|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
122.5 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
697.4 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
16 |
מניות, שהם 5.39% מהקרן |
| טבע | מניה | 0.91 | 5,000 | 1.1 | |
| סאפיינס | מניה | 0.69 | 32,762 | 0.9 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.55 | 390 | 0.7 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 0.51 | 22,800 | 0.6 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.48 | 2,420 | 0.6 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.38 | 16,500 | 0.5 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.38 | 5,950 | 0.5 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.33 | 4,584 | 0.4 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.29 | 58,342 | 0.4 | |
| חגג | מניה | 0.22 | 42,173 | 0.3 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.22 | 68,531 | 0.3 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.14 | 18,426 | 0.2 | |
| גב ים | מניה | 0.14 | 164 | 0.2 | |
| וואן תוכנה | מניה | 0.07 | 1,100 | 0.1 | |
| נצבא 1 שח | מניה | 0.04 | 1,000 | 0.1 | |
| ריט 1 | מניה | 0.04 | 5,200 | 0.1 | |
17 |
תעודות סל, שהם 24.72% מהקרן |
| תכלית אינדקס מ בונד40 | תעודת סל | 3.09 | 1,277,631 | 3.8 | |
| הראל סל תל-בונד 40 | תעודת סל | 2.83 | 1,173,492 | 3.5 | |
| תכלית מורכ יד תל-בונד40 | תעודת סל | 2.57 | 105,340 | 3.2 | |
| פסג מדד סו רסשח | תעודת סל | 2.1 | 20,800 | 2.6 | |
| הראלס סב ציתר | תעודת סל | 1.91 | 751,499 | 2.3 | |
| הראלס מט נסשק | תעודת סל | 1.74 | 49,461 | 2.1 | |
| תכלית א ת"א 100 | תעודת סל | 1.7 | 16,453 | 2.1 | |
| פסג מדד קלג תצי | תעודת סל | 1.49 | 58,807 | 1.8 | |
| פסג מדד קסג תשא | תעודת סל | 1.19 | 47,400 | 1.5 | |
| פסג מדד סב נסשח | תעודת סל | 1.07 | 30,310 | 1.3 | |
| פסגות מדד יב בד40 | תעודת סל | 0.88 | 36,483 | 1.1 | |
| פסג מדד מז ספשח | תעודת סל | 0.79 | 4,372 | 1.0 | |
| פסג מדד רא מידש | תעודת סל | 0.78 | 67,000 | 1.0 | |
| תכלגל נה בנדיתר | תעודת סל | 0.76 | 30,079 | 0.9 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.66 | 104,864 | 0.8 | |
| תכלית סל ג בנקים | תעודת סל | 0.63 | 66,000 | 0.8 | |
| פסגות מדד ה בנקים | תעודת סל | 0.53 | 55,000 | 0.6 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.19% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.19 | 16,800 | 0.2 | |
60 |
אג"חים קונצרני, שהם 19.21% מהקרן |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.31 | 1,402,482 | 1.6 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.82 | 934,419 | 1.0 | |
| בינלאומי הנפק התח נד ד | אג"ח קונצרני | 0.81 | 722,500 | 1.0 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 772,946 | 0.8 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.62 | 674,429 | 0.8 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.6 | 702,671 | 0.7 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 735,188 | 0.7 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 617,275 | 0.7 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 510,235 | 0.7 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.5 | 420,000 | 0.6 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.5 | 600,000 | 0.6 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 537,728 | 0.6 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 520,000 | 0.6 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.45 | 527,066 | 0.6 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.45 | 533,438 | 0.6 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 465,000 | 0.5 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 457,000 | 0.5 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.42 | 450,000 | 0.5 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 514,146 | 0.5 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 399,008 | 0.5 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.4 | 442,961 | 0.5 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 500,000 | 0.5 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 351,252 | 0.5 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.36 | 389,836 | 0.4 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 370,136 | 0.4 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 404,802 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 417,365 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.31 | 300,000 | 0.4 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 362,000 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 300,000 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.29 | 342,481 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.28 | 240,000 | 0.3 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 248,000 | 0.3 | |
| אלרוב נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 354,396 | 0.3 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 302,234 | 0.3 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 320,308 | 0.3 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 260,500 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.24 | 233,629 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 212,878 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.23 | 224,867 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.23 | 232,953 | 0.3 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 270,137 | 0.3 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 180,691 | 0.2 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 150,000 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 192,301 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 191,600 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 161,395 | 0.1 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 111,574 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 105,350 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 92,625 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 84,500 | 0.1 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 34,796 | 0.0 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.04 | 42,473 | 0.0 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 42,300 | 0.0 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 32,563 | 0.0 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 37,449 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,151 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 4,153 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 25.78% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 9.35 | 8,945,270 | 11.5 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 5.37 | 4,500,000 | 6.6 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 4.83 | 4,415,000 | 5.9 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 3.7 | 3,282,695 | 4.5 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 2.53 | 2,462,000 | 3.1 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 19.52% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 19.52 | 24,000,000 | 24.0 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן |
| אולימפיה אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 127,817 | 0.0 | |
| אי די בי פקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 423,874 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.81% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.81 | 5,914,677 | 5.9 | |
|