רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
4	תעודות סל, שהם 3.61% מהקרן
	פסגות מדד יב בד40	תעודת סל	1.25	131,042	3.9
	תכלית מורכ יד תל-בונד40	תעודת סל	1.13	117,498	3.5
	הראל סל תל-בונד 40	תעודת סל	0.64	670,000	2.0
	תכלית מורכ 15 תל-בונד 60	תעודת סל	0.59	60,000	1.8
1	אג"חים להמרה, שהם 0.01% מהקרן
	רבוע נדל"ן אגח א	אג"ח להמרה	0.01	25,947	0.0
132	אג"חים קונצרני, שהם 16.52% מהקרן
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	0.78	2,305,000	2.4
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.59	1,781,316	1.8
	אלביט מערכות אגח א	אג"ח קונצרני	0.52	1,452,244	1.6
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.5	1,354,489	1.5
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.41	1,207,074	1.3
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.41	1,092,952	1.3
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.41	1,137,400	1.3
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.41	962,453	1.3
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.39	961,267	1.2
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.37	800,000	1.1
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.36	1,150,000	1.1
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.36	897,429	1.1
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.35	862,630	1.1
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.35	868,192	1.1
	דקסיה יש הנפ אגח י	אג"ח קונצרני	0.3	918,000	0.9
	דקסיה ישראל הנפקות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.29	664,079	0.9
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.29	722,092	0.9
	ירושליםהנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.29	906,760	0.9
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	0.26	832,223	0.8
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.26	700,000	0.8
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.25	719,673	0.8
	דקסיה ישר הנפק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.25	764,567	0.8
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.25	693,957	0.8
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.24	700,000	0.7
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.24	743,484	0.8
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.22	932,236	0.7
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	510,727	0.6
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.21	599,968	0.6
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.2	572,476	0.6
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	456,441	0.6
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.18	477,992	0.6
	בינלאומי הנפק התח כא	אג"ח קונצרני	0.18	500,000	0.6
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	422,035	0.6
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	518,901	0.6
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	443,757	0.6
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	0.17	538,458	0.5
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.17	428,960	0.5
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.17	368,636	0.5
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	350,000	0.5
	כלכלית אגח ט	אג"ח קונצרני	0.16	528,249	0.5
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	399,000	0.5
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.15	721,000	0.5
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.15	432,757	0.5
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	435,780	0.5
	פועלים הנפקות אגח 31	אג"ח קונצרני	0.14	390,953	0.4
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0.13	297,966	0.4
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.12	334,653	0.4
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.12	373,359	0.4
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	0.12	360,872	0.4
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.12	267,330	0.4
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.12	356,675	0.4
	ירושלים הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	278,418	0.4
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.11	323,245	0.4
	דיסקונט ש"ה א	אג"ח קונצרני	0.11	230,000	0.3
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.11	304,576	0.3
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.11	300,000	0.3
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב'	אג"ח קונצרני	0.1	220,264	0.3
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.1	237,206	0.3
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.09	352,910	0.3
	דיסקונט מנפיקים כ התח ה	אג"ח קונצרני	0.09	237,573	0.3
	דקסיה ישר הנפ התח נדח יג	אג"ח קונצרני	0.09	228,873	0.3
	תמר בונד -20$רמ	אג"ח קונצרני	0.09	69,518	0.3
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	197,737	0.3
	דיסקונט מנפיקים כ הת ד	אג"ח קונצרני	0.08	184,000	0.3
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	243,173	0.3
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	0.08	169,629	0.2
	בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב'	אג"ח קונצרני	0.07	153,321	0.2
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.07	190,874	0.2
	דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.06	131,228	0.2
	ירושלים הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.06	177,446	0.2
	ריט 1 אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	147,367	0.2
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	118,322	0.2
	התעשיה האוירית אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	140,010	0.1
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.05	135,690	0.2
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.05	116,516	0.2
	מזרחי טפחות הנפק התח נד27	אג"ח קונצרני	0.05	111,391	0.2
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	131,212	0.2
	קבוצת דלק אגח טז	אג"ח קונצרני	0.05	159,825	0.2
	קבוצת דלק אגח יד	אג"ח קונצרני	0.05	123,571	0.2
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	134,749	0.2
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	91,856	0.1
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	100,536	0.1
	דה לסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	106,701	0.1
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.04	100,148	0.1
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	95,425	0.1
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.04	138,006	0.1
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.04	86,687	0.1
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	110,000	0.1
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.03	66,850	0.1
	איירפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	87,877	0.1
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.03	90,000	0.1
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	77,084	0.1
	דקסיה ישר הנפקות אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	91,653	0.1
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	79,564	0.1
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.03	82,977	0.1
	קבוצת דלק אגח יז	אג"ח קונצרני	0.03	97,321	0.1
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	0.03	71,510	0.1
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	51,307	0.1
	דלתא גליל אגח כ	אג"ח קונצרני	0.02	44,946	0.0
	דקסיה ישר הנפקות אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	46,512	0.1
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	56,093	0.1
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	46,065	0.0
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.02	51,862	0.1
	ירושלים הנפ אגח יד	אג"ח קונצרני	0.02	74,461	0.1
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	55,014	0.1
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.02	48,122	0.1
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.02	54,656	0.1
	רבוע נדל"ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	49,448	0.1
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.01	26,824	0.0
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.01	22,395	0.0
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.01	21,020	0.0
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	20,582	0.0
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.01	42,595	0.0
	בריטיש ישראל אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	15,584	0.0
	טן דלק אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	31,717	0.0
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.01	30,000	0.0
	נורסטאר אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.01	27,566	0.0
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.01	20,985	0.0
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	19,987	0.0
	קרדן רכב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	20,922	0.0
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	33,390	0.0
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0	13,232	0.0
	אשטרום נכסים אגח 6	אג"ח קונצרני	0	4,385	0.0
	דרבן אגח ה	אג"ח קונצרני	0	8,364	0.0
	ויתניה אגח א	אג"ח קונצרני	0	7,000	0.0
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0	13,570	0.0
	ירושלים הנפק אגח א	אג"ח קונצרני	0	7,223	0.0
	פניקס הון התחיבות א	אג"ח קונצרני	0	4,861	0.0
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0	10,918	0.0
	קבוצת דלק אגח כב	אג"ח קונצרני	0	9,886	0.0
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0	6,757	0.0
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0		0.0
19	אג"חים מדינה, שהם 75.06% מהקרן
	ממשלתית שקלית %5.5 01/22	אג"ח מדינה	15.71	38,094,978	48.9
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	9.96	31,098,533	31.0
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	6.45	20,107,375	20.1
	גליל 5903	אג"ח מדינה	5.87	10,923,482	18.3
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	5.65	13,084,434	17.6
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	5.63	11,959,469	17.5
	ממשלתית שקלית 5.5 02/17	אג"ח מדינה	4.32	11,617,395	13.5
	ממשלתית צמודה %2.75 09/22	אג"ח מדינה	4.23	10,435,834	13.2
	ממשלתית צמודה %3 10/19	אג"ח מדינה	4.03	9,836,939	12.6
	גליל 5904	אג"ח מדינה	3.54	6,481,173	11.0
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	2.7	5,761,176	8.4
	ממשלתית שקלית %4.0 01/18	אג"ח מדינה	2.3	6,492,000	7.2
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	1.82	4,543,376	5.7
	ממשלתית שקלית %4.25 08/16	אג"ח מדינה	1.04	3,000,001	3.2
	ממשלתית צמודה %1.75 0923	אג"ח מדינה	0.71	1,912,448	2.2
	ממשלתית שקלית 5 01/20	אג"ח מדינה	0.59	1,520,420	1.8
	ממשלית שקלית 6.0 02/19	אג"ח מדינה	0.41	1,000,000	1.3
	ממשלתית שקלית 4.5 01/15	אג"ח מדינה	0.1	302,921	0.3
	ממשלתית צמודה %1.0 05/17	אג"ח מדינה	0	1	0.0
2	מלוות קצר מועד, שהם 2.32% מהקרן
	מלווה קצר מועד 815	מלווה קצר מועד	1.28	4,000,000	4.0
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	1.04	3,242,439	3.2
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.55% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	1.45	4,504,798	4.5
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.1	76,259	0.3

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה