|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
106.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
414.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
22 |
מניות, שהם 4.17% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 0.53 | 20,000 | 0.6 | |
| פועלים | מניה | 0.5 | 30,000 | 0.5 | |
| סלע נדלן | מניה | 0.36 | 66,270 | 0.4 | |
| צמח המרמן | מניה | 0.29 | 36,385 | 0.3 | |
| בזק | מניה | 0.27 | 45,000 | 0.3 | |
| דקסיה ישראל בע''מ | מניה | 0.27 | 469 | 0.3 | |
| פז נפט | מניה | 0.24 | 500 | 0.3 | |
| בזן | מניה | 0.22 | 200,000 | 0.2 | |
| טבע | מניה | 0.21 | 1,000 | 0.2 | |
| מנדלסון תשת | מניה | 0.15 | 24,000 | 0.2 | |
| וואן תוכנה | מניה | 0.14 | 1,950 | 0.2 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.13 | 658 | 0.1 | |
| לאומי | מניה | 0.12 | 10,000 | 0.1 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.11 | 2,400 | 0.1 | |
| דורי בניה | מניה | 0.11 | 97,000 | 0.1 | |
| סאפיינס | מניה | 0.11 | 4,300 | 0.1 | |
| מג'יק | מניה | 0.08 | 3,900 | 0.1 | |
| קמהדע | מניה | 0.08 | 5,000 | 0.1 | |
| גילת | מניה | 0.07 | 4,117 | 0.1 | |
| עוגן נדלן 1ש'ח | מניה | 0.07 | 5,800 | 0.1 | |
| פריורטק | מניה | 0.06 | 3,200 | 0.1 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.05 | 700 | 0.1 | |
5 |
תעודות סל, שהם 2.49% מהקרן |
| תכלית אינדקס סל ב תא 100 | תעודת סל | 0.96 | 80,000 | 1.0 | |
| פסגמ ב תא 100 | תעודת סל | 0.72 | 60,000 | 0.8 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.64 | 8,063 | 0.7 | |
| תכלית אינדקס סל ד בנקים | תעודת סל | 0.14 | 12,500 | 0.1 | |
| הראל סל יא ת''א 75 | תעודת סל | 0.03 | 3,828 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.13% מהקרן |
| קמהדע אגח ג | אג"ח להמרה | 0.13 | 128,438 | 0.1 | |
19 |
אג"חים קונצרני, שהם 6.46% מהקרן |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.2 | 1,200,000 | 1.3 | |
| בוני תיכון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.84 | 937,800 | 0.9 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.77 | 824,182 | 0.8 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.69 | 710,000 | 0.7 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.58 | 605,480 | 0.6 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 530,000 | 0.6 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.4 | 377,193 | 0.4 | |
| ביג'יאיי אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 359,239 | 0.4 | |
| הכשרה בטוח אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 218,733 | 0.3 | |
| רוזבאד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 230,000 | 0.2 | |
| חלל תקשורת אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.19 | 200,000 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 78,276 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 100,000 | 0.1 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 65,503 | 0.1 | |
| רוטשטיין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 68,775 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 65,917 | 0.1 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 66,799 | 0.1 | |
| רשי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 9,985 | 0.0 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 7.55% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 7.55 | 8,000,000 | 8.0 | |
9 |
מלוות קצר מועד, שהם 78.77% מהקרן |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 20.93 | 22,200,000 | 22.2 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 12.65 | 13,400,000 | 13.4 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 8.96 | 9,500,000 | 9.5 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 8.5 | 9,000,000 | 9.0 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 6.61 | 7,000,000 | 7.0 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 5.43 | 5,750,000 | 5.7 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 5.36 | 5,680,000 | 5.7 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 5.19 | 5,500,000 | 5.5 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 5.14 | 5,450,000 | 5.4 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן |
| מזרחי ובניו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 6,517 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.76% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | | 0.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
|