TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 דש סל שקלי ר. קבועה 5+ ממשלתי
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   637.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1970.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


2


תעודות סל, שהם 0.28% מהקרן
פסגמ עז תבשקל תעודת סל0.23459,2811.5
תכלית מורכ יד תל-בונד40 תעודת סל0.0511,9110.4


68


אג"חים קונצרני, שהם 9.22% מהקרן
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני1.396,941,0329.1
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.634,000,0004.1
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני0.442,792,6292.9
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.412,339,4542.7
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.342,079,2422.2
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.322,000,0002.1
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.31,768,4822.0
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.251,432,1091.6
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.241,448,0671.6
ירושליםהנפ אגח ח אג"ח קונצרני0.241,574,7081.6
פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני0.21985,7841.4
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.21,074,4791.3
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.21,123,4551.3
לאומי שטרי הון נד' 201 אג"ח קונצרני0.21,289,4841.3
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.191,276,0851.3
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.19914,6551.2
הכשרת הישוב אגח 18 אג"ח קונצרני0.151,112,6441.0
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.14859,0720.9
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.141,002,3760.9
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.13604,9000.9
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני0.13604,3520.9
ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני0.12681,8220.8
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.12710,1770.8
טמפו משקאות אגח א אג"ח קונצרני0.12676,3230.8
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.11674,2370.7
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.1579,9690.6
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.1701,3940.7
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.1548,8220.6
פרשקובסקי אגח ו אג"ח קונצרני0.1631,6050.7
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.09406,0670.6
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.09454,5960.6
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.09549,9940.6
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.09525,7570.6
רפק אגח ה אג"ח קונצרני0.09614,0410.6
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.08450,0510.5
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.08345,9900.5
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.08389,4650.5
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.08477,0790.5
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.07396,1050.4
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.07351,6330.5
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.07431,7870.5
אגוד הנפק כתבי התח נד ג אג"ח קונצרני0.06353,3330.4
אינטרנט זהב אגח ד אג"ח קונצרני0.06514,1350.4
לוינשטין נכסים אגח א אג"ח קונצרני0.06369,3490.4
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.06328,5420.4
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.06392,0480.4
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.06330,4200.4
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.06364,3210.4
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.06349,1550.4
אשדר אגח ג אג"ח קונצרני0.05272,3760.3
פועלים הנפ ש''ה נד 1 אג"ח קונצרני0.05207,9400.3
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.05275,0950.3
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני0.05287,2450.3
ירושלים הנפ אגח יד אג"ח קונצרני0.04266,6460.3
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.03164,4260.2
כנפיים אגח ו אג"ח קונצרני0.03208,9100.2
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.03176,6200.2
אידיבי פתוח אגח י אג"ח קונצרני0.02159,6800.1
התעשיה האוירית אגח ג אג"ח קונצרני0.02107,8090.1
וילי פוד אגח ד אג"ח קונצרני0.02142,1040.1
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.02113,1640.2
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.0172,4920.1
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.0190,0070.1
דלתא גליל אגח כ אג"ח קונצרני0.0152,7890.1
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.0172,9920.1
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני01140.0
בוני תיכון אגח יז אג"ח קונצרני022,7900.0
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני02,8250.0


11


אג"חים מדינה, שהם 59.41% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה11.860,288,05377.4
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה9.7350,014,99363.9
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה7.9838,962,70052.4
ממשלתית שקלית %05/19 2.25 אג"ח מדינה7.4445,191,01148.8
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה7.338,471,93547.9
גליל 5903 אג"ח מדינה4.8118,858,75931.6
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה4.7724,663,62131.3
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה2.9615,382,20219.4
ממשלתית צמודה %1016 0.1 אג"ח מדינה1.6911,065,65011.1
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה0.593,334,7863.9
ממשלתית שקלית %10/17 2.25 אג"ח מדינה0.342,144,9702.2


4


מלוות קצר מועד, שהם 19.44% מהקרן
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד8.3454,755,34454.7
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד7.3448,187,78748.1
מ.ק.מ 116 מלווה קצר מועד319,719,67619.7
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד0.765,000,0005.0


3


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
חפציבה גר אג ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה048,5390.0
חפציבה ג'רו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה062,1050.0
חפציבה ג'רו אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0128,8000.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.76% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים7.18 47.1
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.58 10.4
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן