|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
166.3 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
655.9 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
27 |
מניות, שהם 3.54% מהקרן |
| פריגו פי אל סי | מניה | 0.52 | 1,600 | 1.0 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.37 | 24,000 | 0.7 | |
| פועלים | מניה | 0.28 | 30,000 | 0.5 | |
| מר איי.די.או איאופה 1 שח | מניה | 0.25 | 11,489 | 0.5 | |
| לאומי | מניה | 0.17 | 24,000 | 0.3 | |
| דלתא | מניה | 0.14 | 2,300 | 0.3 | |
| BED BATH & BEYOND INC | מניה | 0.13 | 795 | 0.2 | |
| אינרום | מניה | 0.12 | 28,280 | 0.2 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.12 | 900 | 0.2 | |
| CITIGROUP | מניה | 0.11 | 1,100 | 0.2 | |
| אחים נאוי | מניה | 0.11 | 10,100 | 0.2 | |
| ביג | מניה | 0.11 | 1,340 | 0.2 | |
| VOLKSWAGEN AG-PFD | מניה | 0.1 | 200 | 0.2 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.1 | 7,000 | 0.2 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.1 | 5,500 | 0.2 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.1 | 190 | 0.2 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.1 | 48,750 | 0.2 | |
| קליל | מניה | 0.1 | 690 | 0.2 | |
| סאמיט | מניה | 0.09 | 13,105 | 0.2 | |
| פרטנר | מניה | 0.08 | 11,000 | 0.1 | |
| קרור | מניה | 0.08 | 2,700 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.07 | 1,710 | 0.1 | |
| חילן טק | מניה | 0.07 | 4,584 | 0.1 | |
| סלקום | מניה | 0.06 | 5,000 | 0.1 | |
| איביאי בית השק | מניה | 0.05 | 3,800 | 0.1 | |
| שופרסל | מניה | 0.01 | 1,500 | 0.0 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0 | 30,000 | 0.0 | |
7 |
תעודות סל, שהם 2.79% מהקרן |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 1.31 | 31,500 | 2.4 | |
| קסםסמ קי דקסשח | תעודת סל | 0.66 | 11,500 | 1.2 | |
| תכלית סל ה' נסדק | תעודת סל | 0.26 | 6,000 | 0.5 | |
| פסג מדד קנג ספב | תעודת סל | 0.18 | 12,000 | 0.3 | |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 0.17 | 3,000 | 0.3 | |
| קסםסמ קנט צרכספ | תעודת סל | 0.15 | 1,000 | 0.3 | |
| קסם סל מוצרים טז' אנרגיה | תעודת סל | 0.06 | 3,700 | 0.1 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.15% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.09 | 12,500 | 0.2 | |
| אבנר נפט וגז 0.01 שח | יחידת השתתפות | 0.06 | 45,000 | 0.1 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0 | 4,256 | 0.0 | |
111 |
אג"חים קונצרני, שהם 24.29% מהקרן |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 1,130,699 | 1.3 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,400,000 | 1.3 | |
| 5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 901,090 | 1.2 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,450,000 | 1.2 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,030,000 | 1.2 | |
| 4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 800,336 | 1.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.57 | 800,000 | 1.1 | |
| 5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 700,000 | 1.0 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 950,000 | 1.0 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 910,000 | 1.0 | |
| ארפורט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 917,357 | 0.9 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.49 | 710,000 | 0.9 | |
| 5.3% גזית גלוב ט' 13/18 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 710,000 | 0.9 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.47 | 680,000 | 0.9 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 631,000 | 0.8 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.41 | 691,691 | 0.8 | |
| 5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 577,500 | 0.7 | |
| 4.94% אמות אג"ח א' 10/19 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 550,000 | 0.7 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.38 | 712,058 | 0.7 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.37 | 570,000 | 0.7 | |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 450,000 | 0.7 | |
| מז טפ הנפק הת31 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 550,000 | 0.7 | |
| 4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 500,000 | 0.6 | |
| אלרוב נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 670,000 | 0.6 | |
| 4.5% מזרח טפחות א' 1.1.2106 מדד 1790.931 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 392,785 | 0.6 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.3 | 615,000 | 0.6 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 501,890 | 0.5 | |
| 4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 350,000 | 0.5 | |
| 4.25% אלוני חץ ו' 11/19 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 380,000 | 0.5 | |
| קרדן רכב אגח ה' | אג"ח קונצרני | 0.27 | 400,000 | 0.5 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 440,000 | 0.5 | |
| ארפורט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 470,000 | 0.5 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 400,000 | 0.5 | |
| ביג מרכזי קניות אגח ד' | אג"ח קונצרני | 0.24 | 360,000 | 0.4 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 393,333 | 0.4 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.24 | 390,026 | 0.4 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.23 | 400,000 | 0.4 | |
| BEST BUY BBY 5 18 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 100,000 | 0.4 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 360,000 | 0.4 | |
| דקסה יש הנ אגחז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 315,000 | 0.4 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 370,000 | 0.4 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 373,315 | 0.4 | |
| 5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 300,000 | 0.4 | |
| אגוד הנפ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 350,000 | 0.4 | |
| CODELCO INC 3.75% 11/20 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 88,000 | 0.4 | |
| PETROLEOS MEZICANOS 5.5 1 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 82,000 | 0.3 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 320,000 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 300,000 | 0.4 | |
| LIMITED BRANDS LN 5.625 2 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 76,000 | 0.3 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 290,000 | 0.3 | |
| RABOBANK 3.25 09/15 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 500,000 | 0.3 | |
| בל"ל ש"ה נד 200 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 254,000 | 0.3 | |
| דקסה הנפ נדח יד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 300,000 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.17 | 400,000 | 0.3 | |
| GAP 5.95 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 64,000 | 0.3 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 271,172 | 0.3 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 290,000 | 0.3 | |
| 6.5% גזית גלוב י' | אג"ח קונצרני | 0.15 | 200,000 | 0.3 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 250,000 | 0.3 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 285,000 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.15 | 285,000 | 0.3 | |
| מבני תעש אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 300,000 | 0.3 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 260,000 | 0.3 | |
| אדמה אגח | אג"ח קונצרני | 0.14 | 240,225 | 0.3 | |
| 4.55% גב ים ה' 14/18 מדד 1779.351 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 200,000 | 0.3 | |
| VALEBZ 4.625 15/09/20 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 64,000 | 0.3 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 250,000 | 0.3 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 220,000 | 0.3 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.14 | 200,000 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.14 | 230,000 | 0.3 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 284,000 | 0.3 | |
| קרדן רכב אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.14 | 198,190 | 0.3 | |
| ביג מרכזי קניות אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.13 | 187,309 | 0.2 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 200,000 | 0.2 | |
| 4.7% פועלים הנפק' ט' 11/17 מדד 1972.669 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 165,750 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 190,000 | 0.2 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 220,000 | 0.2 | |
| 4.8% אלרוב נדלן א' 12/17 מדד 77.018 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 155,100 | 0.2 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 186,000 | 0.2 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 150,000 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 187,500 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 200,000 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 184,490 | 0.2 | |
| 4.65% דקסיה ישראל הנ ב' 06/20 מדד 94.406 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 141,082 | 0.2 | |
| URALKALI OJSC 3.723% 4/18 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 58,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפ התח יז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 158,549 | 0.2 | |
| 4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 147,230 | 0.2 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 160,605 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.09 | 204,545 | 0.2 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 157,520 | 0.2 | |
| 4.6% קב דלק יג' 13/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 110,000 | 0.2 | |
| 5.25% דיסקונט מנפיקים ב 15/19 מדד 47.504 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 105,000 | 0.1 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 137,002 | 0.2 | |
| דקסה יש ה אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 124,100 | 0.1 | |
| פועל הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 100,000 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 140,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.08 | 141,989 | 0.2 | |
| 4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,559 | 0.1 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 133,333 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 120,000 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 105,910 | 0.1 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 120,000 | 0.1 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.06 | 95,633 | 0.1 | |
| 4.6% בזן ב' 12/15 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 100,001 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 100,000 | 0.1 | |
| 6.35% דיסק השק ז' 12/16 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 60,794 | 0.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 39,771 | 0.0 | |
| 3.9% מזרחי טפחות 30 28.5.17 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 15,135 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 16,977 | 0.0 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
8 |
אג"חים מדינה, שהם 37.58% מהקרן |
| גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131 | אג"ח מדינה | 9.66 | 10,700,000 | 17.9 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 7.38 | 11,000,000 | 13.7 | |
| ממשל שקלית 0115 | אג"ח מדינה | 6.06 | 10,759,347 | 11.2 | |
| 3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35 | אג"ח מדינה | 5.65 | 7,800,000 | 10.5 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 5.02 | 8,000,000 | 9.3 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.42 | 1,800,000 | 2.6 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.28 | 1,400,000 | 2.4 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 1.11 | 1,700,000 | 2.1 | |
5 |
מלוות קצר מועד, שהם 19.31% מהקרן |
| מקמ 315 | מלווה קצר מועד | 5.31 | 9,860,100 | 9.9 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 4.31 | 8,000,000 | 8.0 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 4.31 | 8,000,000 | 8.0 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 3.23 | 6,000,000 | 6.0 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 2.15 | 4,000,000 | 4.0 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.66% מהקרן |
| CONSUMER DISCRETIONARY SE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.28 | 1,900 | 0.5 | |
| LYXOR ETF MIB EQUITY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.2 | 4,100 | 0.4 | |
| ISHARES MSCI SPAIN IN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.18 | 2,600 | 0.3 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן |
| 5.5% בסר אגח סד' ח' 08/12 מדד 1794.406 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 32,500 | 0.0 | |
| א.נ.ה אפריל נדלן אג ב נשר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 99 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.26% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | | 1.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | | 1.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|