TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות מק"מ 10/10/80
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   27.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   121.6
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


36


מניות, שהם 16.79% מהקרן
כילמניה2.323,0000.7
דיסקונט אמניה1.7480,2430.5
לאומימניה1.0723,0000.3
הראל השקעותמניה0.9715,6000.3
פועליםמניה0.9315,0000.3
טבעמניה0.871,1000.2
אלביט מערכותמניה0.861,0000.2
גזית גלובמניה0.714,0000.2
פז נפטמניה0.714000.2
עזריאלי קבוצה מניה0.671,4000.2
סקייליין מניה0.556,6000.2
ארדמניה0.413,7020.1
חברה לישראלמניה0.41900.1
נובהמניה0.412,7000.1
מטריקסמניה0.46,4000.1
ביטוח ישיר מניה0.385,0000.1
מיטב דשמניה0.3710,0000.1
גולףמניה0.298,0000.1
מגדלי תיכון מניה0.2920,4000.1
סלקוםמניה0.294,0000.1
שופרסלמניה0.2910,0000.1
אלוני חץמניה0.252,5000.1
נייר חדרהמניה0.249900.1
פרטנרמניה0.194,0000.1
אלקו החזקותמניה0.172,0000.0
בזקמניה0.177,5000.0
קנון מניה0.156300.0
פריגו מניה0.13600.0
אפריקה תעשיותמניה0.111000.0
מבטח שמירמניה0.13050.0
איתוראן מניה0.093200.0
אקויטלמניה0.095000.0
בזןמניה0.0820,0000.0
אפריקה נכסיםמניה0.074000.0
וילארמניה0.021000.0
מנרבמניה0.0170.0


3


תעודות סל, שהם 4.72% מהקרן
תכלאינ ד בנקים תעודת סל2.0750,0000.6
פסג מדד ה בנקים תעודת סל1.6339,0730.5
קסםסמ 36 בנקים תעודת סל1.022,5000.3


4


יחידות השתתפות, שהם 1.16% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.38160,0000.1
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.377,4800.1
אבנר יהש יחידת השתתפות0.3640,0000.1
רציו יהשיחידת השתתפות0.0540,0000.0


1


אג"חים להמרה, שהם 0.85% מהקרן
פריון נט אג יב אג"ח להמרה0.85249,7020.2


28


אג"חים קונצרני, שהם 15.90% מהקרן
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני1.7500,0000.5
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני1.21350,0000.3
צור אגח ח אג"ח קונצרני1.09300,0000.3
בזן אגח דאג"ח קונצרני1.08310,0000.3
מגה אור אגח האג"ח קונצרני1.07288,0000.3
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני1.04300,0000.3
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.88250,0000.3
ממן אגח באג"ח קונצרני0.8223,0000.2
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.76199,2000.2
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.69200,0000.2
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.67200,0000.2
רפק אגח האג"ח קונצרני0.65200,0000.2
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.61199,8410.2
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.5161,1100.1
דורי קבוצה אגחה אג"ח קונצרני0.48136,0000.1
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.48127,5000.1
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.37100,0000.1
אפקון החז אגח ב אג"ח קונצרני0.3490,0000.1
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני0.34103,0000.1
אפקון החז אגח גאג"ח קונצרני0.2980,0000.1
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.247,1420.1
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.250,0000.1
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.13120,0000.0
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.1230,6400.0
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.145,0000.0
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.0615,0000.0
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.038,2500.0
דלק אנרגיה אגחד אג"ח קונצרני0.012,8420.0


4


אג"חים מדינה, שהם 34.91% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה17.263,800,0004.9
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה13.213,000,0003.7
ממשלתי שקלי 0120אג"ח מדינה4.261,000,0001.2
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה0.1841,0000.1


3


מלוות קצר מועד, שהם 36.01% מהקרן
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד15.94,500,0004.5
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד10.63,000,0003.0
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד9.512,691,5002.7


2


CALL אופציות, שהם -13.73% מהקרן
דלר-C0395.0M502 CALL אופציית0.111000.0
דלר-C0001.0M502 CALL אופציית-13.84-100-3.9


1


PUT אופציות, שהם -0.19% מהקרן
דלר-P0395.0M502 PUT אופציית-0.19-100-0.1


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן
חבס אגח 12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.04240,0000.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.76% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים2.72 0.8
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.04 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן