|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
212.6 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1368.3 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
16 |
מניות, שהם 6.11% מהקרן |
| אלוני חץ | מניה | 0.66 | 50,918 | 1.4 | |
| נצבא 1שח | מניה | 0.6 | 24,037 | 1.3 | |
| דלק רכב | מניה | 0.54 | 30,648 | 1.2 | |
| מליסרון | מניה | 0.54 | 10,086 | 1.2 | |
| ריט 1 | מניה | 0.52 | 113,810 | 1.1 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.51 | 7,805 | 1.1 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.49 | 18,456 | 1.0 | |
| נורסטאר | מניה | 0.39 | 8,769 | 0.8 | |
| י.ו.א.ל. 1ש''ח | מניה | 0.37 | 6,768 | 0.8 | |
| סאמיט | מניה | 0.37 | 60,000 | 0.8 | |
| סיליקום 0.01ש''ח | מניה | 0.32 | 4,045 | 0.7 | |
| נפטא | מניה | 0.28 | 29,571 | 0.6 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.27 | 7,112 | 0.6 | |
| אספן גרופ | מניה | 0.19 | 81,134 | 0.4 | |
| ביג | מניה | 0.06 | 829 | 0.1 | |
| פלאסה סנט | מניה | 0 | | 0.0 | |
6 |
תעודות סל, שהם 8.62% מהקרן |
| קסםסמ 33תא100 | תעודת סל | 3.52 | 59,135 | 7.5 | |
| תכלית מורכ י' יתר 50 | תעודת סל | 2.41 | 1,075,507 | 5.1 | |
| פסג מדד קסג תשא | תעודת סל | 1.03 | 71,277 | 2.2 | |
| הראלס סט תשוא | תעודת סל | 0.91 | 630,805 | 1.9 | |
| פסגמ עז תבשקל | תעודת סל | 0.47 | 308,014 | 1.0 | |
| הראל סל תל-בונד 40 | תעודת סל | 0.28 | 202,972 | 0.6 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.32% מהקרן |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.32 | 2,098,856 | 0.7 | |
140 |
אג"חים קונצרני, שהם 62.46% מהקרן |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.39 | 3,552,941 | 5.1 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 2.05 | 3,314,877 | 4.4 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.94 | 3,878,500 | 4.1 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.64 | 3,089,377 | 3.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.61 | 3,581,693 | 3.4 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 1.61 | 3,488,094 | 3.4 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 1.56 | 2,481,374 | 3.3 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.45 | 2,599,623 | 3.1 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.39 | 2,314,823 | 3.0 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.32 | 2,606,642 | 2.8 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.3 | 2,336,028 | 2.8 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.29 | 2,612,334 | 2.8 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 1.26 | 2,542,154 | 2.7 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.25 | 2,328,792 | 2.7 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.21 | 1,781,882 | 2.6 | |
| אגוד הנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.13 | 2,400,000 | 2.4 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.08 | 1,896,763 | 2.3 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.06 | 1,634,316 | 2.3 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 1.05 | 3,528,894 | 2.2 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.02 | 1,555,724 | 2.2 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.98 | 1,840,887 | 2.1 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.98 | 2,110,120 | 2.1 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.97 | 1,763,794 | 2.1 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.97 | 1,505,290 | 2.1 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 1,812,305 | 1.9 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.84 | 1,968,844 | 1.8 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.84 | 1,251,687 | 1.8 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.82 | 1,381,772 | 1.8 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.82 | 1,736,675 | 1.8 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.82 | 1,763,178 | 1.8 | |
| אידיבי פתוח אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.78 | 2,188,800 | 1.7 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.76 | 1,241,106 | 1.6 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.75 | 1,254,239 | 1.6 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.74 | 2,139,025 | 1.6 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,500,000 | 1.5 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,466,653 | 1.5 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,364,871 | 1.4 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,236,583 | 1.3 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,144,609 | 1.3 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,155,802 | 1.3 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,207,337 | 1.3 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 920,479 | 1.2 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,240,837 | 1.2 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,123,691 | 1.2 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.51 | 730,241 | 1.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,039,201 | 1.1 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,042,010 | 1.1 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 838,014 | 1.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,035,986 | 1.0 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 894,240 | 1.0 | |
| פטרוכמיים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,792,520 | 1.0 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,045,152 | 1.0 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 830,898 | 0.9 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 615,704 | 0.9 | |
| דקסיה הנ אגח י | אג"ח קונצרני | 0.36 | 750,000 | 0.8 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 720,004 | 0.8 | |
| דלק(תמר) $-20רמ | אג"ח קונצרני | 0.35 | 187,161 | 0.7 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 600,409 | 0.8 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 746,333 | 0.7 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 633,824 | 0.7 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 3,419,926 | 0.7 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.31 | 563,331 | 0.7 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 587,951 | 0.7 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 2,019,645 | 0.6 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 553,603 | 0.6 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.29 | 511,634 | 0.6 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.29 | 432,111 | 0.6 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 500,000 | 0.6 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 571,414 | 0.6 | |
| חלל תקשורת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.26 | 498,968 | 0.6 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 429,883 | 0.5 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.24 | 468,723 | 0.5 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 391,317 | 0.5 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 364,727 | 0.5 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 536,338 | 0.5 | |
| בינל הנפ אוצר התח נד ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 367,713 | 0.5 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 433,281 | 0.4 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 388,813 | 0.4 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 259,817 | 0.4 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 281,040 | 0.4 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 323,462 | 0.4 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.17 | 283,182 | 0.4 | |
| ירושליםהנפ כתביהתח נד10 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 308,999 | 0.3 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.15 | 382,000 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.15 | 272,017 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 247,222 | 0.3 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 263,432 | 0.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 308,562 | 0.3 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.14 | 225,945 | 0.3 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 259,007 | 0.3 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 218,454 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.13 | 216,749 | 0.3 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 261,411 | 0.3 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.12 | 309,000 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.12 | 201,201 | 0.2 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 219,564 | 0.2 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 209,300 | 0.2 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 166,991 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 170,856 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 203,992 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 491,202 | 0.2 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 146,333 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 137,476 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 137,500 | 0.2 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 150,000 | 0.2 | |
| הלמןאלדובי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.07 | 142,572 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 413,612 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 269,286 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 274,685 | 0.1 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 101,000 | 0.1 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 95,672 | 0.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 89,473 | 0.1 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 88,765 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 68,124 | 0.1 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 85,675 | 0.1 | |
| ריט 1אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 48,090 | 0.1 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 24,758 | 0.0 | |
| ביטוח ישיר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.02 | 33,438 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.02 | 25,738 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 32,868 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 45,194 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 30,333 | 0.0 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 15,812 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 0.01 | 32,923 | 0.0 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 18,500 | 0.0 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 32,632 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 29,921 | 0.0 | |
| אאורה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 2,432 | 0.0 | |
| אביב ארלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 9,200 | 0.0 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0 | 6,818 | 0.0 | |
| ירושלים הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | 9,815 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | 3,091 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 5,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| פטרוכימיים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 9,600 | 0.0 | |
| פטרוכימיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 28,000 | 0.0 | |
| פטרוכמיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 17,000 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 8,362 | 0.0 | |
11 |
אג"חים מדינה, שהם 17.33% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 3.62 | 6,021,785 | 7.7 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 3.34 | 4,262,029 | 7.1 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 2.95 | 5,444,601 | 6.3 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 2.54 | 4,352,292 | 5.4 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 1.37 | 2,429,806 | 2.9 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 1.12 | 1,895,675 | 2.4 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.08 | 1,362,687 | 2.3 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 0.69 | 1,167,305 | 1.5 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 0.37 | 664,561 | 0.8 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 0.24 | 503,778 | 0.5 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 0.01 | 11,939 | 0.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.04% מהקרן |
| דלר-0390.0M502רכישה | CALL אופציית | -0.04 | -180 | -0.1 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.02% מהקרן |
| דלר-0390.0M502מכירה | PUT אופציית | 0.02 | 180 | 0.1 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 3.11% מהקרן |
| P MID-CAP ETF&ISHARES CORE S | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.11 | 11,745 | 6.6 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| סקיילקס אגח ו חש 7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 14,457 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.65% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | | 3.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | | 0.2 | |
|