|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
177.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
514.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
18 |
אג"חים קונצרני, שהם 4.71% מהקרן |
| אדמה אגח | אג"ח קונצרני | 1 | 1,639,881 | 1.8 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.49 | 896,621 | 0.9 | |
| ירושליםהנפ אגחח | אג"ח קונצרני | 0.45 | 783,660 | 0.8 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.4 | 674,754 | 0.7 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 0.3 | 474,430 | 0.5 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 518,463 | 0.5 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 469,682 | 0.5 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 368,379 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 327,430 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 321,329 | 0.3 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 308,779 | 0.3 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 270,375 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק אגח 37 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 247,328 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 239,048 | 0.3 | |
| שכון ובי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 203,130 | 0.2 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 133,238 | 0.1 | |
| 5.95% אגוד הנפקות ד' 13/15 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 26,064 | 0.0 | |
| דלק קב אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 9,071 | 0.0 | |
1 |
ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.12% מהקרן |
| קרדן רכב ני"ע מ | ני"ע מסחרי סחיר | 0.12 | 222,993 | 0.2 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 32.50% מהקרן |
| ממשל משתנה 0817 31.8.17 | אג"ח מדינה | 11.66 | 20,765,901 | 20.7 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 10.76 | 19,208,058 | 19.2 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 10.08 | 18,028,344 | 17.9 | |
11 |
מלוות קצר מועד, שהם 62.52% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 10.53 | 18,781,159 | 18.7 | |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 9.2 | 16,411,182 | 16.4 | |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 8.23 | 14,666,670 | 14.6 | |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 5.05 | 8,998,133 | 9.0 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 5.05 | 9,000,000 | 9.0 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 5.05 | 9,000,000 | 9.0 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 5.05 | 9,000,000 | 9.0 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 5.05 | 9,000,000 | 9.0 | |
| מקמ 315 | מלווה קצר מועד | 3.89 | 6,920,000 | 6.9 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 3.45 | 6,143,346 | 6.1 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 1.97 | 3,500,000 | 3.5 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.05% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | | 0.1 | |
|