|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
50 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
419.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
3 |
מניות, שהם 1.84% מהקרן |
| טבע | מניה | 0.89 | 2,000 | 0.4 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.86 | 15,400 | 0.4 | |
| אידיבי פיתוח | מניה | 0.09 | 33,640 | 0.0 | |
1 |
תעודות סל, שהם 2.95% מהקרן |
| פסג מדד עז אגשח | תעודת סל | 2.95 | 62,367 | 1.5 | |
1 |
זכויות, שהם 0.03% מהקרן |
| אידיבי פת זכויות 2 | זכויות | 0.03 | 1,345 | 0.0 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| סקיילקס אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 8,892 | 0.0 | |
21 |
אג"חים קונצרני, שהם 69.97% מהקרן |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 7.46 | 4,519,999 | 3.8 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 7.18 | 2,760,000 | 3.6 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 7.18 | 3,700,000 | 3.6 | |
| 4.95% אידיבי פת ט' 20/25 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 7.14 | 4,760,000 | 3.6 | |
| 4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 7.08 | 3,000,000 | 3.6 | |
| 4.69% כרמל אל א' 13/20 מדד 79.351 | אג"ח קונצרני | 7.03 | 2,800,000 | 3.6 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 6.98 | 3,860,000 | 3.5 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 2.41 | 1,150,000 | 1.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.91 | 860,000 | 1.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.9 | 900,000 | 1.0 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.74 | 1,000,000 | 0.9 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.54 | 827,000 | 0.8 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.53 | 845,990 | 0.8 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.44 | 720,000 | 0.7 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 1.35 | 600,000 | 0.7 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.31 | 630,000 | 0.7 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.28 | 550,000 | 0.6 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.23 | 650,000 | 0.6 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.2 | 540,000 | 0.6 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.75 | 430,000 | 0.4 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 164,000 | 0.2 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 7.57% מהקרן |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 6.42 | 3,000,000 | 3.2 | |
| 5.5% ממשלתי שקלית 0217 28.2.2017 | אג"ח מדינה | 1.15 | 500,000 | 0.6 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 4.94% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 4.94 | 2,500,000 | 2.5 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 6.84% מהקרן |
| SPDR TRUST | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 6.84 | 4,400 | 3.5 | |
11 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.29% מהקרן |
| א.פ.ס.ק. תעשיות א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.09 | 293,254 | 0.0 | |
| קמור אג ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.08 | 86,750 | 0.0 | |
| 4% רילון אג"ח סד' 2 10/13 מדד 1815.251 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 261,674 | 0.0 | |
| קמור ח חש11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 43,374 | 0.0 | |
| 0.1% טאו אגח סד' ב' 30.9.13 מדד 1778.772 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 448,502 | 0.0 | |
| אפסק אגא חש1211 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 40,255 | 0.0 | |
| 3% סובריין א' 12/13 מדד 1792.272 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4% דיגל השקעות אגח א' 09/13 מדד 1815.251 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 6,000 | 0.0 | |
| דוראה אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 337 | 0.0 | |
| סברנ אגא חש7/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | | 0.0 | |
| פולישק אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 180 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.72% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 3.5 | | 1.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | | 0.6 | |
|