאיי אגח 1 אג"ח קונצרני0.091,341,6641.4
ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני0.091,211,3231.4
דלק(תמר) $-16רמ אג"ח קונצרני0.09348,5021.4
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.091,239,6241.3
פועלים הנפ אגח 32אג"ח קונצרני0.091,000,0001.4
ISRELE 5.625 06/21/18 אג"ח קונצרני0.08300,0001.3
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.08879,5851.2
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.08958,9281.2
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.081,172,1611.3
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.08950,9581.1
דורסל אגח ב אג"ח קונצרני0.071,005,0001.0
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.071,000,0001.1
מנדלסון תשתיות אגח ג אג"ח קונצרני0.07984,3511.1
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.071,173,2361.0
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.06664,7580.9
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.06697,9140.9
הכשרת הישוב אגח 17 אג"ח קונצרני0.06994,0001.0
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני0.06932,4900.9
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0.061,181,3400.9
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.05738,9720.8
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.05787,1620.8
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.05622,3800.8
אנגל משאבים אגח ז אג"ח קונצרני0.05792,5210.8
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.05870,9380.7
דלק תמר‭-25$ אג"ח קונצרני0.05184,3880.7
דלק(תמר) $-20רמ אג"ח קונצרני0.05192,2710.8
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.05647,9400.7
לאומי התח נד יד אג"ח קונצרני0.05682,3780.8
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.05614,8530.7
סקיילקס אגח ו אג"ח קונצרני0.051,004,1080.8
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני0.05540,3260.7
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני0.05525,2380.8
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.05689,2670.8
רבוע נדל''ן אגח ב אג"ח קונצרני0.05598,3500.7
שניב אגח ב אג"ח קונצרני0.05663,5960.7
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.04606,3190.7
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.04585,0050.6
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.04713,1780.6
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.04554,3840.6
דלק תמר‭-23$ אג"ח קונצרני0.04170,9340.7
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.04603,5850.7
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.04478,5660.6
טאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.04463,5940.6
כלכלית י-ם אג''ח ה אג"ח קונצרני0.04531,3370.7
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.04830,5860.6
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.04503,1480.6
ליברטי אגח ג אג"ח קונצרני0.04624,1470.7
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.04574,1260.6
נאנט אגח ד אג"ח קונצרני0.04550,8720.6
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.04481,2190.5
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.04444,4670.6
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני0.04699,3150.6
אביב ארלון אגח ג אג"ח קונצרני0.03380,9320.4
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.03350,2010.4
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.03357,4420.4
אדרי-אל אגח א אג"ח קונצרני0.03355,5320.4
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.03321,2170.4
אלביט הדמיה אגח ט אג"ח קונצרני0.03783,4960.4
אספן גרופ אגח ואג"ח קונצרני0.03553,3670.5
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.03407,0690.5
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.03403,5500.5
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.03491,5880.5
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני0.03415,0410.4
דיסקונט השק אגח ח אג"ח קונצרני0.03430,0250.5
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.03370,4650.5
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.03344,4620.4
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.03458,6080.5
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.03398,2280.5
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.03366,1870.4
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.03385,9710.4
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.02281,4860.3
בוני תיכון אגח ה אג"ח קונצרני0.02250,0000.3
בוני תיכון אגח יז אג"ח קונצרני0.02286,4520.3
ביטוח ישיר אגח י אג"ח קונצרני0.02280,9030.3
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.02156,6640.2
גירון אגח ג' אג"ח קונצרני0.02267,9890.3
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.02293,3330.3
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.02282,3460.3
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.021,335,4080.3
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.02360,2400.4
כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני0.02274,9730.3
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.02344,7790.4
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.02240,7230.2
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.02990,0980.3
נאנט אגח ב אג"ח קונצרני0.02267,3630.3
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.02322,6110.3
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.02289,8640.3
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.02333,3330.4
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.02230,3740.2
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.02308,8580.4
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.02254,2080.3
ריט 1אגח א אג"ח קונצרני0.02187,5000.2
שטראוס אגח ד אג"ח קונצרני0.02250,0000.3
אאורה אגח ה אג"ח קונצרני0.0183,7280.1
איאסאראר אגח ב אג"ח קונצרני0.0175,1040.1
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.01102,3230.1
איידיאו גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.01109,6270.1
איידיאיי הנפקות תע התח א אג"ח קונצרני0.0197,3590.1
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.01189,8670.2
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.01160,6080.2
אמיליה פתוח אגח א אג"ח קונצרני0.0188,4500.1
אנגל משאבים אגח ו אג"ח קונצרני0.01175,1360.2
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.01152,6480.2
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.01121,7240.2
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.0196,7620.1
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.01120,9990.2
דה לסר אגח א אג"ח קונצרני0.01147,7450.2
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.01133,4490.1
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.01122,3240.1
הכשרת הישוב אגח 16 אג"ח קונצרני0.0193,1150.1
הכשרת הישוב אגח 18 אג"ח קונצרני0.01252,1830.2
הראל הנפקות אגח אאג"ח קונצרני0.0177,9240.1
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.01176,7920.2
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.01137,4430.1
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.01179,7550.2
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.01119,5310.2
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.01130,0500.1
לאומי שטרי הון נד' 201 אג"ח קונצרני0.01143,7000.1
לוינשטין נכסים אגח א אג"ח קונצרני0.0190,0220.1
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.0172,3630.1
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני0.0188,5030.1
נאוסיטי אגח א אג"ח קונצרני0.01123,0660.2
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.01104,1990.1
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.01146,5350.1
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני0.01134,8100.1
נתנאל גרופ אגח ב אג"ח קונצרני0.01202,1060.2
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.01208,2320.2
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.01145,9180.2
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.01170,2000.2
צינורות המזה''ת אגח 2 אג"ח קונצרני0.01172,8570.2
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.01193,4370.2
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.01105,4880.1
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.01137,0970.1
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.01143,4090.2
אברות אגח ג אג"ח קונצרני034,2460.0
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני010,3330.0
אינטרנט זהב אגח ב אג"ח קונצרני021,2720.0
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני03,4070.0
אלבר אגח י אג"ח קונצרני047,2420.0
אקויטל אגח 1 אג"ח קונצרני066,8410.1
ב.יאיר אגח 4 אג"ח קונצרני042,5680.1
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני050,2500.1
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני065,7610.1
בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב' אג"ח קונצרני011,2200.0
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני026,5690.0
גלובל פינ ג'יאר 8אגח ב אג"ח קונצרני050,5380.1
גלובל פינ ג'יאר 8אגח ג אג"ח קונצרני01,1080.0
דיסקונט השק אגח ז אג"ח קונצרני06,3340.0
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני036,4920.0
דקסיה הנפ אגח ב אג"ח קונצרני020,0000.0
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני041,7280.0
ויתניה אגח א אג"ח קונצרני046,8630.1
ויתניה אגח ב אג"ח קונצרני058,1050.1
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני030,0000.0
חילן אגח ב אג"ח קונצרני08,4500.0
חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני051,1330.1
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני024,6490.0
טן דלק אגח א אג"ח קונצרני040,2490.0
ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני05,4210.0
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני014,9840.0
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני030,5000.0
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני036,5890.0
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני01620.0
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0182,3480.1
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני022,5090.0
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני037,1380.0
מנדלסון תשתיות אגח ב אג"ח קונצרני053,6080.1
מצלאוי אגח א אג"ח קונצרני023,1660.0
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני07,0970.0
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני042,6510.1
נפטא אגח א אג"ח קונצרני044,7150.0
נתנאל גרופ אגח ג אג"ח קונצרני017,1480.0
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני028,9660.0
סקיילקס אגח ט אג"ח קונצרני055,0000.0
עמיר שיווק אגח ב אג"ח קונצרני0960.0
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני062,2240.1
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני060,0520.1
קווינקו אגח א אג"ח קונצרני038,0760.0
קמור אגח ו אג"ח קונצרני0107,8110.0
רוזבאד אגח ג אג"ח קונצרני018,8620.0
רוטשטיין אגח ג אג"ח קונצרני015,7470.0
רשי אגח א אג"ח קונצרני062,3390.0


20


אג"חים מדינה, שהם 35.49% מהקרן
אגח ממשלתית קצרה 30/01/15 אג"ח מדינה8.08122,578,262122.6
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה7.3476,350,214111.5
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה6.2570,639,10094.9
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה2.8640,651,02343.4
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה1.4522,028,74822.0
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה1.419,260,90321.3
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה1.3420,345,22420.3
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה1.1214,642,95217.0
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה1.0913,142,31516.6
שחר 2683 אג"ח מדינה1.0915,512,76616.5
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה0.88,300,18012.2
ממשלתית שקלית %08/16 4.25 אג"ח מדינה0.679,381,78910.1
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה0.587,054,3928.8
גליל 5903אג"ח מדינה0.282,500,0004.2
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה0.273,168,7304.0
ממשלתית שקלית %10/17 2.25 אג"ח מדינה0.263,871,0794.0
ממשלתית שקלית %05/16 2.50 אג"ח מדינה0.223,200,0003.4
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה0.192,500,0002.9
ממשלתי צמוד 0841אג"ח מדינה0.131,310,5871.9
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה0.07524,0001.0


6


מלוות קצר מועד, שהם 19.45% מהקרן
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד5.7286,840,67586.8
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד5.0376,407,13076.4
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד4.2564,530,00064.5
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד2.7441,697,50041.7
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד0.9614,510,75614.5
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד0.7511,444,96311.4


2


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.75% מהקרן
IEMG (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.6250,0009.4
ISHARES DJ EST BANKS DE (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.1335,0002.0


4


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
גלובל 8אגח ב חש 10/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03070.0
מזרחי ובניו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה05,4490.0
סיאלו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0114,1490.0
סקיילקס אגח ו חש 7/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה052,8470.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.87% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים5.06 76.9
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.8 27.4
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.01 0.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן