TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות תיק שקלי
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   827.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   3318.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


אג"חים להמרה, שהם 0.04% מהקרן
רבוע נדלן אג א אג"ח להמרה0.04274,7060.3


89


אג"חים קונצרני, שהם 18.03% מהקרן
ירושליםהנפ הת ג אג"ח קונצרני0.785,105,1066.6
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.643,900,0005.3
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.624,908,2455.2
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני0.523,600,0004.3
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.513,257,7524.3
מז טפ הנפק הת30 אג"ח קונצרני0.483,000,0004.0
אורתם סהר אגח ה אג"ח קונצרני0.473,926,9703.9
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.463,045,0923.9
דיסקונט מנ הת ח אג"ח קונצרני0.453,000,0003.8
אשטרום נכ אגח 9אג"ח קונצרני0.443,655,6633.7
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני0.413,313,7403.4
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.412,500,0003.5
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.393,914,3213.3
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.392,828,7813.2
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.393,000,0003.3
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.393,095,1153.3
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני0.352,676,3002.9
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.353,000,0002.9
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.342,073,1682.8
אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני0.332,550,0002.8
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני0.332,400,0002.8
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.322,000,0002.6
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.323,079,0902.6
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.322,479,1312.7
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.312,039,9992.6
גלילה הפקד אגחג אג"ח קונצרני0.312,050,0002.6
מגה אור אגח ה אג"ח קונצרני0.32,400,0002.5
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.32,000,0002.5
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.32,000,0002.5
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.282,065,2172.3
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.281,950,0002.4
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.272,000,0002.2
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.271,691,7322.3
לוינשט נכ אגח א אג"ח קונצרני0.262,112,6352.2
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.262,000,6302.2
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.251,884,8902.1
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.241,524,8402.0
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.231,441,1631.9
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.211,624,9991.7
אגוד הנפ התח יח אג"ח קונצרני0.191,574,0001.6
אמות אגח ג אג"ח קונצרני0.191,285,7151.6
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.191,495,7161.6
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.181,139,6591.5
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.171,500,0001.4
דלק אנרגיה אגחד אג"ח קונצרני0.161,258,8551.3
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.151,250,0001.3
חברה לישראלאגח6 אג"ח קונצרני0.151,024,7941.3
לאומי שה נד 201 אג"ח קונצרני0.151,225,3991.3
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.13743,9881.1
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.12919,3871.0
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.12980,0001.0
מנורה מב אגח א אג"ח קונצרני0.11699,7780.9
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.1751,9480.8
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.1750,0000.8
אפריקה מג אגח א אג"ח קונצרני0.09586,8720.7
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.09650,0000.8
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.09700,0000.7
רבוע נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.09622,4970.8
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני0.08651,0440.7
דור אלון אגח ב אג"ח קונצרני0.08519,7810.6
פועלים הנ אגח31 אג"ח קונצרני0.07500,0000.6
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני0.07500,0010.6
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.06427,5440.5
מבני תעש אגח יא אג"ח קונצרני0.06449,1760.5
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.06500,0000.5
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.05410,3420.4
אפריקה נכס ג-ל אג"ח קונצרני0.05365,4680.4
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.04351,1240.4
חלל תקש אגח ה אג"ח קונצרני0.04281,0840.4
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.04271,7320.3
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.04260,7900.4
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.03218,7500.2
אלביט מערכ אגחא אג"ח קונצרני0.03255,5640.3
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.03261,5960.3
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.03216,2680.2
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.02146,7690.2
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.02133,8500.1
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.02209,2450.2
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני0.02171,7470.2
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.0190,0000.1
דלק אנרגיה אגחג אג"ח קונצרני0.0176,5390.1
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.0137,8610.0
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.0194,2980.1
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני010,1260.0
בזן אגח ב אג"ח קונצרני08,3330.0
חלל תקש אגח י אג"ח קונצרני018,6240.0
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני030,6070.0
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני07460.0
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני011,0750.0


9


אג"חים מדינה, שהם 77.49% מהקרן
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה16.06106,000,000134.5
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה10.5480,000,00088.3
ממשל שקלית 0816 אג"ח מדינה10.3280,000,00086.5
ממשל שקלית 0217 אג"ח מדינה9.5469,000,00079.9
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה9.4866,000,00079.4
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה9.0559,000,00075.8
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה5.235,000,00043.6
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה4.5626,088,45738.2
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה2.7419,000,00022.9


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.21% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים3.21 26.9
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן