הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

דש סל שקלי ר. קבועה 5+ ממשלתי

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		637.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1970.9

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
2	תעודות סל, שהם 0.28% מהקרן
	פסגמ עז תבשקל	תעודת סל	0.23	459,281	1.5
	תכלית מורכ יד תל-בונד40	תעודת סל	0.05	11,911	0.4
68	אג"חים קונצרני, שהם 9.22% מהקרן
	אדמה אגח ב	אג"ח קונצרני	1.39	6,941,032	9.1
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.63	4,000,000	4.1
	הראל הנפק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.44	2,792,629	2.9
	דלתא גליל אגח א	אג"ח קונצרני	0.41	2,339,454	2.7
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.34	2,079,242	2.2
	ג'י סיטי אגח יב	אג"ח קונצרני	0.32	2,000,000	2.1
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.3	1,768,482	2.0
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.25	1,432,109	1.6
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.24	1,448,067	1.6
	ירושליםהנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.24	1,574,708	1.6
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.21	985,784	1.4
	דלתא גליל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.2	1,074,479	1.3
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.2	1,123,455	1.3
	לאומי שטרי הון נד' 201	אג"ח קונצרני	0.2	1,289,484	1.3
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.19	1,276,085	1.3
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.19	914,655	1.2
	הכשרת הישוב אגח 18	אג"ח קונצרני	0.15	1,112,644	1.0
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.14	859,072	0.9
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	1,002,376	0.9
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.13	604,900	0.9
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	0.13	604,352	0.9
	ביטוח ישיר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.12	681,822	0.8
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	710,177	0.8
	טמפו משקאות אגח א	אג"ח קונצרני	0.12	676,323	0.8
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	0.11	674,237	0.7
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.1	579,969	0.6
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.1	701,394	0.7
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.1	548,822	0.6
	פרשקובסקי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.1	631,605	0.7
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.09	406,067	0.6
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.09	454,596	0.6
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	549,994	0.6
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.09	525,757	0.6
	רפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	614,041	0.6
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.08	450,051	0.5
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	345,990	0.5
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.08	389,465	0.5
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.08	477,079	0.5
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.07	396,105	0.4
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	351,633	0.5
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.07	431,787	0.5
	אגוד הנפק כתבי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.06	353,333	0.4
	אינטרנט זהב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	514,135	0.4
	לוינשטין נכסים אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	369,349	0.4
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	328,542	0.4
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	392,048	0.4
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	330,420	0.4
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	364,321	0.4
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	349,155	0.4
	אשדר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	272,376	0.3
	פועלים הנפ ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.05	207,940	0.3
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	275,095	0.3
	קבוצת דלק אגח טז	אג"ח קונצרני	0.05	287,245	0.3
	ירושלים הנפ אגח יד	אג"ח קונצרני	0.04	266,646	0.3
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	164,426	0.2
	כנפיים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	208,910	0.2
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.03	176,620	0.2
	אידיבי פתוח אגח י	אג"ח קונצרני	0.02	159,680	0.1
	התעשיה האוירית אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	107,809	0.1
	וילי פוד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	142,104	0.1
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	113,164	0.2
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.01	72,492	0.1
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.01	90,007	0.1
	דלתא גליל אגח כ	אג"ח קונצרני	0.01	52,789	0.1
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.01	72,992	0.1
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0	114	0.0
	בוני תיכון אגח יז	אג"ח קונצרני	0	22,790	0.0
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0	2,825	0.0
11	אג"חים מדינה, שהם 59.41% מהקרן
	ממשלתית שקלית %01/22 5.5	אג"ח מדינה	11.8	60,288,053	77.4
	ממשלתית צמודה %10/19 3	אג"ח מדינה	9.73	50,014,993	63.9
	ממשלתית צמודה %04/18 3.5	אג"ח מדינה	7.98	38,962,700	52.4
	ממשלתית שקלית %05/19 2.25	אג"ח מדינה	7.44	45,191,011	48.8
	ממשלתית שקלית 03/23 4.25	אג"ח מדינה	7.3	38,471,935	47.9
	גליל 5903	אג"ח מדינה	4.81	18,858,759	31.6
	ממשלית שקלית 02/19 6.0	אג"ח מדינה	4.77	24,663,621	31.3
	ממשלתית צמודה %09/22 2.75	אג"ח מדינה	2.96	15,382,202	19.4
	ממשלתית צמודה %1016 0.1	אג"ח מדינה	1.69	11,065,650	11.1
	ממשלתית שקלית 02/17 5.5	אג"ח מדינה	0.59	3,334,786	3.9
	ממשלתית שקלית %10/17 2.25	אג"ח מדינה	0.34	2,144,970	2.2
4	מלוות קצר מועד, שהם 19.44% מהקרן
	מ.ק.מ 815	מלווה קצר מועד	8.34	54,755,344	54.7
	מלווה קצר מועד 725	מלווה קצר מועד	7.34	48,187,787	48.1
	מ.ק.מ 116	מלווה קצר מועד	3	19,719,676	19.7
	מ.ק.מ 1115	מלווה קצר מועד	0.76	5,000,000	5.0
3	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	חפציבה גר אג ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	48,539	0.0
	חפציבה ג'רו אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	62,105	0.0
	חפציבה ג'רו אגח ג	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	128,800	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.76% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	7.18		47.1
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	1.58		10.4

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור