הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		89.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		340.9

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
70	אג"חים קונצרני, שהם 43.57% מהקרן
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	1.94	1,481,367	1.9
	פועלים הנפקות אגח 31	אג"ח קונצרני	1.92	1,638,667	1.8
	בינלאומי הנפק אגח ח	אג"ח קונצרני	1.48	1,389,362	1.4
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	1.37	1,035,370	1.3
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	1.36	1,166,834	1.3
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	1.29	870,785	1.2
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	1.24	847,408	1.2
	קבוצת דלק אגח יד	אג"ח קונצרני	1.13	888,141	1.1
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	1.05	950,871	1.0
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	1.04	795,398	1.0
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	1	841,032	1.0
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	1	856,874	1.0
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	1	811,661	1.0
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.99	975,649	1.2
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.97	730,555	0.9
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	0.97	778,312	0.9
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.93	790,662	0.9
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.89	642,578	0.9
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.81	635,513	0.8
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.81	587,372	0.8
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	0.8	775,942	0.8
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.79	528,388	0.8
	פועלים הנפקות אגח 30	אג"ח קונצרני	0.77	710,902	0.7
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.76	682,837	0.7
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.76	700,790	0.7
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.74	537,657	0.7
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.72	557,787	0.7
	דקסיה ישר הנפקות אגח ד	אג"ח קונצרני	0.7	577,327	0.7
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.68	456,482	0.7
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.67	593,802	0.6
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.65	462,033	0.6
	ירושלים הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.65	479,361	0.6
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.65	499,118	0.6
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.64	544,000	0.6
	מנרב אגח א	אג"ח קונצרני	0.6	557,840	0.6
	פועלים הנפקות אגח 33	אג"ח קונצרני	0.58	529,388	0.6
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.51	408,752	0.5
	בינלאומי הנפק התח כא	אג"ח קונצרני	0.5	422,667	0.5
	גזית גלוב אגח א	אג"ח קונצרני	0.5	520,270	0.5
	פועלים הנפקות אגח 26	אג"ח קונצרני	0.5	480,000	0.5
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.48	333,341	0.5
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.43	382,922	0.4
	ירושלים הנפק אגח א	אג"ח קונצרני	0.42	321,770	0.4
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.42	382,329	0.4
	דלתא גליל אגח כ	אג"ח קונצרני	0.41	367,594	0.4
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.4	336,818	0.4
	רבוע נדל"ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.38	296,461	0.4
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.38	311,290	0.4
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.35	306,062	0.3
	פועלים הנפקות אגח 29	אג"ח קונצרני	0.34	274,094	0.3
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.33	289,534	0.3
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	0.31	296,000	0.3
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.3	283,529	0.3
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.28	238,354	0.3
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	0.27	203,308	0.3
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0.25	173,485	0.2
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.21	174,867	0.2
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.2	144,184	0.2
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	0.18	166,368	0.2
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	125,000	0.2
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.13	91,154	0.1
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.13	107,998	0.1
	מנורה מבטחים הון אגח א	אג"ח קונצרני	0.13	89,313	0.1
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	96,787	0.1
	ארפורט סיטי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	90,000	0.1
	דקסיה ישר הנפקות אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	75,507	0.1
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	6,720	0.0
	דלתא גליל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	7,238	0.0
	אגוד הנפק כתבי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0	466	0.0
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0	2,500	0.0
4	אג"חים מדינה, שהם 45.49% מהקרן
	ממשלתית שקלית 5 01/20	אג"ח מדינה	23.98	19,118,846	23.0
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	9.56	6,824,182	9.2
	ממשלתית שקלית %4.0 01/18	אג"ח מדינה	7.35	6,389,469	7.1
	ממשלתית שקלית %2.25 05/19	אג"ח מדינה	4.6	4,089,386	4.4
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.89% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	3.89	3,730,847	3.7

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור