TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אזימוט 10/90 דיבידנד
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   191.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   617.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


27


מניות, שהם 7.73% מהקרן
איי.סי.אלמניה0.9670,0002.0
טבעמניה0.878,0001.8
לאומימניה0.77121,0001.6
אסם מר 1שח מניה0.7121,0001.5
פז נפטמניה0.712,9001.5
דלק קבוצהמניה0.471,0001.0
גזית גלובמניה0.4217,5000.9
רמי לוימניה0.385,0000.8
קרורמניה0.3613,0130.7
בזקמניה0.34110,0000.7
מגדל ביטוחמניה0.32140,0000.7
שופרסלמניה0.2870,0000.6
שטראוסמניה0.144,9130.3
אורמת תעשיות 1ש''ח מניה0.1310,0000.3
אלוני חץמניה0.1310,0000.3
פריגו מניה0.124000.2
דלק אנרגיה מניה0.111270.2
פרטנרמניה0.1117,0000.2
סלקוםמניה0.110,0000.2
אלביט מערכותמניה0.098000.2
CHECK POINT SOFTWARE TECH מניה0.075000.2
עזריאלי קבוצה מניה0.057300.1
הראל השקעותמניה0.044,4650.1
קרסו מניה0.033,5000.1
אלקטרה צריכה מניה0.022,1050.0
NATIONAL BANK OF GREECE - ADR מניה08630.0
פלאסה סנטמניה018,2970.0


12


תעודות סל, שהם 12.39% מהקרן
פסגות מדד כד מקמ תעודת סל4.493,343,5109.3
הראלס כד תבשקל תעודת סל1.45919,5433.0
הראלס ג תא 20 תעודת סל1.31867,0842.7
פסג מדד עו אגקנ תעודת סל0.9120,0001.9
הראלס לא דאו תעודת סל0.69106,8691.4
פסג מדד סא בנשק תעודת סל0.67420,0001.4
קסםסמ סד בונד60 תעודת סל0.5940,0001.2
פסגות מדד א תלבנד תעודת סל0.58388,9701.2
קסםסמ קכח טופ 30 תעודת סל0.5812,4801.2
תכלגל מה בנדשקל תעודת סל0.4931,0001.0
פסגמ נא מקמ תעודת סל0.4300,0000.8
קסםסמ קכז חברות תעודת סל0.235,1740.5


2


יחידות השתתפות, שהם 0.69% מהקרן
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.62500,0001.3
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.079,7290.1


67


אג"חים קונצרני, שהם 25.32% מהקרן
TEVA PHA FIN BV3.65 11/21 אג"ח קונצרני2.311,140,0004.8
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני1.443,245,0003.0
בראק אן וי אגח גאג"ח קונצרני1.312,765,5492.7
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני1.262,270,4582.6
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני1.122,094,7902.3
גאון אחז אגח ב אג"ח קונצרני0.961,989,6332.0
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.911,902,8341.9
וילאר אגח זאג"ח קונצרני0.841,579,5331.7
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.781,635,7981.6
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני0.681,131,7441.4
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.651,333,6301.3
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.61974,6131.2
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.611,500,0001.3
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.6867,7831.2
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.561,124,1801.2
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.541,012,4111.1
טמפו משקאות אגח א אג"ח קונצרני0.49908,7171.0
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.49835,9741.0
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.48881,2531.0
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.44859,1000.9
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.39750,0000.8
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.38707,4480.8
TEVA 2.875 15.04.19 אג"ח קונצרני0.36150,0000.7
דיסקונט השק אגח ח אג"ח קונצרני0.36696,1990.7
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.35768,2340.7
מנרב אגח א אג"ח קונצרני0.33666,8000.7
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.33490,0000.7
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.3716,4160.6
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.29533,3570.6
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.27515,3880.6
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.25430,9360.5
כלכלית י-ם אג''ח ה אג"ח קונצרני0.25420,0000.5
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.25478,3260.5
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.25430,4400.5
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.23577,1150.5
מבני תעש אגח טזאג"ח קונצרני0.22517,0500.5
איאסאראר אגח ב אג"ח קונצרני0.21348,3320.4
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.21355,9370.4
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.21349,4970.4
רקח אגח ב אג"ח קונצרני0.2383,7650.4
דלתא גליל אגח כ אג"ח קונצרני0.19363,0000.4
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.18353,7560.4
אידיבי פתוח אגח ט אג"ח קונצרני0.17455,0000.3
אידיבי פתוח אגח י אג"ח קונצרני0.17458,0000.3
בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני0.16292,8760.3
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.16227,0450.3
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.15324,5700.3
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.15222,2860.3
אינטרנט זהב אגח ד אג"ח קונצרני0.14361,4260.3
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.12200,0000.3
פטרוכימיים אגח ד אג"ח קונצרני0.12291,8300.3
מנדלסון תשתיות אגח ב אג"ח קונצרני0.1184,0290.2
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני0.1224,3460.2
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.09170,4290.2
חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני0.09175,0000.2
פטרוכימים אגח גאג"ח קונצרני0.08330,0000.2
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.07129,3200.1
מנדלסון תשתיות אגח ג אג"ח קונצרני0.07134,0800.1
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.06300,4640.1
אנלייט אנ אגח א אג"ח קונצרני0.05102,9940.1
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.0471,2250.1
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.04264,8800.1
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0.04116,8070.1
סקיילקס אגח ו אג"ח קונצרני0.0378,8860.1
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.0245,5120.0
סאני אגח ב אג"ח קונצרני0.0151,7430.0
גזית גלוב אגח ב'' אג"ח קונצרני01990.0


7


אג"חים מדינה, שהם 35.08% מהקרן
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה11.7922,000,87024.3
גליל 5472 אג"ח מדינה10.0214,900,00020.6
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה612,410,56312.4
גליל 5903 אג"ח מדינה3.824,700,0007.9
שחר 2683 אג"ח מדינה1.623,148,1453.3
UK TSY 1.75 2019 אג"ח מדינה1.19400,0002.5
TREASURY UKT4.5 07/03/19 אג"ח מדינה0.64190,0001.3


3


מלוות קצר מועד, שהם 9.36% מהקרן
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד4.369,000,0009.0
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד3.066,310,7606.3
מ.ק.מ 915 מלווה קצר מועד1.944,000,0004.0


2


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן
ישראלום אגח ה נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0462,7100.1
סקיילקס אגח ו חש 7/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה04,1510.0


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.42% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.91 3.9
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.46 0.9
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.05 0.1
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן