|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
151.1 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
594.3 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
8 |
מניות, שהם 1.59% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 0.56 | 30,000 | 0.8 | |
| טבע | מניה | 0.25 | 1,700 | 0.4 | |
| פז נפט | מניה | 0.23 | 700 | 0.4 | |
| בזן | מניה | 0.22 | 290,000 | 0.3 | |
| וואן תוכנה | מניה | 0.09 | 1,800 | 0.1 | |
| לאומי | מניה | 0.09 | 10,000 | 0.1 | |
| קמהדע | מניה | 0.08 | 8,000 | 0.1 | |
| מג'יק | מניה | 0.07 | 4,960 | 0.1 | |
2 |
תעודות סל, שהם 1.38% מהקרן |
| תכלית אינדקס סל ב תא 100 | תעודת סל | 0.83 | 100,000 | 1.3 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.55 | 10,000 | 0.8 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.51% מהקרן |
| קמהדע אגח ג | אג"ח להמרה | 0.26 | 377,800 | 0.4 | |
| רבוע נדל''ן אגח א | אג"ח להמרה | 0.25 | 302,300 | 0.4 | |
36 |
אג"חים קונצרני, שהם 15.72% מהקרן |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.05 | 1,300,000 | 1.6 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 1,540,000 | 1.5 | |
| וילאר אגח ז | אג"ח קונצרני | 1 | 1,400,000 | 1.5 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.91 | 1,162,000 | 1.4 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.75 | 956,250 | 1.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,150,000 | 1.1 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.71 | 920,000 | 1.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,050,000 | 1.0 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.66 | 700,000 | 1.0 | |
| בוני תיכון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,000,000 | 1.0 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.6 | 744,000 | 0.9 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.58 | 780,000 | 0.9 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 665,000 | 0.8 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 700,000 | 0.8 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.48 | 620,000 | 0.7 | |
| כלכלית י-ם אג''ח ה | אג"ח קונצרני | 0.43 | 535,000 | 0.7 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.42 | 557,359 | 0.6 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 661,000 | 0.6 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 550,000 | 0.6 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.39 | 600,000 | 0.6 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.38 | 530,247 | 0.6 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 465,000 | 0.5 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 335,000 | 0.4 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 370,000 | 0.4 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 360,000 | 0.4 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 330,000 | 0.4 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 300,000 | 0.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 300,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.16 | 236,863 | 0.2 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 180,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 140,000 | 0.2 | |
| טלדור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 125,400 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 140,000 | 0.1 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 80,194 | 0.1 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 72,959 | 0.1 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
11 |
אג"חים מדינה, שהם 66.82% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 27.08 | 38,750,000 | 41.4 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 20.4 | 25,900,000 | 31.2 | |
| STATE OF ISRAEL 5.125 26/03/19 | אג"ח מדינה | 5.06 | 1,700,000 | 7.7 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 3.36 | 4,000,000 | 5.1 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 3.29 | 3,740,000 | 5.0 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 2.22 | 2,030,000 | 3.4 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 1.92 | 2,950,000 | 2.9 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.56 | 1,400,000 | 2.4 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 0.83 | 1,000,000 | 1.3 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 0.72 | 1,100,000 | 1.1 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 0.38 | 400,000 | 0.6 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 5.88% מהקרן |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 2.61 | 4,000,000 | 4.0 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 1.96 | 3,000,000 | 3.0 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 1.31 | 2,000,000 | 2.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.20% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 7.08 | | 10.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | | 0.2 | |
|