TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס הגנה מעליית תשואות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   1915.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   5136.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


10


מניות, שהם 0.43% מהקרן
דלק קבוצהמניה0.081,6501.6
אורמת תעשיות 1 ש"ח מניה0.0642,7501.2
איידיאיי ביטוח מניה0.068,2751.2
טבעמניה0.065,4501.2
אשטרום קבוצה מניה0.0481,4000.7
כילמניה0.0426,0000.7
דלק אנרגיה מניה0.032990.5
ביטוח ישיר מניה0.0221,0000.5
מבטח שמירמניה0.023,7800.3
פרטנרמניה0.0226,0000.3


40


תעודות סל, שהם 8.12% מהקרן
תכלית מורכ 15 תל-בונד 60 תעודת סל1.06663,81120.3
פסגות מדד יג בד60 תעודת סל1.01640,76619.5
פסגמ מט בונד60 תעודת סל0.865,375,43916.5
תכלית אינדקס מא בונד60 תעודת סל0.865,433,60016.5
הראלס ד תב60 תעודת סל0.734,620,07214.1
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל0.57132,30810.9
פסג מדד מו ספ תעודת סל0.52119,07410.0
פסג מדד יז תא75 תעודת סל0.481,205,6409.3
תכלאינ עט בנדתש תעודת סל0.23143,9794.4
פסג מדד קסג תשא תעודת סל0.17104,8313.2
הראל סל יב בנקים תעודת סל0.12197,6132.3
הראלס ג תא 20 תעודת סל0.1630,6072.0
פסגות מדד א תלבנד תעודת סל0.1634,0552.0
פסגמ כד תל-בונד תעודת סל0.1630,8752.0
תכלית גלובל ז בונד תעודת סל0.11,269,6802.0
תכלית גלובל ח תא75 תעודת סל0.1246,6161.9
תכלית מורכ טז בונד 20 תעודת סל0.162,7412.0
הראלס סט תשוא תעודת סל0.09537,6011.7
פסגמ א ת"א25 תעודת סל0.09113,4441.6
תכלית סל ב ת"א 25 תעודת סל0.09113,3751.6
הראלס כו נסדק תעודת סל0.0893,2971.5
הראלס כה ספ תעודת סל0.06130,9451.1
הראל סל יא ת"א 75 תעודת סל0.05120,0000.9
פסגות מדד ה בנקים תעודת סל0.0586,3561.0
תכלית סל ג בנקים תעודת סל0.0583,0001.0
הראלס מט נסשק תעודת סל0.0418,0000.8
תכלית א ת"א 100 תעודת סל0.046,0000.8
הראלס נג דקס תעודת סל0.035,0390.5
הראלס פ אירופש תעודת סל0.03140,6870.5
פסג מדד סח דקשח תעודת סל0.035,0100.5
תכלגל סח יורשק תעודת סל0.03141,2030.5
תכלית אינדקס סל יט דקס שח תעודת סל0.035,0610.5
תכלמר לז נסדק תעודת סל0.0315,0000.7
הראלס ב תא100 תעודת סל0.0224,0770.3
פסגות סל ג ת"א 100 תעודת סל0.0224,0960.3
הראלס נ ספשק תעודת סל0.017,0000.2
הראלס סב ציתר תעודת סל0.0163,2510.2
פסג מדד קלג תצי תעודת סל0.016,3250.2
תכלגל נה בנדיתר תעודת סל0.016,3170.2
תכלגל סז יור תעודת סל0.0111,4430.2


1


יחידות השתתפות, שהם 0.02% מהקרן
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.02156,0000.4


2


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
אידיבי פת אופ 2 כתב אופציה03,3750.0
אידיבי פת אופ 3 כתב אופציה03,3750.0


75


אג"חים קונצרני, שהם 7.40% מהקרן
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.497,800,0009.4
דלתא אגח באג"ח קונצרני0.479,028,2169.0
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.426,379,5938.2
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.356,679,6426.8
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.315,000,0006.0
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.33,996,6535.7
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.295,728,7595.5
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.284,106,5115.4
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.274,787,2465.3
מנרב אגח אאג"ח קונצרני0.275,000,0005.2
בזק אגח 7אג"ח קונצרני0.224,130,0004.2
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.193,545,0003.7
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.183,417,9343.5
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.183,000,0003.4
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.173,196,0003.4
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.163,000,8733.2
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.152,284,7362.8
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.152,909,7452.8
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.152,494,8822.9
גזית אגח טאג"ח קונצרני0.132,100,5862.5
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.131,912,2172.4
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.111,512,9852.0
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.112,198,2582.1
שלמה החז אגח ידאג"ח קונצרני0.112,022,1822.2
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.11,726,0331.9
BEAR STEARNS COS LLC 6.4% 02/10/17 אג"ח קונצרני0.09400,0001.8
MORGAN STANLEY 5.95% 28/12/17 אג"ח קונצרני0.09400,0001.8
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.091,800,0001.8
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.091,586,2441.8
VODAFONE1.25%9/17 אג"ח קונצרני0.08400,0001.6
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.081,195,4431.6
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.081,153,0851.5
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.071,009,4631.4
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.071,143,6851.3
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.071,185,7181.3
CITIGROUP INC0.5281% 09/06/16 אג"ח קונצרני0.06280,0001.1
COUNTRYWIDE FINL CORP 6.25% 15/05/16 אג"ח קונצרני0.06280,0001.2
בזן אגח דאג"ח קונצרני0.061,196,6811.2
CITIGROUP 6.125% 21.11.17 אג"ח קונצרני0.05200,0000.9
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.051,000,0000.9
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.051,000,0001.0
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.05955,9921.0
AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.375% 08/09/16 אג"ח קונצרני0.04200,0000.8
GAZPROM4.95%5/16 אג"ח קונצרני0.04200,0000.8
TENCNT 3.375% 03/18 אג"ח קונצרני0.04200,0000.8
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.04700,0000.8
ארפורט סיטי אגח ד אג"ח קונצרני0.03500,0000.5
בל"ל ש"ה נד 201אג"ח קונצרני0.03500,0000.5
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.03500,0000.7
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.03500,0000.5
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.02350,0000.4
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.02400,0000.4
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.02497,6180.4
שלמה החז אגח טואג"ח קונצרני0.02369,7380.4
תמר בונד -16$רמ אג"ח קונצרני0.0282,3380.3
תמר בונד -18$רמ אג"ח קונצרני0.0288,5250.3
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.01265,5000.3
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.01180,0000.2
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני0.01101,1110.1
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.01112,5000.1
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.01140,0000.1
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.01200,0000.2
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.01200,0000.2
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.01108,7610.1
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני0.01200,0000.2
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.01169,3330.2
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.01117,9370.1
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.01166,6600.2
אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני014,6700.0
בראק אן וי אגחאאג"ח קונצרני017,5650.0
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני061,7690.1
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני028,6060.0
סאני אגח ג אג"ח קונצרני0147,0000.0
קרדן אן.וי אגח אאג"ח קונצרני080,0000.1
שיכון ובינוי אגח 4 אג"ח קונצרני08,9820.0


11


אג"חים מדינה, שהם 33.17% מהקרן
גליל 5472 אג"ח מדינה7.81108,500,000150.3
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה7.79102,650,000149.9
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה5.7482,109,427110.3
גליל 5903אג"ח מדינה2.6730,700,00051.4
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה1.9432,000,00037.2
גליל 5904אג"ח מדינה1.6819,000,00032.3
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה1.6730,145,62032.2
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה1.4519,000,00027.8
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה1.3313,450,00025.5
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה1.0916,377,30920.9
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה010,4410.0


9


מלוות קצר מועד, שהם 27.06% מהקרן
מלווה קצר מועד 915 מלווה קצר מועד6.67128,500,000128.4
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד6.24120,000,000120.0
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד3.5668,500,00068.5
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד3.4365,980,46765.9
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד3.1260,000,00059.9
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד1.7433,573,55633.5
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד1.6632,000,00032.0
מלווה קצר מועד 315 מלווה קצר מועד0.397,443,4137.4
מלווה קצר מועד 1115 מלווה קצר מועד0.254,897,4004.9


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.29% מהקרן
SPDR S&P 500 ETF TRUST (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.2931,50024.8


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 22.13% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים18.78361,280,019361.3
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.3516,436,59864.5
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן