רשימת אחזקות מלאה

יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		121.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		568.7

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
64	אג"חים קונצרני, שהם 91.41% מהקרן
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	4.04	4,465,276	4.9
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	4.01	3,407,194	4.9
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	3.18	2,737,350	3.9
	אגוד הנפ שה נדח 1	אג"ח קונצרני	3.14	2,808,950	3.8
	דיסקונט כתבי התח נד י	אג"ח קונצרני	3.06	2,902,000	3.7
	ירושליםהנפ כתביהתח נד10	אג"ח קונצרני	2.93	3,310,229	3.6
	כללביט אגח ג	אג"ח קונצרני	2.92	2,898,265	3.6
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	2.87	2,407,186	3.5
	ירושלים הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	2.8	3,154,089	3.4
	אגוד הנ שה נדח 2	אג"ח קונצרני	2.58	2,889,444	3.1
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	2.46	2,683,331	3.0
	דקסיה הנפ אגח ז	אג"ח קונצרני	2.44	2,396,985	3.0
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	2.33	2,064,781	2.8
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	2.32	2,125,653	2.8
	מזרחי טפחות ש''ה נד א	אג"ח קונצרני	2.22	1,827,423	2.7
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	2.19	2,070,000	2.7
	דקסיה הנפ אגח ד	אג"ח קונצרני	2.15	2,256,575	2.6
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	2.06	2,287,888	2.5
	בינלאומי הנפק הת נד כ	אג"ח קונצרני	2.05	2,143,871	2.5
	לאומי שטרי הון נד' 201	אג"ח קונצרני	2	2,363,109	2.4
	דיסקונט מנפיקים כ הת ד	אג"ח קונצרני	1.82	1,590,800	2.2
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	1.78	1,604,458	2.2
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	1.76	2,012,700	2.1
	דקסיה הנפ אגח ה	אג"ח קונצרני	1.69	1,825,886	2.1
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	1.69	1,728,012	2.1
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	1.67	1,620,834	2.0
	בינל הנפ אוצר התח נד ו	אג"ח קונצרני	1.66	1,635,108	2.0
	ירושלים הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	1.62	1,511,612	2.0
	מנורה מבטחים הון אגח א	אג"ח קונצרני	1.52	1,337,820	1.8
	אגוד הנפק התח נד יח	אג"ח קונצרני	1.51	1,774,614	1.8
	אגוד הנפק כתבי התח נדח ב	אג"ח קונצרני	1.49	1,412,562	1.8
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	1.49	1,253,878	1.8
	דקסיה הנפ נד יג	אג"ח קונצרני	1.27	1,315,618	1.5
	הראל הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	1.26	1,388,628	1.5
	הראל הנפקות אגח ו	אג"ח קונצרני	1.24	1,243,698	1.5
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	1.23	1,378,809	1.5
	פועלים הנפ ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	1.19	994,758	1.4
	ירושלים הנפ כתבי התח ג	אג"ח קונצרני	1.18	1,122,463	1.4
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	1.08	920,000	1.3
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.95	921,313	1.2
	פועלים הנפקות אגח 31	אג"ח קונצרני	0.93	1,006,120	1.1
	ירושלים הנפ אגח יד	אג"ח קונצרני	0.75	887,755	0.9
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	0.71	834,489	0.9
	ירושלים הנפק אגח א	אג"ח קונצרני	0.56	550,000	0.7
	כללביט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.52	497,328	0.6
	מזרחי טפחות הנפק התח נד27	אג"ח קונצרני	0.49	415,733	0.6
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.39	448,245	0.5
	איידיאיי הנפקות תע התח ב	אג"ח קונצרני	0.39	400,000	0.5
	איידיאיי הנפקות תע התח א	אג"ח קונצרני	0.35	400,000	0.4
	לאומי שטרי הון נד' 200	אג"ח קונצרני	0.34	329,673	0.4
	הראל הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.31	304,945	0.4
	הראל הנפק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.3	363,665	0.4
	הראל הנפק אגח י	אג"ח קונצרני	0.3	363,665	0.4
	אגוד הנפק התח נד יז	אג"ח קונצרני	0.29	313,491	0.4
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.29	259,640	0.3
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.28	257,931	0.3
	איידיאיי הנפקות תע התח ג	אג"ח קונצרני	0.23	249,742	0.3
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	0.23	285,453	0.3
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0.22	195,848	0.3
	פועלים הנפקות סד 25	אג"ח קונצרני	0.21	204,027	0.3
	פניקס הון התחיבות א	אג"ח קונצרני	0.14	137,895	0.2
	בינלאומי הנפק אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.12	104,426	0.1
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב'	אג"ח קונצרני	0.11	96,037	0.1
	בינלאומי הנפק התח נד ד	אג"ח קונצרני	0.1	88,849	0.1
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.50% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	8.5		10.3