|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
106.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
458.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
תעודות סל, שהם 9.76% מהקרן |
| קסםסמ 33 תא100 | תעודת סל | 7.81 | 65,402 | 8.3 | |
| קסם סל מדדים לג יתר מאג | תעודת סל | 1.95 | 24,050 | 2.1 | |
118 |
אג"חים קונצרני, שהם 40.09% מהקרן |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 1.2 | 894,496 | 1.3 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.06 | 991,697 | 1.1 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 1.06 | 880,468 | 1.1 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.03 | 833,897 | 1.1 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.97 | 871,243 | 1.0 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.96 | 804,238 | 1.0 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 825,580 | 0.9 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 880,132 | 0.9 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.85 | 627,174 | 0.9 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.82 | 871,909 | 0.9 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.73 | 606,614 | 0.8 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 702,264 | 0.8 | |
| מזרחי טפחות ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.72 | 515,909 | 0.8 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.7 | 584,750 | 0.7 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 525,839 | 0.7 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.68 | 631,334 | 0.7 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 516,951 | 0.7 | |
| פועלים הנפ ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 477,417 | 0.7 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.64 | 567,064 | 0.7 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 605,191 | 0.6 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0.58 | 490,236 | 0.6 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 439,874 | 0.6 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.55 | 428,097 | 0.6 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 454,683 | 0.6 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 555,002 | 0.6 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 379,503 | 0.5 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.51 | 371,644 | 0.5 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 463,127 | 0.5 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 490,178 | 0.5 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 409,214 | 0.5 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.48 | 404,162 | 0.5 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.46 | 425,237 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.45 | 360,126 | 0.5 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.45 | 416,810 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.44 | 370,745 | 0.5 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.41 | 524,298 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.4 | 322,019 | 0.4 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 360,592 | 0.4 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.38 | 301,415 | 0.4 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 380,443 | 0.4 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 303,122 | 0.4 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 0.37 | 302,435 | 0.4 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 343,421 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 382,417 | 0.4 | |
| מז טפ הנפק אגח 37 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 355,591 | 0.4 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 273,103 | 0.3 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.32 | 298,131 | 0.3 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 314,645 | 0.3 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 255,718 | 0.3 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 241,181 | 0.3 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 303,122 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 267,795 | 0.3 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.29 | 260,711 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 232,306 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.29 | 220,507 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 267,859 | 0.3 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.28 | 244,153 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.27 | 394,120 | 0.3 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 300,493 | 0.3 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.27 | 222,663 | 0.3 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 234,829 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.26 | 250,809 | 0.3 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 195,489 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.24 | 181,873 | 0.3 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.24 | 225,184 | 0.3 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 222,391 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 175,955 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 214,638 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 228,360 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 210,670 | 0.2 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 212,757 | 0.2 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 216,672 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 229,500 | 0.2 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 201,989 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 205,313 | 0.2 | |
| שכון ובי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 184,909 | 0.2 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 187,034 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 162,987 | 0.2 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 171,611 | 0.2 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 152,994 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 160,449 | 0.2 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 164,487 | 0.2 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 133,040 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 150,177 | 0.2 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 143,659 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.14 | 128,692 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 119,978 | 0.1 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 128,783 | 0.1 | |
| דלתא גליל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 114,474 | 0.1 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 107,319 | 0.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.11 | 109,275 | 0.1 | |
| דיסקונט כתבי התח נד יא | אג"ח קונצרני | 0.11 | 93,129 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 125,315 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 98,305 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 114,139 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 120,191 | 0.1 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 92,146 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 100,164 | 0.1 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.1 | 94,322 | 0.1 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 101,344 | 0.1 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 98,415 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 89,558 | 0.1 | |
| אגוד הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 72,869 | 0.1 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 81,619 | 0.1 | |
| פועלים הנ הת טז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 65,003 | 0.1 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 71,546 | 0.1 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 69,011 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 89,189 | 0.1 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 71,546 | 0.1 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 55,329 | 0.1 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 62,087 | 0.1 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 48,306 | 0.1 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 60,177 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 65,056 | 0.1 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 63,724 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | 2,490 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
28 |
אג"חים מדינה, שהם 49.88% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 9.41 | 7,446,633 | 10.0 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 7 | 5,834,684 | 7.4 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 6.08 | 6,061,578 | 6.5 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 4.97 | 5,303,549 | 5.3 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 4.16 | 4,425,324 | 4.4 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 2.6 | 2,776,547 | 2.8 | |
| ממשל צמודה 053 | אג"ח מדינה | 1.23 | 686,580 | 1.3 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 1.03 | 654,692 | 1.1 | |
| ממשל צמודה 084 | אג"ח מדינה | 0.98 | 718,360 | 1.0 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 0.97 | 705,747 | 1.0 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 0.92 | 767,643 | 1.0 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 0.92 | 760,005 | 1.0 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 0.83 | 732,527 | 0.9 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 0.83 | 766,400 | 0.9 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 0.82 | 701,545 | 0.9 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 0.81 | 685,492 | 0.9 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 0.74 | 714,072 | 0.8 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 0.72 | 447,787 | 0.8 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 0.72 | 710,659 | 0.8 | |
| ממשלתית שקלית %2.50 05/16 | אג"ח מדינה | 0.64 | 645,306 | 0.7 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 0.6 | 435,860 | 0.6 | |
| ממשלתית צמודה %1.75 0923 | אג"ח מדינה | 0.54 | 489,541 | 0.6 | |
| ממשלתית שקלית %3.75 03/24 | אג"ח מדינה | 0.53 | 467,632 | 0.6 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 0.49 | 378,869 | 0.5 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 0.48 | 478,495 | 0.5 | |
| ממשלתית צמודה %0.1 1016 | אג"ח מדינה | 0.37 | 388,660 | 0.4 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | 0.29 | 283,682 | 0.3 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 10/17 | אג"ח מדינה | 0.2 | 205,768 | 0.2 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.06% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 63,555 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0.0 | |
|