TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אנליסט אג"ח ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   105.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   429.6
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


2


אג"חים להמרה, שהם 0.47% מהקרן
צרפתי אג י אג"ח להמרה0.46508,0000.5
מישורים אגח יב אג"ח להמרה0.018,7890.0


134


אג"חים קונצרני, שהם 45.15% מהקרן
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני1.131,175,0001.2
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני1.04873,8371.1
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני1.011,024,5371.1
5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556אג"ח קונצרני0.92734,6811.0
4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 אג"ח קונצרני0.9825,0001.0
4.95% גזית גלוב ג' 11/18 אג"ח קונצרני0.86700,0000.9
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.84918,0000.9
אלרוב נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.78904,0000.9
5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 אג"ח קונצרני0.77670,2670.8
קרדן רכב אגח ו' אג"ח קונצרני0.69601,4610.8
דורי קבוצה אגחז אג"ח קונצרני0.68860,0000.7
בוני תיכון אגחה אג"ח קונצרני0.65673,2220.7
4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06 אג"ח קונצרני0.63500,0000.7
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.62645,4190.7
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.62643,2700.7
4.35% גלילה הפקדות ג' 11.2.15 מדד 1747.4אג"ח קונצרני0.6525,1900.7
נורסטאר אגח י אג"ח קונצרני0.6600,0000.7
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.58700,0000.6
מישורים אגח ד אג"ח קונצרני0.54641,7010.6
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.53600,0000.6
אלבר אגח יד אג"ח קונצרני0.51550,0000.6
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.49500,0000.5
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.47500,0000.5
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.47483,7660.5
4.69% כרמל אל א' 13/20 מדד 79.351אג"ח קונצרני0.46400,0000.5
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.46400,0000.5
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.46465,0000.5
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.46450,0000.5
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.46499,5010.5
4.55% גב ים ה' 14/18 מדד 1779.351 אג"ח קונצרני0.45380,2160.5
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.45496,5230.5
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני0.45500,0000.5
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.44500,0000.5
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.44450,0000.5
אזורים אגח 10 אג"ח קונצרני0.43450,2420.5
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.43439,1330.5
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.43462,5000.5
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.42416,6670.5
בוני תיכון אגחו אג"ח קונצרני0.41457,7220.4
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.41393,2460.4
אשטרום נכ אגח 7 אג"ח קונצרני0.4381,7660.4
דורסל אגח ב אג"ח קונצרני0.4450,0000.4
כללביט אגח ג אג"ח קונצרני0.4358,1000.4
אלרוב נדלן אגחב אג"ח קונצרני0.39400,0000.4
מבני תעש אגח טזאג"ח קונצרני0.39490,5000.4
GENERAL ELEC 6.375 11/67 אג"ח קונצרני0.3897,0000.4
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.38367,9920.4
קרדן רכב אגח ה' אג"ח קונצרני0.38337,5100.4
5.35% כלכלית ים ו' 15/17 מדד 1787.457 אג"ח קונצרני0.37379,7550.4
CODELCO INC 3.75% 11/20 אג"ח קונצרני0.37100,0000.4
VALEBZ 4.625 15/09/20 אג"ח קונצרני0.37100,0000.4
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.37400,0000.4
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.36387,4670.4
דלק קב אגח יח אג"ח קונצרני0.36300,0000.4
5.3% גזית גלוב ט' 13/18 אג"ח קונצרני0.35300,0000.4
מבני תעש אגח יזאג"ח קונצרני0.35450,0000.4
סלקום אגח חאג"ח קונצרני0.35463,6550.4
5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406אג"ח קונצרני0.34286,3840.4
SYMC 4.2 9/20 אג"ח קונצרני0.3488,0000.4
דקסה הנפ נדח יד אג"ח קונצרני0.34350,0000.4
WESTERN UNION 5.253 1/20 אג"ח קונצרני0.3382,0000.4
ריט 1 אגח ג אג"ח קונצרני0.33300,0000.4
שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.33368,3560.4
5.3% סלקום אגח ב' 17/13 אג"ח קונצרני0.32281,3330.4
ארפורט אגח האג"ח קונצרני0.32349,0000.4
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.32300,0000.4
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.32350,0000.4
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.32328,0000.4
4.94% אמות אג"ח א' 10/19 אג"ח קונצרני0.31260,0000.3
PETROLEOS MEZICANOS 5.5 1 אג"ח קונצרני0.3181,0000.3
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.31300,0000.3
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.31300,0000.3
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.3320,0000.3
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.3332,5000.3
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.3350,0000.3
אמות אגח ג אג"ח קונצרני0.29258,9150.3
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.29300,0000.3
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.29300,0000.3
GAP 5.95 אג"ח קונצרני0.2867,0000.3
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.28207,4680.3
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.28300,0000.3
אדמה אגחאג"ח קונצרני0.26266,1040.3
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.25257,2530.3
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.25324,8660.3
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.25300,0000.3
אמות אגח ב אג"ח קונצרני0.24216,7090.3
ירושליםהנפ נד10 אג"ח קונצרני0.24250,0000.3
PEMEX 6 3/20 אג"ח קונצרני0.2355,0000.2
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.23250,0000.3
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.22255,4720.2
שכון ובי אגח 5 אג"ח קונצרני0.22210,0000.2
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.21200,0000.2
וילאר אגח זאג"ח קונצרני0.2200,0000.2
אפריקה נכס אגחו אג"ח קונצרני0.19200,0000.2
פרטנר אגח ד אג"ח קונצרני0.19230,0000.2
רבד אגח ב אג"ח קונצרני0.18200,0000.2
4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06 אג"ח קונצרני0.17150,0000.2
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.17166,6000.2
דמרי אגח ה אג"ח קונצרני0.17185,0000.2
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.17600,0000.2
ביג מרכזי קניות אגח ג' אג"ח קונצרני0.16130,6260.2
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.16175,0000.2
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.16180,3320.2
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.16149,6970.2
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.16175,0000.2
פניקס הון אגח ב אג"ח קונצרני0.16150,0000.2
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.15151,0540.2
טן דלק אגח ג אג"ח קונצרני0.15168,8010.2
מנדלסוןהספ אגחג אג"ח קונצרני0.15149,0000.2
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.14150,0000.2
דורי קבוצה אגחה אג"ח קונצרני0.13146,1350.1
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.12127,8000.1
4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.298אג"ח קונצרני0.12106,7810.1
4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני0.11101,0000.1
5.3% מבני תעש' יא' 12/15 מדד 1837.35 אג"ח קונצרני0.11100,0000.1
אינטרנט זהבאגחד אג"ח קונצרני0.11150,0000.1
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.11115,3490.1
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.11419,1890.1
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.1109,5750.1
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.1100,0000.1
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.0775,0000.1
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.0770,2150.1
כלכלית י-ם אגח יג אג"ח קונצרני0.07100,0000.1
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.0650,0000.1
סלקום אגח טאג"ח קונצרני0.0675,0000.1
6.9% כנפיים ג' 11/15 מדד 1849.947 אג"ח קונצרני0.0550,0000.1
נורסטאר החזקות אגח ט אג"ח קונצרני0.0550,0000.1
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.0550,0000.1
נורסטאר החזקות אגח ו'אג"ח קונצרני0.0437,0520.0
6.35% דיסק השק ז' 12/16 אג"ח קונצרני0.0443,1530.0
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.0446,0990.0
6.8% דיסקונט מנפ' ח' 15/17 מדד 48.168אג"ח קונצרני0.0111,0260.0
קרדן רכב אגח ד' אג"ח קונצרני0.0111,4280.0
דקסה יש ה אגחיג אג"ח קונצרני010.0


12


אג"חים מדינה, שהם 39.77% מהקרן
גליל 5904אג"ח מדינה63,885,0006.6
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה5.995,475,0006.6
ממשל שקלית 0122 אג"ח מדינה4.974,256,0005.5
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה4.963,724,0005.5
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה4.293,790,0004.7
גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131 אג"ח מדינה3.122,050,0003.4
3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35אג"ח מדינה2.572,100,0002.8
גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097 אג"ח מדינה2.021,600,0002.2
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה2.012,000,0002.2
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה1.761,815,0001.9
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה1.29975,0001.4
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה0.79460,0000.9


4


מלוות קצר מועד, שהם 6.46% מהקרן
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד2.823,100,0003.1
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד1.822,000,0002.0
מקמ 315 מלווה קצר מועד0.911,000,0001.0
מלווה קצר מועד 1215 מלווה קצר מועד0.911,000,0001.0


1


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 1.01% מהקרן
US TREASURY .875% 12/14 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור1.01280,0001.1


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.03% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים2.29 2.5
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.74 0.8
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן