|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
177.1 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
481.1 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
26 |
מניות, שהם 3.25% מהקרן |
| ALIBABA GROUP | מניה | 0.23 | 1,060 | 0.4 | |
| FEDEX CORPORATION | מניה | 0.18 | 475 | 0.3 | |
| R BLOCK INC&H | מניה | 0.18 | 2,400 | 0.3 | |
| AGRIUM INC | מניה | 0.17 | 760 | 0.3 | |
| .EBAY INC | מניה | 0.16 | 1,400 | 0.3 | |
| BANK OF AMERICA CORP | מניה | 0.16 | 4,860 | 0.3 | |
| .BAYERISCHE MOTOREN-WERKE AG | מניה | 0.15 | 600 | 0.3 | |
| SEAGATE TECHNOLOGY | מניה | 0.15 | 1,200 | 0.3 | |
| ABERCROMBIE AND FITCH CO-CL A | מניה | 0.14 | 2,400 | 0.2 | |
| JETBLUE AIRWAYS CORP | מניה | 0.14 | 4,000 | 0.2 | |
| NEXT PLC | מניה | 0.14 | 600 | 0.3 | |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | מניה | 0.13 | 4,530 | 0.2 | |
| MICROSOFT CORP | מניה | 0.12 | 1,300 | 0.2 | |
| AIRBUS GROUP | מניה | 0.11 | 920 | 0.2 | |
| QUIMICA Y MINERA CHIL-SP | מניה | 0.11 | 2,050 | 0.2 | |
| CO KGAA& FRESENIUS SE | מניה | 0.1 | 800 | 0.2 | |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | מניה | 0.1 | 3,900 | 0.2 | |
| INFOSYS LTD - SP ADR | מניה | 0.09 | 1,200 | 0.2 | |
| NOVARTIS AG-ADR | מניה | 0.09 | 425 | 0.2 | |
| PFIZER INC | מניה | 0.09 | 1,250 | 0.2 | |
| STRATASYS LTD | מניה | 0.09 | 500 | 0.2 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | מניה | 0.09 | 1,750 | 0.2 | |
| VALE S.A | מניה | 0.09 | 6,000 | 0.2 | |
| CO& JP MORGAN CHASE | מניה | 0.08 | 650 | 0.1 | |
| 3D SYSTEMS CORP | מניה | 0.08 | 1,250 | 0.1 | |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | מניה | 0.08 | 575 | 0.2 | |
19 |
תעודות סל, שהם 10.37% מהקרן |
| תכלית אינדקס סל יא ארו שח | תעודת סל | 1.69 | 91,300 | 3.1 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 1.12 | 24,750 | 2.0 | |
| תכלית סל ה נאסדק | תעודת סל | 0.9 | 20,000 | 1.6 | |
| קסם סמ 2פוטס | תעודת סל | 0.89 | 41,500 | 1.6 | |
| תכלתמר כ גרמני | תעודת סל | 0.74 | 29,000 | 1.3 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 0.73 | 160,000 | 1.3 | |
| קסםסמ 35אירו35 | תעודת סל | 0.64 | 8,000 | 1.2 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.56 | 12,000 | 1.0 | |
| פסג מדד מח נסדק | תעודת סל | 0.46 | 5,000 | 0.8 | |
| פסגמ א ספ500 | תעודת סל | 0.42 | 10,000 | 0.8 | |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 0.4 | 7,000 | 0.7 | |
| תכלית אינדקס סל יט דקס שח | תעודת סל | 0.33 | 5,600 | 0.6 | |
| קסםסמ 37דאוגונס | תעודת סל | 0.26 | 6,950 | 0.5 | |
| תכלית גל יד ספ60 | תעודת סל | 0.25 | 47,000 | 0.5 | |
| פסג מדד סח דקשח | תעודת סל | 0.24 | 4,100 | 0.4 | |
| הראלס סד דאוגנ | תעודת סל | 0.21 | 5,575 | 0.4 | |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 0.21 | 17,500 | 0.4 | |
| הראלס נג דקס | תעודת סל | 0.18 | 3,000 | 0.3 | |
| קסםסמ מו קנדה | תעודת סל | 0.14 | 10,000 | 0.3 | |
87 |
אג"חים קונצרני, שהם 54.17% מהקרן |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.51 | 4,640,000 | 6.4 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 2.58 | 4,615,000 | 4.7 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 2.49 | 4,935,591 | 4.5 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,624,907 | 4.4 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 2.32 | 3,617,400 | 4.2 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 2.28 | 4,300,000 | 4.1 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.17 | 3,100,800 | 3.9 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2 | 3,355,201 | 3.6 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.44 | 2,353,073 | 2.6 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.37 | 1,972,304 | 2.5 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.35 | 2,207,198 | 2.5 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.35 | 1,980,000 | 2.4 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.35 | 2,290,000 | 2.4 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.24 | 1,763,524 | 2.3 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.16 | 1,934,000 | 2.1 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.06 | 1,812,569 | 1.9 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.99 | 1,435,250 | 1.8 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 1,575,000 | 1.7 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.95 | 1,578,824 | 1.7 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.94 | 1,490,397 | 1.7 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.87 | 1,174,384 | 1.6 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.84 | 1,269,000 | 1.5 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,124,809 | 1.4 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,102,924 | 1.4 | |
| דורי קבוצה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,449,282 | 1.3 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,052,266 | 1.3 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,184,697 | 1.3 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.67 | 909,521 | 1.2 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,100,000 | 1.2 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,020,000 | 1.1 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.6 | 845,000 | 1.1 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.54 | 729,222 | 1.0 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 706,650 | 1.0 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 713,045 | 0.9 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 750,000 | 0.9 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.51 | 876,459 | 0.9 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,037,841 | 0.9 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 849,502 | 0.9 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.48 | 844,889 | 0.9 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 815,000 | 0.8 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 526,000 | 0.7 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 600,000 | 0.7 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 445,716 | 0.6 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.32 | 487,409 | 0.6 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 419,302 | 0.5 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.29 | 400,000 | 0.5 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 396,890 | 0.5 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.28 | 531,000 | 0.5 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 557,000 | 0.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 431,076 | 0.5 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 371,413 | 0.5 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 460,000 | 0.5 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 366,666 | 0.5 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 400,000 | 0.4 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.23 | 395,500 | 0.4 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 333,333 | 0.4 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 295,000 | 0.4 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 326,310 | 0.4 | |
| וואן תוכנה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 310,000 | 0.3 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 300,000 | 0.3 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 326,902 | 0.3 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.17 | 300,000 | 0.3 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 287,142 | 0.3 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.17 | 212,253 | 0.3 | |
| ריט 1אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 242,529 | 0.3 | |
| אפריקה מגורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 229,980 | 0.3 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 187,333 | 0.2 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 240,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 166,666 | 0.2 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 147,250 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 176,537 | 0.2 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 128,000 | 0.2 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 140,265 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 126,731 | 0.1 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 111,103 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 120,910 | 0.1 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 106,442 | 0.1 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 101,123 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 85,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 85,000 | 0.1 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 54,431 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 41,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 50,000 | 0.1 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 30,000 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 40,428 | 0.0 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,000 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 8,571 | 0.0 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 11.57% מהקרן |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 2.93 | 5,000,000 | 5.3 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 2.74 | 4,500,000 | 5.0 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 2.15 | 3,900,000 | 3.9 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 1.61 | 2,300,000 | 2.9 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 1.26 | 2,120,000 | 2.3 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 0.51 | 800,000 | 0.9 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 0.37 | 680,000 | 0.7 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 0.92% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 0.92 | 1,670,000 | 1.7 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 17.57% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 16.72 | | 30.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | | 1.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|