רשימת אחזקות מלאה

מגדל הנפקות אג"ח

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		1011.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		5495.2

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
16	מניות, שהם 0.40% מהקרן
	איי.סי.אל	מניה	0.14	51,271	1.4
	SAMSUNG ELECTR-GDR REGS	מניה	0.08	332	0.8
	SODASTREAM INTERNATIONAL LTD	מניה	0.07	10,000	0.7
	לאומי	מניה	0.04	28,289	0.4
	EMC CORP EMC	מניה	0.03	2,500	0.3
	MONITISE PLC	מניה	0.01	137,300	0.1
	כהן פיתוח	מניה	0.01	1,188	0.1
	כלל ביוטכנו	מניה	0.01	30,000	0.1
	פלאסה סנט	מניה	0.01	459,851	0.1
	PLAZA CENTERS NV PLAZ	מניה	0	89,500	0.0
	אנגל משאבים 1 שח	מניה	0	859	0.0
	לוי מר 1 שח	מניה	0	530	0.0
	סוהו נדלן	מניה	0	3,647	0.0
	פרוטליקס	מניה	0	1,300	0.0
	פרופיט מר 0.01 שח	מניה	0	11,743	0.0
	פרטנר	מניה	0	-1,875	0.0
8	תעודות סל, שהם 3.32% מהקרן
	פסגמ מח בונד40	תעודת סל	1.53	5,285,000	15.8
	קסם סל מוצרימדד לב תלבונד	תעודת סל	1.42	475,524	14.7
	קסם סל מוצרים א זהב	תעודת סל	0.24	54,403	2.5
	קסםסמ סג בונד40	תעודת סל	0.06	20,000	0.6
	הראלס ג תא 20	תעודת סל	0.03	100,000	0.3
	קסםסמ סד בונד60	תעודת סל	0.03	9,133	0.3
	תכלית מורכ יד תל-בונד40	תעודת סל	0.01	5,000	0.1
	קסםסמ צט זהב	תעודת סל	0	2,680	0.0
4	יחידות השתתפות, שהם 0.07% מהקרן
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.03	138,012	0.4
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.03	22,969	0.3
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.01	168,300	0.1
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0	58,048	0.0
1	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	לוי אופ 4-ש	כתב אופציה	0	189	0.0
10	אג"חים להמרה, שהם 0.19% מהקרן
	ארקו אגח ח להמרה	אג"ח להמרה	0.08	815,000	0.8
	אאורה אגח להמרה סד 1	אג"ח להמרה	0.05	1,122,559	0.5
	אביב ארלון אגח ב	אג"ח להמרה	0.03	284,792	0.3
	טאואר אגח ו	אג"ח להמרה	0.02	150,000	0.3
	נפטא אגח להמרה ז	אג"ח להמרה	0.01	75,933	0.1
	אורכית אגח א	אג"ח להמרה	0	68,702	0.0
	חלל תקשורת אגח ב	אג"ח להמרה	0	10,374	0.0
	חלל תקשורת אגח ג	אג"ח להמרה	0	23,333	0.0
	מעין ונצרס אגח א	אג"ח להמרה	0	25,673	0.0
	סינרג'י כבלים אגח א	אג"ח להמרה	0	42,804	0.0
247	אג"חים קונצרני, שהם 32.14% מהקרן
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	1.79	16,179,916	18.5
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	1.57	15,495,859	16.3
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	1.49	15,506,346	15.4
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	1.08	8,955,307	11.2
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.95	7,934,004	9.9
	אידיביפתוח אגח ז	אג"ח קונצרני	0.91	9,704,715	9.4
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.91	8,460,762	9.4
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.87	7,478,368	9.0
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.85	7,442,904	8.8
	הכשרת הישוב אגח 12	אג"ח קונצרני	0.69	5,837,472	7.1
	בזק אגח 7	אג"ח קונצרני	0.66	6,612,650	6.8
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.63	5,480,032	6.5
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.57	5,326,597	5.9
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.57	4,893,681	5.9
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.56	4,514,184	5.8
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.53	3,966,614	5.4
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.52	4,282,327	5.4
	פולאר השק אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.46	4,824,490	4.8
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.44	4,263,831	4.5
	פועלים הנפקות אגח 33	אג"ח קונצרני	0.44	4,312,299	4.5
	ארזים אגח 4	אג"ח קונצרני	0.43	6,442,340	4.4
	דיסקונט השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.42	3,499,061	4.3
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.41	3,688,263	4.3
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.41	3,806,225	4.2
	אנגל משאבים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.39	4,014,977	4.0
	מזר טפח הנפק אגח 34	אג"ח קונצרני	0.34	3,354,235	3.5
	אלמוגים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	3,230,037	3.3
	אפריקה נכסים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.31	2,622,830	3.2
	אזורים אגח 11	אג"ח קונצרני	0.29	2,990,200	3.0
	אידיבי פתוח אגח י	אג"ח קונצרני	0.29	3,913,505	3.0
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.29	2,237,018	3.0
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.28	2,629,069	2.9
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.27	2,398,333	2.7
	דיסקונט השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.26	3,159,989	2.7
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0.26	2,397,511	2.7
	ריט 1 אגח ד	אג"ח קונצרני	0.25	2,365,000	2.6
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.24	2,400,000	2.5
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.23	2,278,325	2.4
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.22	2,036,192	2.3
	אפריקה נכס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.21	2,131,234	2.2
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.21	2,492,715	2.2
	נתנאל גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.21	2,186,367	2.2
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.2	1,730,000	2.1
	הכשרת הישוב אגח 14	אג"ח קונצרני	0.2	2,047,706	2.1
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.2	2,012,242	2.0
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.2	1,768,592	2.1
	ב.יאיר אגח 11	אג"ח קונצרני	0.19	1,893,843	2.0
	ליברטי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	1,853,917	2.0
	קרדן נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	1,968,919	2.0
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.18	1,716,810	1.9
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.18	1,796,746	1.9
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	1,895,000	1.9
	דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.18	1,289,669	1.9
	דיסקונט ש"ה א	אג"ח קונצרני	0.17	1,215,001	1.8
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	1,532,764	1.8
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.16	2,576,325	1.6
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	1,512,256	1.6
	ישראל קנדה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	1,549,107	1.7
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	0.16	1,708,602	1.7
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.14	1,432,953	1.5
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	1,561,789	1.4
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	1,362,573	1.4
	הכשרת הישוב אגח 16	אג"ח קונצרני	0.13	1,295,679	1.3
	חג'ג' אגח ה	אג"ח קונצרני	0.13	1,390,130	1.4
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.13	908,192	1.3
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	1,162,612	1.3
	אאורה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.12	1,163,812	1.3
	חלל תקשורת אגח ח	אג"ח קונצרני	0.12	1,191,667	1.2
	פרופיט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	2,795,771	1.3
	אשטרום נכ אגח 9	אג"ח קונצרני	0.11	1,184,914	1.2
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	910,138	1.2
	מצלאוי אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	909,496	1.1
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	835,000	1.0
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0.1	869,287	1.0
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	1,056,656	1.0
	גליל מור אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	1,076,101	1.1
	חג'ג' אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	978,633	1.1
	חלל תקשורת אגח י	אג"ח קונצרני	0.1	883,926	1.0
	נאנט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	944,757	1.1
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	807,239	1.0
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	2,351,598	1.1
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	1,113,783	1.0
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	1,033,306	1.1
	אאורה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.09	855,419	0.9
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	727,440	0.9
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	677,652	0.9
	ליברטי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	901,563	0.9
	נאנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	776,551	0.9
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	920,828	1.0
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	936,325	0.9
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	750,288	0.8
	גירון אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.08	757,894	0.8
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.08	796,379	0.9
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.08	672,389	0.8
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.07	726,593	0.7
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	515,300	0.7
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	659,562	0.7
	דה לסר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	868,000	0.8
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.07	736,139	0.7
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	0.07	685,000	0.7
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	0.06	485,902	0.6
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.06	510,000	0.6
	קרדן אן.וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	706,295	0.7
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.06	529,222	0.6
	איידיאו אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	467,000	0.5
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	388,656	0.5
	דורי קבוצה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	463,842	0.5
	ישראל קנדה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	415,451	0.5
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.05	350,451	0.5
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.05	404,317	0.5
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.05	455,000	0.5
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	469,031	0.5
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	417,220	0.5
	אדרי-אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	366,338	0.4
	אול-יר אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	472,145	0.5
	אינטרנט זהב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	304,423	0.4
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	417,270	0.4
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	344,025	0.4
	גאון אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	309,114	0.4
	וואן טכנ תוכנה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	424,000	0.4
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.04	1,614,845	0.4
	כלכלית אגח ט	אג"ח קונצרני	0.04	381,609	0.4
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	1,036,077	0.4
	איירפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	248,643	0.3
	אפריקה מגורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	296,236	0.3
	בוני תיכון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.03	300,625	0.3
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.03	236,379	0.3
	ירושליםהנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.03	323,676	0.3
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.03	238,535	0.3
	פועלים הנפק התח יא	אג"ח קונצרני	0.03	247,329	0.3
	פועלים הנפקות אגח 31	אג"ח קונצרני	0.03	296,520	0.3
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	253,888	0.3
	קווינקו אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	269,822	0.3
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	161,191	0.2
	אי אס אר אר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.02	165,184	0.2
	ב.יאיר אגח 10	אג"ח קונצרני	0.02	211,564	0.2
	ב.יאיר אגח 9	אג"ח קונצרני	0.02	152,215	0.2
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	165,736	0.2
	בסר אירופה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.02	641,803	0.2
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	178,947	0.2
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.02	200,000	0.2
	הכשרה חב בטוח אגח 1	אג"ח קונצרני	0.02	150,000	0.2
	כארמור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	191,267	0.2
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	144,483	0.2
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.02	127,500	0.2
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.02	142,500	0.2
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	532,700	0.2
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	179,517	0.2
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	148,333	0.2
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	159,346	0.2
	פועלים הנפקות אגח 26	אג"ח קונצרני	0.02	180,000	0.2
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.02	177,525	0.2
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	195,058	0.2
	צאם אגח 1	אג"ח קונצרני	0.02	179,970	0.2
	ריט 1 אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	138,066	0.2
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.02	142,500	0.2
	אידיבי פתוח אגח ט	אג"ח קונצרני	0.01	90,009	0.1
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.01	84,608	0.1
	אנגל משאבים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	124,511	0.1
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	71,374	0.1
	בוני תיכון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	72,693	0.1
	ביטוח ישיר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.01	63,280	0.1
	גלובל פיננס 8 אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	115,974	0.1
	דה לסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	50,000	0.1
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	66,577	0.1
	דלק אנרגיה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	70,709	0.1
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.01	79,632	0.1
	דקסיה ישר הנפקות אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	80,825	0.1
	הראל הנפק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	105,090	0.1
	הראל הנפק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	50,520	0.1
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.01	101,145	0.1
	חלל תקשורת אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	53,333	0.1
	חלל תקשורת אגח יא	אג"ח קונצרני	0.01	60,883	0.1
	כלכלית י-ם אג"ח ה	אג"ח קונצרני	0.01	54,896	0.1
	לוינשטין נכסים אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	120,263	0.1
	ליברטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	120,570	0.1
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	75,000	0.1
	מירלנד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	142,398	0.1
	נורסטאר אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.01	117,518	0.2
	סקיילקס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	131,326	0.1
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.01	56,574	0.1
	פועלים הנפקות אגח 30	אג"ח קונצרני	0.01	115,750	0.1
	פועלים הנפקות סד 25	אג"ח קונצרני	0.01	68,003	0.1
	פרופיט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	211,038	0.1
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	73,625	0.1
	אאורה אגח ה	אג"ח קונצרני	0	42,721	0.0
	אביב ארלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0	4,245	0.0
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0	200	0.0
	אורתם סהר אגח ד	אג"ח קונצרני	0	39,246	0.0
	אלביט מערכות אגח א	אג"ח קונצרני	0	2,653	0.0
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0	6,231	0.0
	אלקטרה נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0	9,803	0.0
	אמיליה פתוח אגח א	אג"ח קונצרני	0	6,666	0.0
	אפריל נדל"ן אגח 1	אג"ח קונצרני	0	553	0.0
	אפריקה מגורים אגח א	אג"ח קונצרני	0	1,368	0.0
	ארקו אגח ב	אג"ח קונצרני	0	14,695	0.0
	ב.יאיר אגח 13	אג"ח קונצרני	0	28,854	0.0
	ב.יאיר אגח 2	אג"ח קונצרני	0	15,044	0.0
	בינל הנפ אוצר התח נד ו	אג"ח קונצרני	0	1,632	0.0
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	0	9,122	0.0
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0	17,273	0.0
	גלובל פינ ג'יאר 8 אגח א	אג"ח קונצרני	0	27,051	0.0
	גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ג	אג"ח קונצרני	0	1,575	0.0
	גמול השק' אגח ב	אג"ח קונצרני	0	23,948	0.0
	דיסקונט השק אגח ח	אג"ח קונצרני	0	5,563	0.0
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	0	2,439	0.0
	דלק אנרגיה אגח ג	אג"ח קונצרני	0	2,247	0.0
	דקסיה ישר הנפקות אגח ד	אג"ח קונצרני	0	76	0.0
	דרבן אגח ה	אג"ח קונצרני	0	3,951	0.0
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0	19,687	0.0
	הראל הנפקות אגח א	אג"ח קונצרני	0		0.0
	התעשיה האוירית אגח ג	אג"ח קונצרני	0	27,000	0.0
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0	28,571	0.0
	טאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0	6,648	0.0
	ירושלים הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0	4,816	0.0
	ישראל קנדה אגח א	אג"ח קונצרני	0	5,824	0.0
	ישראל קנדה אגח ב	אג"ח קונצרני	0	3,387	0.0
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0	14,403	0.0
	כלכלית ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0		0.0
	לוי אגח ה	אג"ח קונצרני	0	20,964	0.0
	מישורים אגח א	אג"ח קונצרני	0	21,880	0.0
	מצלאוי אגח ב	אג"ח קונצרני	0	40,492	0.0
	נאוסיטי אגח א	אג"ח קונצרני	0	13,880	0.0
	נתנאל גרופ אגח ג	אג"ח קונצרני	0	5,625	0.0
	סאמיט אגח ד	אג"ח קונצרני	0	12,929	0.0
	סוהו נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0	51,471	0.0
	סינרג'י כבלים אגח ב	אג"ח קונצרני	0	173,439	0.0
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0	9,789	0.0
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0	14,491	0.0
	סקורפיו אגח א	אג"ח קונצרני	0	43,851	0.0
	סקיילקס אגח ז	אג"ח קונצרני	0	55,978	0.0
	סקיילקס אגח ח	אג"ח קונצרני	0	86,152	0.0
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0	26,164	0.0
	פועלים הנפקות אגח 29	אג"ח קונצרני	0	33,137	0.0
	פטרוכמיים אגח ב	אג"ח קונצרני	0	8,753	0.0
	פטרוכמיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0	73,343	0.0
	פלאזה סנט אגח א	אג"ח קונצרני	0	13,699	0.0
	פרשקובסקי אגח ג	אג"ח קונצרני	0	2,568	0.0
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	0	-4,356	0.0
	קמור אגח ו	אג"ח קונצרני	0	747	0.0
	רוטקס אגח א	אג"ח קונצרני	0	13,333	0.0
	רשי אגח א	אג"ח קונצרני	0	10,804	0.0
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0	10,303	0.0
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	-0.01	-52,644	-0.1
	קרדן אן.וי אגח ב	אג"ח קונצרני	-0.01	-168,501	-0.1
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	-0.07	-735,233	-0.7
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	-0.1	-1,219,883	-1.0
16	אג"חים מדינה, שהם 56.89% מהקרן
	ממשלתית שקלית %2.50 05/16	אג"ח מדינה	17.51	172,867,163	181.1
	שחר 2683	אג"ח מדינה	14	136,199,123	144.8
	ממשלתית שקלית 5.5 02/17	אג"ח מדינה	9.8	87,487,826	101.3
	גליל 5472	אג"ח מדינה	4.82	35,999,460	49.9
	ממשלתית שקלית %4.25 08/16	אג"ח מדינה	3.35	32,035,110	34.6
	ממשלתית צמודה %1.75 0923	אג"ח מדינה	2.7	23,963,445	27.9
	גליל 5903	אג"ח מדינה	1.59	9,816,657	16.4
	ממשלית שקלית 6.0 02/19	אג"ח מדינה	0.83	6,746,872	8.6
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	0.65	5,000,000	6.7
	ממשלתית צמודה %3 10/19	אג"ח מדינה	0.48	3,870,000	4.9
	ממשלתית צמודה %2.75 09/22	אג"ח מדינה	0.27	2,250,000	2.8
	ממשלתית שקלית %5.5 01/22	אג"ח מדינה	0.26	2,094,823	2.7
	ממשלתית שקלית 5 01/20	אג"ח מדינה	0.23	1,950,000	2.3
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	0.22	1,850,000	2.3
	ממשלתית צמודה %1.0 05/17	אג"ח מדינה	0.12	1,200,000	1.3
	ממשלתית שקלית %3.75 03/24	אג"ח מדינה	0.06	500,000	0.6
2	מלוות קצר מועד, שהם 3.34% מהקרן
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	2.42	25,000,000	25.0
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	0.92	9,499,830	9.5
19	CALL אופציות, שהם 0.02% מהקרן
	דלר-C0390.0M502	CALL אופציית	0.02	356	0.2
	CRUDE OIL FUT OPT Mar15C 55	CALL אופציית	0	8	0.0
	EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.13	CALL אופציית	0	-2	0.0
	EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.16	CALL אופציית	0	-4	0.0
	EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.16	CALL אופציית	0	-14	0.0
	EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.19	CALL אופציית	0	-12	0.0
	EURO FX CURR OPT Feb15C 1.16	CALL אופציית	0	-8	0.0
	EURO-BUND OPTION Mar15C 159	CALL אופציית	0	-14	0.0
	EURO-BUND OPTION Mar15C 161	CALL אופציית	0	-24	0.0
	EURO-BUND OPTION Mar15C 161.5	CALL אופציית	0	-12	0.0
	EURO-BUND OPTION Mar15C 163.5	CALL אופציית	0	-24	0.0
	JPN 10Y FUT OPTN Feb15C 148.5	CALL אופציית	0	-12	0.0
	S&P Emini 1st Wee Feb15C 2065	CALL אופציית	0	-4	0.0
	S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2020	CALL אופציית	0	-8	0.0
	S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2025	CALL אופציית	0	-4	0.0
	S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2040	CALL אופציית	0	-4	0.0
	S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2050	CALL אופציית	0	-28	0.0
	S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2055	CALL אופציית	0	-7	0.0
	S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2085	CALL אופציית	0	-14	0.0
10	PUT אופציות, שהם -0.01% מהקרן
	CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 30	PUT אופציית	0	-8	0.0
	CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 33	PUT אופציית	0	-8	0.0
	CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 34	PUT אופציית	0	-8	0.0
	EURO 5TH WEEK OPT Jan15P 1.1	PUT אופציית	0	-20	0.0
	EURO 5TH WEEK OPT Jan15P 1.11	PUT אופציית	0	-30	0.0
	JPN 10Y FUT OPTN Feb15P 147	PUT אופציית	0	-6	0.0
	S&P500 EMINI OPTN Jan15P 1930	PUT אופציית	0	-7	0.0
	S&P500 EMINI OPTN Jan15P 2030	PUT אופציית	0	-2	0.0
	SILVER OPTION Mar15P 14.75	PUT אופציית	0	-5	0.0
	דלר-P0390.0M502	PUT אופציית	-0.01	-356	-0.1
12	חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
	EURO FX CURR FUT Mar15	חוזה עתידי	0	-10	0.0
	EURO-BUND FUTURE Mar15	חוזה עתידי	0	5	0.0
	Euro-OAT Future Mar15	חוזה עתידי	0	-4	0.0
	FED FUND 30DAY Dec15	חוזה עתידי	0	-15	0.0
	FED FUND 30DAY Feb15	חוזה עתידי	0	115	0.0
	FED FUND 30DAY Jun15	חוזה עתידי	0	-69	0.0
	FED FUND 30DAY Sep15	חוזה עתידי	0	-25	0.0
	GOLD 100 OZ FUTR Apr15	חוזה עתידי	0	14	0.0
	JPN YEN CURR FUT Mar15	חוזה עתידי	0	-5	0.0
	S&P500 EMINI FUT Mar15	חוזה עתידי	0	-2	0.0
	SILVER FUTURE Mar15	חוזה עתידי	0	1	0.0
	WTI CRUDE OIL 03/2015	חוזה עתידי	0	2	0.0
2	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.20% מהקרן
	ISHARES MSCI EMERGING MKT IN EEM	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.15	9,640	1.5
	MARKET VECTORS GOLD MINERS	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.05	6,400	0.6
24	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.03% מהקרן
	אינוונטק אגח א -פיקטיבי	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	739,682	0.2
	חבס אגח 12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	1,630,732	0.1
	אולימפיה אגח ג	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	20,800	0.0
	אייס אוטו דיפו אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	3,398	0.0
	אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	175	0.0
	אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	190	0.0
	אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	333	0.0
	אמפל-אמריקן אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	666	0.0
	אמפל-אמריקן אגח ג	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	160,203	0.0
	אפסק אגח א חש 12/11	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	2,758	0.0
	אפסק אגח להמרה א'	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	20,096	0.0
	בוימלגרין מר 1 ש"ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	9,397	0.0
	ג'י.אם.אף אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	19,743	0.0
	גלובל 8 אגח ד חש 7/13	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	4,221	0.0
	גראדלינק אגח ב'	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	169,400	0.0
	סינרגי אגח א חש 8/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	3,567	0.0
	סינרג'י אגח א חש12/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	3,567	0.0
	סינרגי אגח אחש 6/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	3,566	0.0
	סינרגי אגח ב חש 6/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	14,453	0.0
	סינרגי אגח ב חש 8/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	14,453	0.0
	סינרג'י אגח ב חש12/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	14,453	0.0
	סקיילקס אגח ו חש 7/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	6,911	0.0
	קמור אגח ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	936	0.0
	רילון אגח 2	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	33,733	0.0
14	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.26% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.61	1,605,161	6.3
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.38	3,960,269	4.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.18	468,738	1.8
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.06	98,475	0.6
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.03	51,515	0.3
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,834,626	0.1
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	3,476	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	990	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	-8	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	4,484	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	6	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	2,744	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	10,349	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	-0.01	-23,896	-0.1