|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
550.1 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
3278 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
4 |
מניות, שהם 0.08% מהקרן |
| שופרסל | מניה | 0.05 | 34,990 | 0.3 | |
| פז נפט | מניה | 0.03 | 350 | 0.2 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0 | 100 | 0.0 | |
| לוי-ס | מניה | 0 | 13,162 | 0.0 | |
2 |
תעודות סל, שהם 0.18% מהקרן |
| תכליתסל ג בנקים | תעודת סל | 0.15 | 68,508 | 0.8 | |
| פסגמ א תא25 | תעודת סל | 0.03 | 10,000 | 0.1 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| לוי אפ 4-ש | כתב אופציה | 0 | 4,700 | 0.0 | |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 0.36% מהקרן |
| ב.יאיר אג 12 | אג"ח להמרה | 0.12 | 650,390 | 0.7 | |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 0.12 | 711,400 | 0.7 | |
| רבוע נדלן אג א | אג"ח להמרה | 0.12 | 510,782 | 0.6 | |
117 |
אג"חים קונצרני, שהם 12.10% מהקרן |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,891,973 | 2.3 | |
| אנלייט אנר אגחב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,830,484 | 2.0 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,765,763 | 1.9 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,873,175 | 1.9 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.35 | 3,000,000 | 1.9 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,900,000 | 1.9 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,581,667 | 1.7 | |
| גאון אחז אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,374,978 | 1.7 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,647,447 | 1.6 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,486,287 | 1.6 | |
| ארפורט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,402,832 | 1.4 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,410,102 | 1.4 | |
| ביטוח ישיר אגחי | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,255,000 | 1.4 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,311,000 | 1.4 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,227,599 | 1.3 | |
| דלק אנרגיה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,085,091 | 1.3 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,055,410 | 1.2 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,240,000 | 1.1 | |
| לוי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,645,414 | 1.2 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 835,000 | 1.1 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,080,000 | 1.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 840,000 | 1.1 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,213,743 | 1.1 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,000,000 | 1.0 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.17 | 916,821 | 1.0 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,039,603 | 0.9 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 759,081 | 1.0 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 787,833 | 0.9 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 864,000 | 0.9 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.15 | 675,583 | 0.9 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 985,000 | 0.7 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 809,809 | 0.8 | |
| בוני תיכון אגחה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 722,840 | 0.8 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,879,352 | 0.8 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 659,688 | 0.7 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 740,000 | 0.7 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 658,000 | 0.7 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 617,302 | 0.7 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.13 | 716,697 | 0.7 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 622,962 | 0.7 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 0.12 | 780,000 | 0.7 | |
| הכש חב בטוחאגח1 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 610,000 | 0.7 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 660,000 | 0.6 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 508,408 | 0.6 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 414,000 | 0.5 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 577,974 | 0.6 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 520,000 | 0.5 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 522,334 | 0.5 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 378,037 | 0.5 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 500,000 | 0.5 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 478,628 | 0.5 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 418,000 | 0.4 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 500,000 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 312,918 | 0.4 | |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 425,652 | 0.5 | |
| גמול השק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 829,000 | 0.4 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 447,944 | 0.5 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 429,000 | 0.4 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 418,500 | 0.4 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 371,674 | 0.4 | |
| ביטוח ישיר אגחט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 314,102 | 0.4 | |
| צנור המזהת אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 343,976 | 0.4 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 309,599 | 0.3 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 308,200 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.06 | 412,048 | 0.4 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 241,598 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 203,420 | 0.3 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 249,000 | 0.3 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 239,421 | 0.3 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 237,631 | 0.3 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 270,000 | 0.3 | |
| אנלייט אנ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 177,343 | 0.2 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 223,440 | 0.2 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 201,600 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 221,582 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 250,000 | 0.2 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 510,052 | 0.2 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 219,338 | 0.2 | |
| רוטשטיין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 209,183 | 0.2 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 202,273 | 0.2 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 129,200 | 0.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 118,306 | 0.2 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 181,500 | 0.2 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 149,000 | 0.2 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 119,000 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 120,696 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 130,000 | 0.2 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 200,000 | 0.2 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 94,750 | 0.1 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 105,000 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ הת ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 104,230 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 404,980 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.02 | 80,000 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 98,610 | 0.1 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 93,791 | 0.1 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 27,000 | 0.0 | |
| אי.אם.אס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 57,367 | 0.1 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 42,000 | 0.0 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 77,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 77,000 | 0.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 43,480 | 0.0 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 330,480 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח י | אג"ח קונצרני | 0.01 | 60,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 43,371 | 0.0 | |
| נאנט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 27,052 | 0.0 | |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 50,845 | 0.1 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 39,820 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 22,462 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 33,666 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 63,307 | 0.1 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אפריקה נכס ג-ל | אג"ח קונצרני | 0 | 13,833 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגחג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| מנורה מב אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| שטרן אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 13,840 | 0.0 | |
9 |
מלוות קצר מועד, שהם 87.19% מהקרן |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 31.61 | 174,000,000 | 173.9 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 17.43 | 96,000,000 | 95.9 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 15.32 | 84,367,352 | 84.3 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 5.45 | 30,000,000 | 30.0 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 4.7 | 25,914,900 | 25.9 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 4.27 | 23,559,600 | 23.5 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 4.18 | 23,018,500 | 23.0 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 2.36 | 12,984,200 | 13.0 | |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 1.87 | 10,300,200 | 10.3 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן |
| חבס אגח 12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 570,000 | 0.0 | |
| סקלס אגו חש7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 26,844 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.04% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | | 0.2 | |
|